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业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2016-06-03 1.0040 1.0040 0.00%
2016-06-02 1.0040 1.0040 0.20%
2016-06-01 1.0020 1.0020 0.00%
2016-05-31 1.0020 1.0020 0.10%
2016-05-30 1.0010 1.0010 0.00%
2016-05-27 1.0010 1.0010 0.00%
2016-05-26 1.0010 1.0010 0.00%
2016-05-25 1.0010 1.0010 -0.10%
2016-05-24 1.0020 1.0020 0.00%
2016-05-23 1.0020 1.0020 0.00%
2016-05-20 1.0020 1.0020 0.00%
2016-05-19 1.0020 1.0020 0.00%
2016-05-18 1.0020 1.0020 0.00%
2016-05-17 1.0020 1.0020 0.00%
2016-05-16 1.0020 1.0020 0.00%
2016-05-13 1.0020 1.0020 0.00%
2016-05-12 1.0020 1.0020 0.00%
2016-05-11 1.0020 1.0020 0.00%
2016-05-10 1.0020 1.0020 0.00%
2016-05-09 1.0020 1.0020 -0.10%
2016-05-06 1.0030 1.0030 -0.30%
2016-05-05 1.0060 1.0060 0.10%
2016-05-04 1.0050 1.0050 0.00%
2016-05-03 1.0050 1.0050 0.00%
2016-04-29 1.0050 1.0050 0.00%
2016-04-28 1.0050 1.0050 0.00%
2016-04-27 1.0050 1.0050 0.00%
2016-04-26 1.0050 1.0050 0.00%
2016-04-25 1.0050 1.0050 0.00%
2016-04-22 1.0050 1.0050 0.00%
2016-04-21 1.0050 1.0050 0.00%
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2016-03-24 1.0060 1.0060 -0.10%
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2016-03-21 1.0060 1.0060 0.20%
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2016-03-15 1.0020 1.0020 0.00%
2016-03-14 1.0020 1.0020 0.00%
2016-03-11 1.0020 1.0020 0.00%
2016-03-10 1.0020 1.0020 -0.10%
2016-03-09 1.0030 1.0030 0.10%
2016-03-08 1.0020 1.0020 0.00%
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2016-03-03 1.0020 1.0020 0.00%
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2016-02-25 1.0020 1.0020 0.00%
2016-02-24 1.0020 1.0020 0.00%
2016-02-23 1.0020 1.0020 0.00%
2016-02-22 1.0020 1.0020 0.00%
2016-02-19 1.0020 1.0020 0.00%
2016-02-18 1.0020 1.0020 0.00%
2016-02-17 1.0020 1.0020 0.00%
2016-02-16 1.0020 1.0020 0.00%
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2016-01-22 1.0020 1.0020 0.00%
2016-01-21 1.0020 1.0020 0.00%
2016-01-20 1.0020 1.0020 0.00%
2016-01-19 1.0020 1.0020 0.00%
2016-01-18 1.0020 1.0020 0.00%
2016-01-15 1.0020 1.0020 0.00%
2016-01-14 1.0020 1.0020 0.00%
2016-01-13 1.0020 1.0020 0.00%
2016-01-12 1.0020 1.0020 0.00%
2016-01-11 1.0020 1.0020 0.00%
2016-01-08 1.0020 1.0020 0.00%
2016-01-07 1.0020 1.0020 0.00%
2016-01-06 1.0020 1.0020 0.00%
2016-01-05 1.0020 1.0020 0.10%
2016-01-04 1.0010 1.0010 -0.10%
2015-12-31 1.0020 1.0020 0.00%
2015-12-30 1.0020 1.0020 0.00%
2015-12-29 1.0020 1.0020 0.10%
2015-12-28 1.0010 1.0010 0.00%
2015-12-25 1.0010 1.0010 0.00%
2015-12-24 1.0010 1.0010 0.00%
2015-12-23 1.0010 1.0010 0.00%
2015-12-22 1.0010 1.0010 0.00%
2015-12-21 1.0010 1.0010 0.00%
2015-12-18 1.0010 1.0010 0.00%
2015-12-17 1.0010 1.0010 0.00%
2015-12-16 1.0010 1.0010 0.00%
2015-12-15 1.0010 1.0010 0.00%
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2015-12-10 1.0010 1.0010 0.00%
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2015-12-08 1.0010 1.0010 0.00%
2015-12-07 1.0010 1.0010 0.00%
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2015-12-02 1.0010 1.0010 0.00%
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2015-11-25 1.0010 1.0010 0.00%
2015-11-24 1.0010 1.0010 0.00%
2015-11-23 1.0010 1.0010 0.00%
2015-11-20 1.0010 1.0010 0.00%
2015-11-19 1.0010 1.0010 0.00%
2015-11-18 1.0010 1.0010 0.00%
2015-11-13 1.0010 1.0010 0.00%
2015-11-12 1.0010 1.0010 0.00%
2015-11-11 1.0010 1.0010 0.00%
2015-11-10 1.0010 1.0010 0.00%
2015-11-09 1.0010 1.0010 0.00%
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2015-11-05 1.0010 1.0010 0.00%
2015-11-04 1.0010 1.0010 0.00%
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2015-11-02 1.0010 1.0010 0.00%
2015-10-30 1.0010 1.0010 0.00%
2015-10-29 1.0010 1.0010 0.00%
2015-10-28 1.0010 1.0010 0.00%
2015-10-27 1.0010 1.0010 0.00%
2015-10-26 1.0010 1.0010 0.00%
2015-10-23 1.0010 1.0010 0.00%
2015-10-22 1.0010 1.0010 0.00%
2015-10-21 1.0010 1.0010 0.00%
2015-10-20 1.0010 1.0010 0.00%
2015-10-19 1.0010 1.0010 0.00%
2015-10-16 1.0010 1.0010 0.00%
2015-10-15 1.0010 1.0010 0.00%
2015-10-14 1.0010 1.0010 0.00%
2015-10-13 1.0010 1.0010 0.10%
2015-10-12 1.0000 1.0000 -0.10%
2015-10-09 1.0010 1.0010 0.00%
2015-09-30 1.0010 1.0010 0.00%
2015-09-18 1.0010 1.0010 0.10%
2015-09-17 1.0000 1.0000 0.00%
2015-09-16 1.0000 1.0000 0.00%
2015-09-15 1.0000 1.0000 0.00%
2015-09-14 1.0000 1.0000 -0.10%
2015-09-11 1.0010 1.0010 0.10%
2015-09-10 1.0000 1.0000 0.00%
2015-09-09 1.0000 1.0000 0.00%
2015-09-08 1.0000 1.0000 0.00%
2015-09-07 1.0000 1.0000 -0.10%
2015-09-02 1.0010 1.0010 0.00%
2015-09-01 1.0010 1.0010 0.10%
2015-08-31 1.0000 1.0000 0.00%
2015-08-28 1.0000 1.0000 0.00%
2015-08-27 1.0000 1.0000 0.00%
2015-08-26 1.0000 1.0000 0.00%
2015-08-25 1.0000 1.0000 0.00%
2015-08-24 1.0000 1.0000 -0.10%
2015-08-21 1.0010 1.0010 0.10%
2015-08-20 1.0000 1.0000 0.00%
2015-08-19 1.0000 1.0000 0.00%
2015-08-18 1.0000 1.0000 0.00%
2015-08-17 1.0000 1.0000 -0.10%
2015-08-14 1.0010 1.0010 0.10%
2015-08-13 1.0000 1.0000 0.00%
2015-08-12 1.0000 1.0000 0.00%
2015-08-11 1.0000 1.0000 0.00%
2015-08-10 1.0000 1.0000 -0.10%
2015-08-07 1.0010 1.0010 0.10%
2015-08-06 1.0000 1.0000 0.00%
2015-08-05 1.0000 1.0000 0.00%
2015-08-04 1.0000 1.0000 -0.10%
2015-08-03 1.0010 1.0010 0.10%
2015-07-31 1.0000 1.0000 0.00%
2015-07-30 1.0000 1.0000 0.00%
2015-07-29 1.0000 1.0000 0.00%
2015-07-28 1.0000 1.0000 0.00%
2015-07-27 1.0000 1.0000 -0.10%
2015-07-24 1.0010 1.0010 0.00%
2015-07-23 1.0010 1.0010 0.00%
2015-07-22 1.0010 1.0010 0.00%
2015-07-21 1.0010 1.0010 0.00%
2015-07-20 1.0010 1.0010 0.00%
2015-07-17 1.0010 1.0010 0.00%
2015-07-16 1.0010 1.0010 0.00%
2015-07-15 1.0010 1.0010 0.10%
2015-07-14 1.0000 1.0000 0.00%
2015-07-13 1.0000 1.0000 -0.10%
2015-07-10 1.0010 1.0010 0.00%
2015-07-09 1.0010 1.0010 0.00%
2015-07-08 1.0010 1.0010 0.00%
2015-07-07 1.0010 1.0010 0.00%
2015-07-06 1.0010 1.0010 0.10%
2015-07-03 1.0000 1.0000 0.00%
2015-07-02 1.0000 1.0000 0.00%
2015-07-01 1.0000 1.0000 0.00%
2015-06-30 1.0000 1.0000 0.00%
2015-06-29 1.0000 1.0000 0.00%
2015-06-26 1.0000 1.0000 0.00%
2015-06-25 1.0000 1.0000 0.00%
2015-06-24 1.0000 1.0000 0.00%
2015-06-23 1.0000 1.0000 0.00%
2015-06-19 1.0000 1.0000 0.00%
2015-06-18 1.0000 1.0000 0.00%
2015-06-17 1.0000 1.0000 0.00%
2015-06-16 1.0000 1.0000 0.00%
2015-06-15 1.0000 1.0000 0.00%
2015-06-12 1.0000 1.0000 0.00%
2015-06-11 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

 0.00% -0.10% 0.20% 0.30% -- -- -- 0.40%

沪深300

 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -39.9%

同类平均

 -0.20% 0.56% 2.01% 5.00% -- -- -- --

同类排名

 400/1683 734/1392 628/1313 591/1162 -- -- -- --

四分位排名
--
--
--
--

差

差

差
--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

 -- -- -- -- 0.40%

年化波动率

 -- -- -- -- 0.44%

最大回撤

 -- -- -- -- -0.60%

夏普比率

 -- -- -- -- -6.33

CALMAR比率

 -- -- -- -- 0.67

索提诺比率

 -- -- -- -- --

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅
2016-05-01 1.0020 1.0020 -0.30%
2016-04-01 1.0050 1.0050 0.00%
2016-03-01 1.0050 1.0050 0.30%
2016-02-01 1.0020 1.0020 0.00%
2016-01-01 1.0020 1.0020 0.00%
2015-12-01 1.0020 1.0020 0.10%
2015-11-01 1.0010 1.0010 0.00%
2015-10-01 1.0010 1.0010 0.00%
2015-09-01 1.0010 1.0010 0.10%
2015-08-01 1.0000 1.0000 0.00%
2015-07-01 1.0000 1.0000 0.00%
2015-06-01 1.0000 1.0000 0.00%

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2016-03-01 1.0050 1.0050 0.30%
2015-12-01 1.0020 1.0020 0.10%
2015-09-01 1.0010 1.0010 0.10%
2015-06-01 1.0000 1.0000 0.00%

基金全称

国联安-无花果稳健对冲7号特定资产管理计划

封闭期限

1年

基金状态

正在运行

托管银行

平安银行股份有限公司

基金公司

无花果资产

成立日期

2015-06-11

基金经理

余仕俊

组织形式

公募专户

投资策略

对冲策略

结构形式

结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例（1：x）
-- -- --

基金经理

余仕俊

基金管理数：15

基金公司：无花果资产

从业年限：10年

学历：本科

履历背景：海外

基金公司

无花果资产

核心人物： 余仕俊

公司简介：成立于2011年，无花果资产管理中心由一群来自华尔街，对冲基金，公募基金和衍生品交易领域的专业人士组成。

投资理念：以量化投资组合，动态风险敞口调整，多维度系统性风险控制，程序化交易为主要特征，以国内上市的A股和股指期货作为交易标的，力求在市场各种市况下取得绝对收益。

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作
01 无花果稳健对冲6号 -- 对冲策略 -- -- -0.20% 0.00% 查看详情
02 无花果稳健对冲1号 2015-03-09 其他 0.9700 2016-09-27 -22.59% -22.95% 查看详情
03 国联安无花果6号 2015-07-28 对冲策略 0.9950 2016-04-01 -0.60% 0.00% 查看详情
04 国联安无花果7号 2015-06-11 对冲策略 1.0040 2016-06-03 0.30% 0.00% 查看详情
05 星辰之无花果量化对冲 2016-05-11 对冲策略 1.0211 2018-01-19 1.02% 1.43% 查看详情
06 无花果量化对冲十一号 2016-09-23 对冲策略 1.0509 2017-12-29 5.81% 5.41% 查看详情
07 无花果多策略1号 2015-12-03 多策略 1.0854 2018-05-04 2.26% 7.61% 查看详情
08 无花果多策略稳健量化对冲1期 2013-03-29 股票策略 1.0970 2014-03-28 4.18% 0.00% 查看详情
09 无花果量化对冲９号 2016-06-29 对冲策略 1.1299 2017-12-22 4.29% 11.07% 查看详情
10 平安汇通无花果2号 2015-04-24 套利策略 1.1630 2015-12-11 8.29% 0.00% 查看详情
11 平安汇通无花果1号 -- 对冲策略 1.2150 -- -3.03% -3.49% 查看详情
12 国联安无花果1号 2014-05-28 套利策略 1.3210 2015-05-22 23.69% 0.00% 查看详情
13 富安达无花果1号 2014-12-02 套利策略 1.4290 2015-12-02 14.50% 42.90% 查看详情
14 无花果08期 2013-06-18 其他 1.4610 2013-10-23 0.00% 0.00% 查看详情
15 千石无花果1号 2014-10-17 套利策略 1.4670 2015-10-16 25.06% 0.00% 查看详情

认购起点

--

最低追加额

--

认购费率

--

赎回费率

--

管理费率

--

业绩报酬

--

开放日

未设

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