| 2013-12-27 | 0.9321 | 0.9321 | -3.35% |
| 2013-12-20 | 0.9644 | 0.9644 | -5.40% |
| 2013-12-13 | 1.0194 | 1.0194 | -5.25% |
| 2013-12-06 | 1.0759 | 1.0759 | 4.62% |
| 2013-11-29 | 1.0284 | 1.0284 | 0.83% |
| 2013-11-22 | 1.0199 | 1.0199 | -1.12% |
| 2013-11-15 | 1.0315 | 1.0315 | 1.77% |
| 2013-11-08 | 1.0136 | 1.0136 | 1.02% |
| 2013-11-01 | 1.0034 | 1.0034 | 0.12% |
| 2013-10-25 | 1.0022 | 1.0022 | -0.73% |
| 2013-10-18 | 1.0096 | 1.0096 | 2.99% |
| 2013-10-11 | 0.9803 | 0.9803 | -3.79% |
| 2013-09-27 | 1.0189 | 1.0189 | 4.35% |
| 2013-09-13 | 0.9764 | 0.9764 | -7.42% |
| 2013-09-06 | 1.0547 | 1.0547 | 1.63% |
| 2013-08-30 | 1.0378 | 1.0378 | 11.81% |
| 2013-08-23 | 0.9282 | 0.9282 | -6.64% |
| 2013-08-16 | 0.9942 | 0.9942 | -1.15% |
| 2013-08-09 | 1.0058 | 1.0058 | -0.17% |
| 2013-08-02 | 1.0075 | 1.0075 | 6.32% |
| 2013-07-26 | 0.9476 | 0.9476 | -3.88% |
| 2013-07-19 | 0.9859 | 0.9859 | -2.75% |
| 2013-07-12 | 1.0138 | 1.0138 | -1.61% |
| 2013-07-05 | 1.0304 | 1.0304 | 2.53% |
| 2013-06-28 | 1.0050 | 1.0050 | 0.41% |
| 2013-06-21 | 1.0009 | 1.0009 | 2.11% |
| 2013-06-14 | 0.9802 | 0.9802 | -1.89% |
| 2013-06-07 | 0.9991 | 0.9991 | -3.13% |
| 2013-05-31 | 1.0314 | 1.0314 | -2.18% |
| 2013-05-24 | 1.0544 | 1.0544 | 5.53% |
| 2013-05-17 | 0.9991 | 0.9991 | -0.07% |
| 2013-05-10 | 0.9998 | 0.9998 | -0.16% |
| 2013-05-03 | 1.0014 | 1.0014 | 0.14% |
| 2013-04-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -8.61% | -8.52% | -6.87% | -- | -- | -- | -6.79% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -5.88% |
同类平均 |
0.75% | 0.70% | 1.58% | 3.36% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
1245/4701 | 2459/3021 | 2273/2775 | 1948/2378 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 17.75% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -13.37% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.61 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -1.05 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2013-12-01 | 0.9321 | 0.9321 | -9.36% |
| 2013-11-01 | 1.0284 | 1.0284 | 2.61% |
| 2013-10-01 | 1.0022 | 1.0022 | -1.64% |
| 2013-09-01 | 1.0189 | 1.0189 | -1.82% |
| 2013-08-01 | 1.0378 | 1.0378 | 9.52% |
| 2013-07-01 | 0.9476 | 0.9476 | -5.71% |
| 2013-06-01 | 1.0050 | 1.0050 | -2.56% |
| 2013-05-01 | 1.0314 | 1.0314 | 3.14% |
| 2013-04-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2013-12-01 | 0.9321 | 0.9321 | -8.52% |
| 2013-09-01 | 1.0189 | 1.0189 | 1.38% |
| 2013-06-01 | 1.0050 | 1.0050 | 0.50% |
基金全称 |
首创证券德胜1号限额特定集合资产管理计划普通级 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2013-04-26 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 首创证券德胜1号普通级 | 2013-04-26 | 债券策略 | 0.9321 | 2013-12-27 | -6.87% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 首创证券德胜1号优先级 | 2013-04-26 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-04-26 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 首创融胜4号 | 2014-05-16 | 其他 | 1.0000 | 2014-05-16 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 首创证券融胜2号B | 2013-10-23 | 其他 | 1.0339 | 2015-10-16 | 1.06% | 1.84% | 查看详情 |
| 05 | 首创融胜4号A2 | 2014-05-16 | 其他 | 1.0000 | 2018-05-04 | -11.82% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 首创融胜4号A1 | 2014-05-16 | 其他 | 1.0000 | 2018-05-04 | -12.97% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 首创证券德胜1号 | 2013-04-26 | 债券策略 | 1.0600 | 2014-04-25 | 2.90% | 0.00% | 查看详情 |
| 08 | 首创融胜2号 | 2013-10-23 | 其他 | 1.0181 | 2014-12-31 | 0.40% | 0.81% | 查看详情 |
| 09 | 首创证券融胜3号A2 | 2013-10-16 | 债券策略 | 1.0044 | 2014-10-10 | 0.11% | 0.00% | 查看详情 |
| 10 | 首创证券融胜3号 | 2013-10-16 | 债券策略 | 1.0024 | 2014-09-30 | -0.02% | 0.00% | 查看详情 |
| 11 | 首创证券融胜3号A1 | 2013-10-16 | 债券策略 | 1.0049 | 2014-10-10 | 0.12% | 0.00% | 查看详情 |
| 12 | 首创融胜2号A3 | 2013-10-23 | 其他 | 1.0160 | 2015-10-16 | 1.81% | 5.62% | 查看详情 |
| 13 | 首创证券融胜2号A2 | 2013-10-23 | 其他 | 1.0182 | 2015-10-16 | 2.06% | 6.41% | 查看详情 |
| 14 | 首创证券融胜2号A1 | 2013-10-23 | 其他 | 1.0203 | 2015-10-16 | 2.29% | 7.19% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
本集合计划成立后，本集合计划封闭运作，无开放期。 |
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