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业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2015-10-16 1.0160 1.1467 0.14%
2015-10-09 1.0146 1.1453 0.57%
2015-09-11 1.0088 1.1395 0.43%
2015-08-21 1.0045 1.1352 0.14%
2015-08-14 1.0031 1.1338 0.15%
2015-08-07 1.0016 1.1323 0.14%
2015-07-31 1.0002 1.1309 -1.76%
2015-07-17 1.0181 1.1301 0.15%
2015-07-10 1.0166 1.1286 0.14%
2015-07-03 1.0152 1.1272 0.29%
2015-06-19 1.0123 1.1243 0.28%
2015-06-05 1.0095 1.1215 0.29%
2015-05-22 1.0066 1.1186 0.15%
2015-05-15 1.0051 1.1171 0.14%
2015-05-08 1.0037 1.1157 0.29%
2015-04-24 1.0008 1.1128 -1.53%
2015-04-10 1.0164 1.1099 -0.17%
2015-01-16 1.0181 1.0927 0.15%
2015-01-09 1.0166 1.0912 0.28%
2014-12-26 1.0138 1.0884 0.15%
2014-12-19 1.0123 1.0869 0.14%
2014-12-12 1.0109 1.0855 0.14%
2014-12-05 1.0095 1.0841 0.15%
2014-11-28 1.0080 1.0826 0.14%
2014-11-21 1.0066 1.0812 0.15%
2014-11-14 1.0051 1.0797 0.14%
2014-11-07 1.0037 1.0783 0.14%
2014-11-01 1.0023 1.0769 0.15%
2014-10-24 1.0008 1.0754 -1.72%
2014-10-17 1.0183 1.0740 0.15%
2014-10-10 1.0168 1.0725 0.28%
2014-09-26 1.0140 1.0697 0.15%
2014-09-19 1.0125 1.0682 0.14%
2014-09-12 1.0111 1.0668 0.14%
2014-09-05 1.0097 1.0654 0.15%
2014-08-29 1.0082 1.0639 0.14%
2014-08-22 1.0068 1.0625 0.15%
2014-08-15 1.0053 1.0610 0.14%
2014-08-08 1.0039 1.0596 0.14%
2014-08-01 1.0025 1.0582 0.15%
2014-07-25 1.0010 1.0567 -1.70%
2014-07-18 1.0183 1.0553 0.15%
2014-07-11 1.0168 1.0538 0.14%
2014-07-04 1.0154 1.0524 0.14%
2014-06-27 1.0140 1.0510 0.15%
2014-06-20 1.0125 1.0495 0.14%
2014-06-13 1.0111 1.0481 0.14%
2014-06-06 1.0097 1.0467 0.15%
2014-05-30 1.0082 1.0452 0.14%
2014-05-23 1.0068 1.0438 0.15%
2014-05-16 1.0053 1.0423 0.14%
2014-05-09 1.0039 1.0409 0.29%
2014-04-25 1.0010 1.0380 -1.68%
2014-04-18 1.0181 1.0366 0.15%
2014-04-11 1.0166 1.0351 0.14%
2014-04-04 1.0152 1.0337 0.14%
2014-03-28 1.0138 1.0323 0.29%
2014-03-14 1.0109 1.0294 0.14%
2014-03-07 1.0095 1.0280 0.15%
2014-02-28 1.0080 1.0265 0.14%
2014-02-21 1.0066 1.0251 0.15%
2014-02-14 1.0051 1.0236 0.14%
2014-02-07 1.0037 1.0222 0.29%
2014-01-24 1.0008 1.0193 -1.68%
2014-01-17 1.0179 1.0179 0.15%
2014-01-10 1.0164 1.0164 0.14%
2014-01-03 1.0150 1.0150 0.14%
2013-12-27 1.0136 1.0136 0.15%
2013-12-20 1.0121 1.0121 0.14%
2013-12-13 1.0107 1.0107 0.15%
2013-12-06 1.0092 1.0092 0.14%
2013-11-29 1.0078 1.0078 0.14%
2013-11-22 1.0064 1.0064 0.15%
2013-11-15 1.0049 1.0049 0.14%
2013-11-08 1.0035 1.0035 0.14%
2013-11-01 1.0021 1.0021 0.15%
2013-10-25 1.0006 1.0006 0.06%
2013-10-23 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

 0.00% 0.71% -0.06% 1.81% 5.62% -- -- 14.67%

沪深300

 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 46.13%

同类平均

 -0.71% 0.82% 1.76% 4.47% 11.15% -- -- --

同类排名

 997/5676 1229/3564 1691/3376 1266/2931 614/1641 -- -- --

四分位排名
--
--
--
--
--

差

差
--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

 5.62% -- -- -- 6.53%

年化波动率

 2.36% -- -- -- 1.74%

最大回撤

 -1.76% -- -- -- -1.76%

夏普比率

 0.88 -- -- -- 1.72

CALMAR比率

 3.20 -- -- -- 3.71

索提诺比率

 -- -- -- -- --

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅
2015-09-01 1.0088 1.1395 0.43%
2015-08-01 1.0045 1.1352 0.43%
2015-07-01 1.0002 1.1309 -1.19%
2015-06-01 1.0123 1.1243 0.57%
2015-05-01 1.0066 1.1186 0.58%
2015-04-01 1.0008 1.1128 1.98%
2015-03-01 1.0181 1.0927 0.00%
2015-02-01 1.0181 1.0927 0.00%
2015-01-01 1.0181 1.0927 0.42%
2014-12-01 1.0138 1.0884 0.57%
2014-11-01 1.0080 1.0826 0.72%
2014-10-01 1.0008 1.0754 0.56%
2014-09-01 1.0140 1.0697 0.57%
2014-08-01 1.0082 1.0639 0.73%
2014-07-01 1.0010 1.0567 0.56%
2014-06-01 1.0140 1.0510 0.57%
2014-05-01 1.0082 1.0452 0.72%
2014-04-01 1.0010 1.0380 0.56%
2014-03-01 1.0138 1.0323 0.57%
2014-02-01 1.0080 1.0265 0.72%
2014-01-01 1.0008 1.0193 0.56%
2013-12-01 1.0136 1.0136 0.58%
2013-11-01 1.0078 1.0078 0.72%
2013-10-01 1.0006 1.0006 0.06%

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2015-09-01 1.0088 1.1395 -0.34%
2015-06-01 1.0123 1.1243 3.16%
2015-03-01 1.0181 1.0927 0.42%
2014-12-01 1.0138 1.0884 1.87%
2014-09-01 1.0140 1.0697 1.87%
2014-06-01 1.0140 1.0510 1.87%
2014-03-01 1.0138 1.0323 1.86%
2013-12-01 1.0136 1.0136 1.36%

基金全称

首创证券融胜2号A3类份额集合资产管理计划

封闭期限

--

基金状态

已清盘

托管银行

--

基金公司

首创证券

成立日期

2013-10-23

基金经理

刘若谷

组织形式

--

投资策略

其他

结构形式

非结构化

存续期限

206

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
1 2014-01-21 0.0185
2 2014-04-22 0.0185
3 2014-07-23 0.0187
4 2014-10-22 0.0189
5 2015-01-22 0.0189
6 2015-04-21 0.0185

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例（1：x）
-- -- --

基金经理

刘若谷

基金管理数：14

基金公司：首创证券

从业年限：--

学历：硕士

履历背景：公募

基金公司

首创证券

核心人物： 刘若谷

公司简介：​首创证券有限责任公司于2000年初成立，注册地为北京，是一家具备证券经纪、财务顾问、证券承销与保荐、证券自营、证券投资基金销售、证券资产管理、融资融券等多项业务资格的综合类证券公司。2004年初，公司完成了增资扩股工作，增资扩股后的注册资本为65,000万元人民币。公司股东包括北京首都创业集团有限公司、北京能源投资(集团)有限公司、中国石化财务有限责任公司等多家大型国有企业。

投资理念：--

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作
01 首创证券德胜1号普通级 2013-04-26 债券策略 0.9321 2013-12-27 -6.87% 0.00% 查看详情
02 首创证券德胜1号优先级 2013-04-26 债券策略 1.0000 2013-04-26 0.00% 0.00% 查看详情
03 首创融胜4号 2014-05-16 其他 1.0000 2014-05-16 0.00% 0.00% 查看详情
04 首创证券融胜2号B 2013-10-23 其他 1.0339 2015-10-16 1.06% 1.84% 查看详情
05 首创融胜4号A2 2014-05-16 其他 1.0000 2018-05-04 -11.82% 0.00% 查看详情
06 首创融胜4号A1 2014-05-16 其他 1.0000 2018-05-04 -12.97% 0.00% 查看详情
07 首创证券德胜1号 2013-04-26 债券策略 1.0600 2014-04-25 2.90% 0.00% 查看详情
08 首创融胜2号 2013-10-23 其他 1.0181 2014-12-31 0.40% 0.81% 查看详情
09 首创证券融胜3号A2 2013-10-16 债券策略 1.0044 2014-10-10 0.11% 0.00% 查看详情
10 首创证券融胜3号 2013-10-16 债券策略 1.0024 2014-09-30 -0.02% 0.00% 查看详情
11 首创证券融胜3号A1 2013-10-16 债券策略 1.0049 2014-10-10 0.12% 0.00% 查看详情
12 首创融胜2号A3 2013-10-23 其他 1.0160 2015-10-16 1.81% 5.62% 查看详情
13 首创证券融胜2号A2 2013-10-23 其他 1.0182 2015-10-16 2.06% 6.41% 查看详情
14 首创证券融胜2号A1 2013-10-23 其他 1.0203 2015-10-16 2.29% 7.19% 查看详情

认购起点

100.00万

最低追加额

10.00万

认购费率

--

赎回费率

--

管理费率

--

业绩报酬

--

开放日

无开放期

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