资金用于荥阳市数字产业经济园新基建项目。

第一还款来源：荥阳城市发展投资集团有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：郑州中荥环保科技有限责任公司经营收入；

第三还款来源：荥阳城市发展投资集团有限公司（AA）转让的4亿元应收账款处置变现。

1.国企连带担保

郑州中荥环保科技有限责任公司为本项目提供无限连带责任保证担保。

2.受让足额应收账款

本项目受让荥阳城市发展投资集团有限公司（AA）持有的4亿元应收账款。

3.回购承诺
荥阳城市发展投资集团有限公司（AA）出具回购承诺函，到期对本债权资产进行回购。

融资方-荥阳城市发展投资集团有限公司（AA）

1.基本情况

        荥阳城市发展投资集团有限公司成立于2003年12月，注册资本为30亿元，是由郑州中荥投资发展集团有限公司和河南省财政厅共同出资成立的国有企业，实际控制人为荥阳市人民政府。公司作为荥阳市重要的基础设施投融资建设主体，公司地位扔较突出并承接了荥阳市大量的基础设施、安置房以及产业园建设项目。

       根据中诚信国际信用评级有限责任公司2024年5月出具的评级报告，公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2024年9月末，公司总资产为386.87亿元，其中净资产为138.56亿元，负债为248.31亿元。2023年公司实现营业收入7.01亿元，利润总额0.81亿元。

担保方-郑州中荥环保科技有限责任公司

       郑州中荥环保科技有限责任公司成立于2020年7月，注册资本为1000万元，是由郑州西美产业投资有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为荥阳市人民政府。公司主营业务环保工程，市政工程，城市集中供热和分布式清洁供热。主要担负当地城市环保，主要以垃圾分类宣传，营造良好社会氛围，持续改善人居环境的公益事业和公民生事业为主体，整体当地支持力度比较大。

区域介绍-郑州市荥阳

A-郑州市

1.基本情况

      郑州市，中国八大古都之一，河南省辖地级市、省会、特大城市；中国历史文化名城、中国优秀旅游城市、国家卫生城市、国家森林城市、全国绿化模范城市、全国科技进步先进城市、全国双拥模范城市、全国文明城市，是正在加快建设的新能源汽车之城、算力之城、钻石之城、超充之城、量子之城，国家发改委支持建设的国家中心城市，中部地区重要中心城市，国家重要综合交通枢纽。

2.地区经济

       2023年，郑州市地区生产总值为13617.8亿元，按不变价格计算，同比增长7.4%。分产业看，第一产业增加值为172.2亿元，同比增长1.0%；第二产业增加值为5373.4亿元，同比增长11.1%；第三产业增加值8072.2亿元，同比增长5.1%。全市地方财政一般公共预算收入1165.8亿元，同比增长3.1%。一般公共预算支出1519.6亿元，同比增长4.3%。

B-荥阳

1.基本情况

       荥阳市是河南省郑州市下辖的一个县级市，位于郑州市西部。历史上，荥阳曾是重要的军事和交通要塞，被称为“两京襟带，三秦咽喉”。自秦至县已有2200多年的历史，拥有丰富的历史文化遗产，如关帝庙遗址、娘娘寨遗址等，这些地方曾被评为中国年度考古十大发现之一。荥阳市是中国较具实力的县级市之一，经济结构以工业为主导，尤其是装备制造业和新材料产业，同时农业也占有一定比重。荥阳还是中国粮食生产基地之一，主要农作物包括小麦、红薯、玉米等，并且有河阴石榴、广武大葱、荥阳柿子等特色农产品被列为国家地理标志保护产品。

2.地区经济

       2023年，荥阳市地区生产总值（GDP）完成了561.2亿元，相比上年增长了5.2%。其中，第一产业增加值为25.2亿元，同比增长0.7%；第二产业增加值达到了266.4亿元，同比增长7.8%，表明工业和建筑业等领域有较为强劲的增长；第三产业增加值为269.6亿元，同比增长3.2%，说明服务业也保持了一定的增长速度。荥阳市全年地方财政一般公共预算收入为50.3亿元，比上一年增长了3.0%。

--