资金用于当地基础设施建设类项目或补充企业流动资金。

第一还款来源：泗县城市建设投资有限公司（AA-，债项AAA）经营收入；

第二还款来源：泗县城市建设投资集团有限公司（AA）经营收入；

第三还款来源：泗县鼎盛交通文化旅游投资有限公司经营收入；

第四还款来源：泗县城市建设投资有限公司持有的4.5亿元应收账款处置变现。

1.AA双国企平台连带担保

泗县城市建设投资集团有限公司（AA）为本项目提供全额不可撤销的连带责任保证担保；

泗县鼎盛交通文化旅游投资有限公司为本项目提供全额不可撤销的连带责任保证担保。

2.足额应收账款质押

泗县城市建设投资有限公司（AA-，债项AAA）提供其持有的4.5亿元应收账款进行质押担保。

融资方-泗县城市建设投资有限公司（AA-，债项AAA）

1.基本情况

       泗县城市建设投资有限公司成立于2003年6月，注册资本为15.52亿元，是由泗县城市建设投资集团有限公司和农发基础设施基金有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为安徽省宿州市泗县人民政府。公司是宿州市泗县重要的基础设施及安置房建设主体，主要从事泗县的基础设施及安置房建设、土地开发整理等业务。

        根据东方金诚国际信用评估有限公司2024年6月出具的评级报告，公司主体信用等级为AA-，评级展望为稳定，同时维持“18泗县债/PR泗县债”和“23泗县债/23泗县债”信用等级均为AAA。

2.财务数据

       截至2024年6月末，公司总资产为356.07亿元，其中净资产为126.84亿元，负债为229.23亿元。2023年公司实现营业收入9.89亿元，利润总额1.74亿元。

担保方1-泗县城市建设投资集团有限公司（AA）

1.基本情况

       泗县城市建设投资集团有限公司成立于2017年9月，注册资本为5.95亿元，是由安徽省宿州市泗县人民政府100%出资成立的国有企业。公司是宿州市泗县重要的基础设施建设建设主体，主要从事泗县范围内的基础设施建设、土地开发整理以及房地产开发销售等业务，同时还从事物业管理、旅游和贸易等业务。

        根据东方金诚国际信用评估有限公司2024年3月出具的评级报告，公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2023年3月末，公司总资产为334.48亿元，其中净资产为133.29亿元，负债为201.19亿元。2022年公司实现营业收入11.54亿元。

担保方2-泗县鼎盛交通文化旅游投资有限公司

       泗县鼎盛交通文化旅游投资有限公司成立于2013年12月，注册资本为10亿元，是由泗县城市发展有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为安徽省宿州市泗县人民政府。公司所属行业为商务服务业，经营范围包含：以自有资金从事投资活动；物业管理；自有资金投资的资产管理服务；教育咨询服务；业务培训；市政设施管理；公共事业管理服务；工程管理服务；土地整治服务等。

区域介绍-宿州泗县

A-宿州

1.基本情况

       宿州位于安徽省东北部，是长三角城市群、中原经济区重要节点，宿淮蚌都市圈、宿淮城市组群城市，安徽区域中心城市之一，是安徽省文明城市，国家园林城市，国家智慧城市，全国网球城市、宜居城市，安徽省重要的交通枢纽。宿州因其特殊的地理位置，成为华东重要的水陆空综合交通枢纽，有“舟车汇聚、九州通衢”之称，国家四纵四横京沪、郑徐高铁在境内交汇并设站。是安徽省距离出海口最近的城市，宿州港经洪泽湖至长江中下游各港口城市。

2.地区经济

       2023年，宿州市实现地区生产总值2291.5亿元，按不变价格计算，GDP同比增长5.8%。全市一般公共预算收入161.76亿元，与2022年相比增加了6.46亿元。财政收入同比增长4.1%。

B-泗县

1.基本情况

       泗县是安徽省宿州市下辖的一个县，位于安徽省东北部。地处苏皖两省五县交界地带，地近沿海，背靠中原，是安徽省东向发展战略重点发展的23个县（市、区）之一。泗县历史悠久，早在夏朝即始建制，并且是国家级非物质文化遗产泗州戏的重要发源地之一。泗县重点发展新能源汽车零部件、先进光伏、绿色食品三个产业板块。农业资源丰富，是“中国山芋之乡”，并且在粮食安全、高标准农田建设等方面取得了显著成绩。

2.地区经济

       2023年，泗县地区生产总值达到301.67亿元，同比增长6.2%；2023年，泗县地区一般公共预算收入20.21亿元。

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