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业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2013-10-23 1.4610 1.4610 0.27%
2013-10-22 1.4570 1.4570 0.07%
2013-10-21 1.4560 1.4560 0.14%
2013-10-18 1.4540 1.4540 0.00%
2013-10-17 1.4540 1.4540 0.21%
2013-10-16 1.4510 1.4510 -0.68%
2013-10-15 1.4610 1.4610 0.07%
2013-10-14 1.4600 1.4600 0.27%
2013-10-11 1.4560 1.4560 0.28%
2013-10-10 1.4520 1.4520 0.00%
2013-10-09 1.4520 1.4520 0.28%
2013-10-08 1.4480 1.4480 0.14%
2013-09-30 1.4460 1.4460 -0.21%
2013-09-27 1.4490 1.4490 -0.14%
2013-09-26 1.4510 1.4510 -0.41%
2013-09-25 1.4570 1.4570 0.14%
2013-09-24 1.4550 1.4550 0.34%
2013-09-23 1.4500 1.4500 0.42%
2013-09-18 1.4440 1.4440 0.28%
2013-09-17 1.4400 1.4400 0.00%
2013-09-16 1.4400 1.4400 0.21%
2013-09-13 1.4370 1.4370 0.00%
2013-09-12 1.4370 1.4370 -0.55%
2013-09-11 1.4450 1.4450 0.14%
2013-09-10 1.4430 1.4430 0.49%
2013-09-09 1.4360 1.4360 -1.17%
2013-09-06 1.4530 1.4530 0.07%
2013-09-05 1.4520 1.4520 -0.07%
2013-09-04 1.4530 1.4530 0.21%
2013-09-03 1.4500 1.4500 -0.14%
2013-09-02 1.4520 1.4520 -0.41%
2013-08-30 1.4580 1.4580 0.14%
2013-08-29 1.4560 1.4560 0.41%
2013-08-28 1.4500 1.4500 -0.07%
2013-08-27 1.4510 1.4510 0.35%
2013-08-26 1.4460 1.4460 0.14%
2013-08-23 1.4440 1.4440 0.35%
2013-08-22 1.4390 1.4390 0.00%
2013-08-21 1.4390 1.4390 0.21%
2013-08-20 1.4360 1.4360 0.28%
2013-08-19 1.4320 1.4320 -0.28%
2013-08-16 1.4360 1.4360 -2.45%
2013-08-15 1.4720 1.4720 -1.08%
2013-08-14 1.4880 1.4880 -0.27%
2013-08-13 1.4920 1.4920 -0.07%
2013-08-12 1.4930 1.4930 0.74%
2013-08-09 1.4820 1.4820 0.54%
2013-08-08 1.4740 1.4740 0.48%
2013-08-07 1.4670 1.4670 -0.88%
2013-08-06 1.4800 1.4800 0.75%
2013-08-05 1.4690 1.4690 0.14%
2013-08-02 1.4670 1.4670 0.07%
2013-08-01 1.4660 1.4660 2.09%
2013-07-31 1.4360 1.4360 -0.35%
2013-07-30 1.4410 1.4410 -0.21%
2013-07-29 1.4440 1.4440 -1.23%
2013-07-26 1.4620 1.4620 -0.54%
2013-07-25 1.4700 1.4700 -0.34%
2013-07-24 1.4750 1.4750 -0.07%
2013-07-23 1.4760 1.4760 0.00%
2013-07-22 1.4760 1.4760 -0.94%
2013-07-19 1.4900 1.4900 1.02%
2013-07-18 1.4750 1.4750 -1.07%
2013-07-17 1.4910 1.4910 -1.39%
2013-07-16 1.5120 1.5120 1.00%
2013-07-15 1.4970 1.4970 1.98%
2013-07-12 1.4680 1.4680 -0.14%
2013-07-11 1.4700 1.4700 3.38%
2013-07-10 1.4220 1.4220 0.42%
2013-07-09 1.4160 1.4160 -0.70%
2013-07-08 1.4260 1.4260 -0.21%
2013-07-05 1.4290 1.4290 -0.42%
2013-07-04 1.4350 1.4350 0.14%
2013-07-03 1.4330 1.4330 -0.56%
2013-07-02 1.4410 1.4410 -1.03%
2013-07-01 1.4560 1.4560 -0.41%
2013-06-28 1.4620 1.4620 3.32%
2013-06-27 1.4150 1.4150 -1.19%
2013-06-26 1.4320 1.4320 -1.10%
2013-06-25 1.4480 1.4480 4.40%
2013-06-24 1.3870 1.3870 1.69%
2013-06-21 1.3640 1.3640 -0.37%
2013-06-20 1.3690 1.3690 0.15%
2013-06-19 1.3670 1.3670 0.96%
2013-06-18 1.3540 1.3540 -0.59%
2013-06-17 1.3620 1.3620 -0.15%
2013-06-14 1.3640 1.3640 -0.15%
2013-06-13 1.3660 1.3660 0.66%
2013-06-07 1.3570 1.3570 1.12%
2013-06-06 1.3420 1.3420 -0.07%
2013-06-05 1.3430 1.3430 -0.15%
2013-06-04 1.3450 1.3450 -2.04%
2013-06-03 1.3730 1.3730 0.22%
2013-05-31 1.3700 1.3700 0.66%
2013-05-30 1.3610 1.3610 0.52%
2013-05-29 1.3540 1.3540 0.59%
2013-05-28 1.3460 1.3460 -0.52%
2013-05-27 1.3530 1.3530 0.45%
2013-05-24 1.3470 1.3470 -0.15%
2013-05-23 1.3490 1.3490 -0.44%
2013-05-22 1.3550 1.3550 -0.51%
2013-05-21 1.3620 1.3620 0.59%
2013-05-20 1.3540 1.3540 0.30%
2013-05-17 1.3500 1.3500 1.50%
2013-05-16 1.3300 1.3300 -0.82%
2013-05-15 1.3410 1.3410 0.15%
2013-05-14 1.3390 1.3390 0.22%
2013-05-13 1.3360 1.3360 0.53%
2013-05-10 1.3290 1.3290 0.83%
2013-05-09 1.3180 1.3180 0.15%
2013-05-08 1.3160 1.3160 0.61%
2013-05-07 1.3080 1.3080 -0.30%
2013-05-06 1.3120 1.3120 0.92%
2013-05-03 1.3000 1.3000 -0.15%
2013-05-02 1.3020 1.3020 -0.46%
2013-04-26 1.3080 1.3080 -1.28%
2013-04-25 1.3250 1.3250 -0.97%
2013-04-24 1.3380 1.3380 2.06%
2013-04-23 1.3110 1.3110 -0.68%
2013-04-22 1.3200 1.3200 0.30%
2013-04-19 1.3160 1.3160 0.92%
2013-04-18 1.3040 1.3040 -0.99%
2013-04-17 1.3170 1.3170 0.00%
2013-04-16 1.3170 1.3170 -0.45%
2013-04-15 1.3230 1.3230 -0.15%
2013-04-12 1.3250 1.3250 0.45%
2013-04-11 1.3190 1.3190 0.38%
2013-04-10 1.3140 1.3140 0.08%
2013-04-09 1.3130 1.3130 0.61%
2013-04-08 1.3050 1.3050 -1.06%
2013-04-03 1.3190 1.3190 0.15%
2013-04-02 1.3170 1.3170 0.46%
2013-04-01 1.3110 1.3110 -0.46%
2013-03-29 1.3170 1.3170 0.15%
2013-03-28 1.3150 1.3150 -0.53%
2013-03-27 1.3220 1.3220 0.76%
2013-03-26 1.3120 1.3120 0.00%
2013-03-25 1.3120 1.3120 0.77%
2013-03-22 1.3020 1.3020 0.70%
2013-03-21 1.2930 1.2930 0.70%
2013-03-20 1.2840 1.2840 0.39%
2013-03-19 1.2790 1.2790 -0.78%
2013-03-18 1.2890 1.2890 0.23%
2013-03-15 1.2860 1.2860 1.50%
2013-03-14 1.2670 1.2670 -0.39%
2013-03-13 1.2720 1.2720 -0.78%
2013-03-12 1.2820 1.2820 2.40%
2013-03-11 1.2520 1.2520 0.16%
2013-03-08 1.2500 1.2500 -0.32%
2013-03-07 1.2540 1.2540 0.80%
2013-03-06 1.2440 1.2440 0.16%
2013-03-05 1.2420 1.2420 -0.72%
2013-03-04 1.2510 1.2510 1.96%
2013-03-01 1.2270 1.2270 1.15%
2013-02-28 1.2130 1.2130 1.51%
2013-02-27 1.1950 1.1950 0.50%
2013-02-26 1.1890 1.1890 -0.92%
2013-02-22 1.2000 1.2000 -0.08%
2013-02-21 1.2010 1.2010 -0.66%
2013-02-20 1.2090 1.2090 0.75%
2013-02-19 1.2000 1.2000 0.17%
2013-02-18 1.1980 1.1980 1.27%
2013-02-08 1.1830 1.1830 0.60%
2013-02-07 1.1760 1.1760 0.43%
2013-02-06 1.1710 1.1710 0.09%
2013-02-05 1.1700 1.1700 0.86%
2013-02-04 1.1600 1.1600 -0.09%
2013-02-01 1.1610 1.1610 0.00%
2013-01-31 1.1610 1.1610 -0.94%
2013-01-30 1.1720 1.1720 0.34%
2013-01-29 1.1680 1.1680 0.69%
2013-01-28 1.1600 1.1600 1.84%
2013-01-25 1.1390 1.1390 -0.26%
2013-01-24 1.1420 1.1420 0.26%
2013-01-23 1.1390 1.1390 -0.09%
2013-01-22 1.1400 1.1400 -1.55%
2013-01-21 1.1580 1.1580 0.17%
2013-01-18 1.1560 1.1560 2.12%
2013-01-17 1.1320 1.1320 -1.74%
2013-01-16 1.1520 1.1520 0.70%
2013-01-15 1.1440 1.1440 0.53%
2013-01-14 1.1380 1.1380 3.45%
2013-01-11 1.1000 1.1000 -0.81%
2013-01-10 1.1090 1.1090 0.36%
2013-01-09 1.1050 1.1050 0.00%
2013-01-08 1.1050 1.1050 0.55%
2013-01-07 1.0990 1.0990 0.46%
2013-01-04 1.0940 1.0940 -0.18%
2012-12-31 1.0960 1.0960 0.46%
2012-12-28 1.0910 1.0910 0.00%
2012-12-27 1.0910 1.0910 -0.18%
2012-12-26 1.0930 1.0930 0.74%
2012-12-25 1.0850 1.0850 3.04%
2012-12-24 1.0530 1.0530 -0.47%
2012-12-21 1.0580 1.0580 -0.56%
2012-12-20 1.0640 1.0640 0.38%
2012-12-19 1.0600 1.0600 0.09%
2012-12-18 1.0590 1.0590 1.05%
2012-12-17 1.0480 1.0480 -0.29%
2012-12-14 1.0510 1.0510 2.64%
2012-12-13 1.0240 1.0240 -0.78%
2012-12-12 1.0320 1.0320 -0.29%
2012-12-11 1.0350 1.0350 -0.48%
2012-12-10 1.0400 1.0400 0.48%
2012-12-07 1.0350 1.0350 1.27%
2012-12-06 1.0220 1.0220 0.00%
2012-12-05 1.0220 1.0220 1.59%
2012-12-04 1.0060 1.0060 -0.10%
2012-12-03 1.0070 1.0070 0.30%
2012-11-30 1.0040 1.0040 -0.10%
2012-11-29 1.0050 1.0050 0.20%
2012-11-28 1.0030 1.0030 -0.10%
2012-11-27 1.0040 1.0040 0.10%
2012-11-26 1.0030 1.0030 0.00%
2012-11-23 1.0030 1.0030 -0.20%
2012-11-22 1.0050 1.0050 -0.20%
2012-11-21 1.0070 1.0070 0.30%
2012-11-20 1.0040 1.0040 0.10%
2012-11-19 1.0030 1.0030 0.10%
2012-11-16 1.0020 1.0020 0.20%
2012-11-15 1.0000 1.0000 0.20%
2012-11-14 0.9980 0.9980 -0.10%
2012-11-13 0.9990 0.9990 0.20%
2012-11-12 0.9970 0.9970 0.10%
2012-11-09 0.9960 0.9960 -0.10%
2012-11-08 0.9970 0.9970 0.40%
2012-11-07 0.9930 0.9930 0.00%
2012-11-06 0.9930 0.9930 0.40%
2012-11-05 0.9890 0.9890 -0.10%
2012-11-02 0.9900 0.9900 0.10%
2012-11-01 0.9890 0.9890 0.00%
2012-10-31 0.9890 0.9890 -0.30%
2012-10-30 0.9920 0.9920 -0.30%
2012-10-29 0.9950 0.9950 -0.20%
2012-10-26 0.9970 0.9970 -0.20%
2012-10-25 0.9990 0.9990 -0.10%
2012-10-24 1.0000 1.0000 0.00%
2012-10-23 1.0000 1.0000 0.00%
2012-10-19 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

 -- -- -- -- -- -- -- 46.10%

沪深300

 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -0.01%

同类平均

 -- -- -- -- -- -- -- --

同类排名

 -- -- -- -- -- -- -- --

四分位排名
--
--
--
--
--
--
--
--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

 46.10% -- -- -- 46.10%

年化波动率

 12.63% -- -- -- 12.63%

最大回撤

 -5.29% -- -- -- -5.29%

夏普比率

 2.64 -- -- -- 2.64

CALMAR比率

 8.71 -- -- -- 8.71

索提诺比率

 22.80 -- -- -- 22.80

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅
2013-10-01 1.4610 -- 1.04%
2013-09-01 1.4460 -- -0.82%
2013-08-01 1.4580 -- 1.53%
2013-07-01 1.4360 -- -1.78%
2013-06-01 1.4620 -- 6.72%
2013-05-01 1.3700 -- 4.74%
2013-04-01 1.3080 -- -0.68%
2013-03-01 1.3170 -- 8.57%
2013-02-01 1.2130 -- 4.48%
2013-01-01 1.1610 -- 5.93%
2012-12-01 1.0960 -- 9.16%
2012-11-01 1.0040 -- 1.52%
2012-10-01 0.9890 -- -1.10%

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2013-12-01 1.4610 1.04%
2013-09-01 1.4460 -1.09%
2013-06-01 1.4620 11.01%
2013-03-01 1.3170 20.16%
2012-12-01 1.0960 9.60%

基金全称

无花果-稳健复利型量化对冲资产管理计划(20130618)

封闭期限

--

基金状态

已清盘

托管银行

--

基金公司

无花果资产

成立日期

2013-06-18

基金经理

余仕俊

组织形式

--

投资策略

其他

结构形式

非结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例（1：x）
-- -- --

基金经理

余仕俊

基金管理数：15

基金公司：无花果资产

从业年限：10年

学历：本科

履历背景：海外

基金公司

无花果资产

核心人物： 余仕俊

公司简介：成立于2011年，无花果资产管理中心由一群来自华尔街，对冲基金，公募基金和衍生品交易领域的专业人士组成。

投资理念：以量化投资组合，动态风险敞口调整，多维度系统性风险控制，程序化交易为主要特征，以国内上市的A股和股指期货作为交易标的，力求在市场各种市况下取得绝对收益。

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作
01 无花果稳健对冲6号 -- 对冲策略 -- -- -0.20% 0.00% 查看详情
02 无花果稳健对冲1号 2015-03-09 其他 0.9700 2016-09-27 -22.59% -22.95% 查看详情
03 国联安无花果6号 2015-07-28 对冲策略 0.9950 2016-04-01 -0.60% 0.00% 查看详情
04 国联安无花果7号 2015-06-11 对冲策略 1.0040 2016-06-03 0.30% 0.00% 查看详情
05 星辰之无花果量化对冲 2016-05-11 对冲策略 1.0211 2018-01-19 1.02% 1.43% 查看详情
06 无花果量化对冲十一号 2016-09-23 对冲策略 1.0509 2017-12-29 5.81% 5.41% 查看详情
07 无花果多策略1号 2015-12-03 多策略 1.0854 2018-05-04 2.26% 7.61% 查看详情
08 无花果多策略稳健量化对冲1期 2013-03-29 股票策略 1.0970 2014-03-28 4.18% 0.00% 查看详情
09 无花果量化对冲９号 2016-06-29 对冲策略 1.1299 2017-12-22 4.29% 11.07% 查看详情
10 平安汇通无花果2号 2015-04-24 套利策略 1.1630 2015-12-11 8.29% 0.00% 查看详情
11 平安汇通无花果1号 -- 对冲策略 1.2150 -- -3.03% -3.49% 查看详情
12 国联安无花果1号 2014-05-28 套利策略 1.3210 2015-05-22 23.69% 0.00% 查看详情
13 富安达无花果1号 2014-12-02 套利策略 1.4290 2015-12-02 14.50% 42.90% 查看详情
14 无花果08期 2013-06-18 其他 1.4610 2013-10-23 0.00% 0.00% 查看详情
15 千石无花果1号 2014-10-17 套利策略 1.4670 2015-10-16 25.06% 0.00% 查看详情

认购起点

100.00万

最低追加额

1.00万

认购费率

--

赎回费率

--

管理费率

--

业绩报酬

--

开放日

--

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