用于大冶大中城镇化建设投资开发有限公司流动资金。

第一还款来源：大冶大中城镇化建设投资开发有限公司经营收入；

第二还款来源：湖北新铜都城市投资发展集团有限公司（AA+）经营收入；

第三还款来源：大冶大中城镇化建设投资开发有限公司转让的5600万元应收账款处置变现。

1.AA+国企连带担保

湖北新铜都城市投资发展集团有限公司（AA+）为本项目提供全额不可撤销的连带责任保证担保。

2.受让足额应收账款

本项目受让大冶大中城镇化建设投资开发有限公司持有的5600万元应收账款。

3.回购承诺
大冶大中城镇化建设投资开发有限公司出具承诺函，到期对本债权资产进行回购及支付债权转让费。

融资方-大冶大中城镇化建设投资开发有限公司

       大冶大中城镇化建设投资开发有限公司成立于2013年8月，注册资本为10.6亿元，是由湖北荆楚投资发展有限公司、湖北鄂东南两山投资发展有限公司和中国农发重点建设基金有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为大冶市人民政府国有资产监督管理局。公司所属行业为公共设施管理业，经营范围包含：城市基础设施、保障性住房投资开发及管理。

担保方-湖北新铜都城市投资发展集团有限公司（AA+）

1.基本情况

       湖北新铜都城市投资发展集团有限公司成立于2019年5月，注册资本为30亿元，是由湖北光谷东国有资本投资运营集团有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为大冶市人民政府国有资产监督管理局。公司是大冶市重要的基础设施建设主体，主要负责大冶市范围内的土地开发整理、基础设施建设、自来水销售公共运输等业务。

       根据联合资信评估股份有限公司2023年9月出具的评级报告，公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2023年3月末，公司总资产为518.96亿元，其中净资产为298.76亿元，负债为220.2亿元。

区域介绍-大冶市

1.基本情况

       大冶市，是省内首个百强县市，是长江经济带、武鄂黄黄都市圈、光谷科创大走廊等国家、省级战略中的重要支点城市。大冶地处长江中游南岸、湖北省东南部，湖北“冶金走廊”腹地，素有“百里黄金地，江南聚宝盆”美称。已发现和探明的大小矿床273处，金属矿、非金属矿53种，是全国六大铜矿生产基地，十大铁矿生产基地和建材重点产地。黄金、白银产量居湖北省之冠，硅灰石储量居世界第二。

2.区域经济

       2023年，大冶市地区生产总值为863.15亿元，相较于前一年增长了6.2%。其中，第一产业增加值为60.02亿元，同比增长7.6%；第二产业增加值为458.46亿元，同比增长6.3%；第三产业增加值为344.68亿元，同比增长5.7%。全市一般公共预算收入完成60.03亿元，同比增长17.8%。保持湖北省财政收入第一强县的地位。

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