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业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2016-03-16 0.9956 0.9956 -0.12%
2016-03-11 0.9968 0.9968 0.05%
2016-03-04 0.9963 0.9963 -0.28%
2016-02-26 0.9991 0.9991 -2.31%
2016-02-19 1.0227 1.0227 0.60%
2016-02-05 1.0166 1.0166 0.06%
2016-01-29 1.0160 1.0160 -3.00%
2016-01-22 1.0474 1.0474 -1.43%
2016-01-20 1.0626 1.0626 1.63%
2016-01-15 1.0456 1.0456 -11.70%
2016-01-08 1.1842 1.1842 -13.71%
2015-12-31 1.3724 1.3724 -2.45%
2015-12-25 1.4069 1.4069 -0.40%
2015-12-18 1.4125 1.4125 3.50%
2015-12-11 1.3647 1.3647 -1.54%
2015-12-04 1.3861 1.3861 -1.67%
2015-11-29 1.4096 1.4096 -10.64%
2015-11-20 1.5774 1.5774 3.06%
2015-11-13 1.5306 1.5306 0.20%
2015-11-06 1.5276 1.5276 3.88%
2015-10-30 1.4705 1.4705 -1.39%
2015-10-23 1.4913 1.4913 2.28%
2015-10-16 1.4581 1.4581 10.64%
2015-10-09 1.3179 1.3179 6.40%
2015-09-30 1.2386 1.2386 2.47%
2015-09-18 1.2088 1.2088 0.39%
2015-09-11 1.2041 1.2041 1.42%
2015-09-02 1.1872 1.1872 -6.14%
2015-08-28 1.2649 1.2649 -4.45%
2015-08-21 1.3238 1.3238 -3.72%
2015-08-20 1.3750 1.3750 -8.41%
2015-08-14 1.5012 1.5012 4.69%
2015-08-07 1.4339 1.4339 3.36%
2015-07-31 1.3873 1.3873 -10.35%
2015-07-24 1.5474 1.5474 4.63%
2015-07-17 1.4789 1.4789 11.21%
2015-07-10 1.3298 1.3298 3.36%
2015-07-03 1.2866 1.2866 -10.15%
2015-06-26 1.4320 1.4320 -4.19%
2015-06-19 1.4946 1.4946 -15.07%
2015-06-12 1.7597 1.7597 -1.85%
2015-06-05 1.7928 1.7928 9.49%
2015-05-29 1.6374 1.6374 -4.87%
2015-05-22 1.7213 1.7213 2.76%
2015-05-20 1.6750 1.6750 5.76%
2015-05-15 1.5838 1.5838 6.41%
2015-05-08 1.4884 1.4884 -1.24%
2015-04-30 1.5071 1.5071 -2.62%
2015-04-24 1.5477 1.5477 3.77%
2015-04-20 1.4914 1.4914 -3.49%
2015-04-17 1.5453 1.5453 -0.12%
2015-04-10 1.5471 1.5471 5.86%
2015-04-03 1.4615 1.4615 8.48%
2015-03-27 1.3473 1.3473 -1.79%
2015-03-20 1.3718 1.3718 7.58%
2015-03-13 1.2752 1.2752 3.42%
2015-03-06 1.2330 1.2330 -4.61%
2015-02-27 1.2926 1.2926 1.26%
2015-02-17 1.2765 1.2765 2.98%
2015-02-06 1.2396 1.2396 -1.16%
2015-01-30 1.2542 1.2542 -2.84%
2015-01-23 1.2908 1.2908 9.21%
2015-01-20 1.1819 1.1819 -8.18%
2015-01-16 1.2872 1.2872 1.39%
2015-01-09 1.2696 1.2696 -4.29%
2015-01-01 1.3265 1.3265 4.33%
2014-12-26 1.2715 1.2715 12.19%
2014-12-19 1.1333 1.1333 5.08%
2014-12-12 1.0785 1.0785 4.66%
2014-12-05 1.0305 1.0305 14.93%
2014-11-28 0.8966 0.8966 4.17%
2014-11-21 0.8607 0.8607 0.50%
2014-11-20 0.8564 0.8564 1.28%
2014-11-14 0.8456 0.8456 -5.69%
2014-11-07 0.8966 0.8966 -1.41%
2014-11-01 0.9094 0.9094 3.11%
2014-10-24 0.8820 0.8820 -0.93%
2014-10-20 0.8903 0.8903 -0.07%
2014-10-17 0.8909 0.8909 -2.57%
2014-10-10 0.9144 0.9144 2.33%
2014-09-30 0.8936 0.8936 -0.74%
2014-09-26 0.9003 0.9003 3.64%
2014-09-19 0.8687 0.8687 -4.10%
2014-09-12 0.9058 0.9058 1.97%
2014-09-05 0.8883 0.8883 5.14%
2014-08-29 0.8449 0.8449 0.21%
2014-08-22 0.8431 0.8431 -0.15%
2014-08-20 0.8444 0.8444 1.14%
2014-08-15 0.8349 0.8349 -0.84%
2014-08-08 0.8420 0.8420 0.41%
2014-08-01 0.8386 0.8386 10.50%
2014-07-25 0.7589 0.7589 0.24%
2014-07-18 0.7571 0.7571 -9.74%
2014-07-11 0.8388 0.8388 6.51%
2014-07-04 0.7875 0.7875 5.89%
2014-06-27 0.7437 0.7437 11.47%
2014-06-20 0.6672 0.6672 -1.23%
2014-06-13 0.6755 0.6755 6.88%
2014-06-06 0.6320 0.6320 -1.25%
2014-05-30 0.6400 0.6400 0.13%
2014-05-23 0.6392 0.6392 1.09%
2014-05-20 0.6323 0.6323 -1.48%
2014-05-16 0.6418 0.6418 -0.25%
2014-05-09 0.6434 0.6434 -1.89%
2014-04-30 0.6558 0.6558 0.12%
2014-04-25 0.6550 0.6550 -6.27%
2014-04-18 0.6988 0.6988 -2.77%
2014-04-11 0.7187 0.7187 2.79%
2014-04-04 0.6992 0.6992 2.33%
2014-03-28 0.6833 0.6833 -7.11%
2014-03-21 0.7356 0.7356 2.62%
2014-03-20 0.7168 0.7168 0.29%
2014-03-14 0.7147 0.7147 -5.40%
2014-03-07 0.7555 0.7555 0.77%
2014-02-28 0.7497 0.7497 -5.71%
2014-02-21 0.7951 0.7951 0.01%
2014-02-20 0.7950 0.7950 -0.13%
2014-02-14 0.7960 0.7960 -0.09%
2014-02-07 0.7967 0.7967 6.57%
2014-01-24 0.7476 0.7476 7.54%
2014-01-20 0.6952 0.6952 -0.19%
2014-01-17 0.6965 0.6965 3.74%
2014-01-10 0.6714 0.6714 -4.25%
2014-01-03 0.7012 0.7012 0.33%
2014-01-01 0.6989 0.6989 -0.60%
2013-12-27 0.7031 0.7031 3.37%
2013-12-20 0.6802 0.6802 -4.40%
2013-12-13 0.7115 0.7115 0.69%
2013-12-06 0.7066 0.7066 -9.45%
2013-11-29 0.7803 0.7803 4.44%
2013-11-22 0.7471 0.7471 -2.29%
2013-11-20 0.7646 0.7646 6.92%
2013-11-15 0.7151 0.7151 5.07%
2013-11-08 0.6806 0.6806 -3.38%
2013-11-01 0.7044 0.7044 -6.33%
2013-10-25 0.7520 0.7520 -5.68%
2013-10-18 0.7973 0.7973 -5.42%
2013-10-11 0.8430 0.8430 5.65%
2013-09-30 0.7979 0.7979 -2.41%
2013-09-18 0.8176 0.8176 -4.28%
2013-09-13 0.8542 0.8542 2.46%
2013-09-06 0.8337 0.8337 0.80%
2013-08-30 0.8271 0.8271 2.16%
2013-08-23 0.8096 0.8096 -2.49%
2013-08-20 0.8303 0.8303 2.19%
2013-08-16 0.8125 0.8125 -3.29%
2013-08-09 0.8401 0.8401 3.27%
2013-08-02 0.8135 0.8135 -2.02%
2013-07-26 0.8303 0.8303 9.90%
2013-07-19 0.7555 0.7555 -3.84%
2013-07-12 0.7857 0.7857 4.29%
2013-07-05 0.7534 0.7534 6.70%
2013-06-28 0.7061 0.7061 -7.19%
2013-06-21 0.7608 0.7608 -1.22%
2013-06-20 0.7702 0.7702 -2.08%
2013-06-14 0.7866 0.7866 -0.38%
2013-06-07 0.7896 0.7896 -6.55%
2013-06-01 0.8449 0.8449 2.56%
2013-05-24 0.8238 0.8238 0.50%
2013-05-20 0.8197 0.8197 1.30%
2013-05-17 0.8092 0.8092 3.19%
2013-05-10 0.7842 0.7842 2.40%
2013-05-03 0.7658 0.7658 0.82%
2013-04-26 0.7596 0.7596 -4.42%
2013-04-19 0.7947 0.7947 3.17%
2013-04-12 0.7703 0.7703 -0.64%
2013-04-03 0.7753 0.7753 -0.44%
2013-04-01 0.7787 0.7787 -6.83%
2013-03-22 0.8358 0.8358 1.21%
2013-03-20 0.8258 0.8258 4.12%
2013-03-15 0.7931 0.7931 -2.11%
2013-03-08 0.8102 0.8102 -4.55%
2013-03-01 0.8488 0.8488 5.24%
2013-02-22 0.8065 0.8065 -3.99%
2013-02-20 0.8400 0.8400 -4.76%
2013-02-08 0.8820 0.8820 -1.31%
2013-02-01 0.8937 0.8937 12.01%
2013-01-25 0.7979 0.7979 -1.89%
2013-01-18 0.8133 0.8133 0.43%
2013-01-11 0.8098 0.8098 -0.25%
2013-01-04 0.8118 0.8118 0.66%
2013-01-01 0.8065 0.8065 2.53%
2012-12-28 0.7866 0.7866 5.44%
2012-12-21 0.7460 0.7460 0.27%
2012-12-20 0.7440 0.7440 7.56%
2012-12-14 0.6917 0.6917 4.41%
2012-12-07 0.6625 0.6625 3.68%
2012-11-30 0.6390 0.6390 -6.36%
2012-11-23 0.6824 0.6824 0.46%
2012-11-20 0.6793 0.6793 -1.44%
2012-11-16 0.6892 0.6892 -1.57%
2012-11-09 0.7002 0.7002 -0.43%
2012-11-02 0.7032 0.7032 1.14%
2012-11-01 0.6953 0.6953 3.54%
2012-10-26 0.6715 0.6715 -4.02%
2012-10-19 0.6996 0.6996 -1.00%
2012-10-12 0.7067 0.7067 -2.48%
2012-09-28 0.7247 0.7247 4.23%
2012-09-21 0.6953 0.6953 0.03%
2012-09-20 0.6951 0.6951 -7.26%
2012-09-14 0.7495 0.7495 -0.09%
2012-09-07 0.7502 0.7502 6.07%
2012-08-31 0.7073 0.7073 -11.76%
2012-08-24 0.8016 0.8016 -1.73%
2012-08-20 0.8157 0.8157 0.33%
2012-08-17 0.8130 0.8130 -5.30%
2012-08-10 0.8585 0.8585 4.25%
2012-08-03 0.8235 0.8235 1.47%
2012-07-30 0.8116 0.8116 -2.16%
2012-07-27 0.8295 0.8295 -6.88%
2012-07-20 0.8908 0.8908 -1.88%
2012-07-13 0.9079 0.9079 1.45%
2012-07-06 0.8949 0.8949 4.48%
2012-06-29 0.8565 0.8565 -5.24%
2012-06-21 0.9039 0.9039 -0.30%
2012-06-20 0.9066 0.9066 -3.14%
2012-06-15 0.9360 0.9360 -0.70%
2012-06-08 0.9426 0.9426 -4.88%
2012-06-01 0.9910 0.9910 5.09%
2012-05-25 0.9430 0.9430 0.14%
2012-05-18 0.9417 0.9417 -2.67%
2012-05-11 0.9675 0.9675 1.82%
2012-05-04 0.9502 0.9502 9.38%
2012-04-27 0.8687 0.8687 -1.23%
2012-04-20 0.8795 0.8795 0.11%
2012-04-13 0.8785 0.8785 1.87%
2012-04-06 0.8624 0.8624 4.18%
2012-04-01 0.8278 0.8278 -4.26%
2012-03-23 0.8646 0.8646 -4.56%
2012-03-20 0.9059 0.9059 6.55%
2012-03-16 0.8502 0.8502 3.56%
2012-03-09 0.8210 0.8210 2.80%
2012-03-02 0.7986 0.7986 4.94%
2012-02-24 0.7610 0.7610 4.63%
2012-02-20 0.7273 0.7273 -0.14%
2012-02-17 0.7283 0.7283 -0.72%
2012-02-10 0.7336 0.7336 4.70%
2012-02-03 0.7007 0.7007 -0.67%
2012-01-20 0.7054 0.7054 1.61%
2012-01-13 0.6942 0.6942 10.30%
2012-01-06 0.6294 0.6294 -5.98%
2011-12-30 0.6694 0.6694 -1.17%
2011-12-23 0.6773 0.6773 -2.08%
2011-12-20 0.6917 0.6917 -1.96%
2011-12-16 0.7055 0.7055 -3.57%
2011-12-09 0.7316 0.7316 -4.76%
2011-12-02 0.7682 0.7682 -2.07%
2011-11-25 0.7844 0.7844 -0.13%
2011-11-18 0.7854 0.7854 -3.18%
2011-11-11 0.8112 0.8112 -2.73%
2011-11-04 0.8340 0.8340 3.86%
2011-10-28 0.8030 0.8030 7.44%
2011-10-21 0.7474 0.7474 -0.97%
2011-10-20 0.7547 0.7547 -6.28%
2011-10-14 0.8053 0.8053 0.83%
2011-09-30 0.7987 0.7987 -7.77%
2011-09-23 0.8660 0.8660 -1.15%
2011-09-20 0.8761 0.8761 -1.23%
2011-09-16 0.8870 0.8870 -1.92%
2011-09-09 0.9044 0.9044 -2.46%
2011-09-02 0.9272 0.9272 -4.08%
2011-08-26 0.9666 0.9666 2.70%
2011-08-19 0.9412 0.9412 -2.08%
2011-08-12 0.9612 0.9612 -1.52%
2011-08-05 0.9760 0.9760 -3.06%
2011-07-29 1.0068 1.0068 0.68%
2011-07-22 1.0000 1.0000 0.00%
2011-07-20 1.0000 1.0000 0.00%
2011-07-15 1.0000 1.0000 0.00%
2011-07-08 1.0000 1.0000 0.00%
2011-07-06 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

 0.00% -2.07% -27.05% -17.32% -21.93% 25.53% -- -0.44%

沪深300

 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 27.22%

同类平均

 0.12% 1.04% 2.09% 5.07% 9.01% 53.39% -- --

同类排名

 7420/21718 9913/15132 11660/14075 9429/11868 6050/7601 997/1555 -- --

四分位排名
--
--
--
--
--
--

差
--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

 -21.93% 18.03% 7.87% -- -0.09%

年化波动率

 38.84% 43.23% 39.39% -- 37.25%

最大回撤

 -44.47% -44.47% -44.47% -- -44.47%

夏普比率

 -0.53 0.47 0.29 -- 0.10

CALMAR比率

 -0.49 0.41 0.18 -- 0.00

索提诺比率

 -0.76 0.88 0.55 -- 0.18

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅
2016-02-01 0.9991 0.9991 -1.66%
2016-01-01 1.0160 1.0160 -25.97%
2015-12-01 1.3724 1.3724 -2.64%
2015-11-01 1.4096 1.4096 -4.14%
2015-10-01 1.4705 1.4705 18.72%
2015-09-01 1.2386 1.2386 -2.08%
2015-08-01 1.2649 1.2649 -8.82%
2015-07-01 1.3873 1.3873 -3.12%
2015-06-01 1.4320 1.4320 -12.54%
2015-05-01 1.6374 1.6374 8.65%
2015-04-01 1.5071 1.5071 11.86%
2015-03-01 1.3473 1.3473 4.23%
2015-02-01 1.2926 1.2926 3.06%
2015-01-01 1.2542 1.2542 -1.36%
2014-12-01 1.2715 1.2715 41.81%
2014-11-01 0.8966 0.8966 1.66%
2014-10-01 0.8820 0.8820 -1.30%
2014-09-01 0.8936 0.8936 5.76%
2014-08-01 0.8449 0.8449 11.33%
2014-07-01 0.7589 0.7589 2.04%
2014-06-01 0.7437 0.7437 16.20%
2014-05-01 0.6400 0.6400 -2.41%
2014-04-01 0.6558 0.6558 -4.02%
2014-03-01 0.6833 0.6833 -8.86%
2014-02-01 0.7497 0.7497 0.28%
2014-01-01 0.7476 0.7476 6.33%
2013-12-01 0.7031 0.7031 -9.89%
2013-11-01 0.7803 0.7803 3.76%
2013-10-01 0.7520 0.7520 -5.75%
2013-09-01 0.7979 0.7979 -3.53%
2013-08-01 0.8271 0.8271 -0.39%
2013-07-01 0.8303 0.8303 17.59%
2013-06-01 0.7061 0.7061 -14.29%
2013-05-01 0.8238 0.8238 8.45%
2013-04-01 0.7596 0.7596 -9.12%
2013-03-01 0.8358 0.8358 3.63%
2013-02-01 0.8065 0.8065 1.08%
2013-01-01 0.7979 0.7979 1.44%
2012-12-01 0.7866 0.7866 23.10%
2012-11-01 0.6390 0.6390 -4.84%
2012-10-01 0.6715 0.6715 -7.34%
2012-09-01 0.7247 0.7247 2.46%
2012-08-01 0.7073 0.7073 -12.85%
2012-07-01 0.8116 0.8116 -5.24%
2012-06-01 0.8565 0.8565 -9.17%
2012-05-01 0.9430 0.9430 8.55%
2012-04-01 0.8687 0.8687 0.47%
2012-03-01 0.8646 0.8646 13.61%
2012-02-01 0.7610 0.7610 7.88%
2012-01-01 0.7054 0.7054 5.38%
2011-12-01 0.6694 0.6694 -14.66%
2011-11-01 0.7844 0.7844 -2.32%
2011-10-01 0.8030 0.8030 0.54%
2011-09-01 0.7987 0.7987 -17.37%
2011-08-01 0.9666 0.9666 -3.99%
2011-07-01 1.0068 1.0068 0.68%

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2015-12-01 1.3724 1.3724 10.80%
2015-09-01 1.2386 1.2386 -13.51%
2015-06-01 1.4320 1.4320 6.29%
2015-03-01 1.3473 1.3473 5.96%
2014-12-01 1.2715 1.2715 42.29%
2014-09-01 0.8936 0.8936 20.16%
2014-06-01 0.7437 0.7437 8.84%
2014-03-01 0.6833 0.6833 -2.82%
2013-12-01 0.7031 0.7031 -11.88%
2013-09-01 0.7979 0.7979 13.00%
2013-06-01 0.7061 0.7061 -15.52%
2013-03-01 0.8358 0.8358 6.25%
2012-12-01 0.7866 0.7866 8.54%
2012-09-01 0.7247 0.7247 -15.39%
2012-06-01 0.8565 0.8565 -0.94%
2012-03-01 0.8646 0.8646 29.16%
2011-12-01 0.6694 0.6694 -16.19%
2011-09-01 0.7987 0.7987 -20.13%

基金全称

外贸信托-德源安战略成长4号证券投资集合资金信托计划

封闭期限

--

基金状态

已清盘

托管银行

--

基金公司

德源安资产

成立日期

2013-11-18

基金经理

许良胜

组织形式

--

投资策略

股票策略

结构形式

非结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例（1：x）
-- -- --

基金经理

许良胜

基金管理数：7

基金公司：德源安资产

从业年限：20年

学历：硕士

履历背景：公募

基金公司

德源安资产

核心人物： 许良胜

公司简介：北京德源安资产管理有限责任公司成立于2009年4月，注册资本金1000万元。公司为管理层和核心业务人员控股，其中核心投资管理人员具有12年证券投资经验、8年公募基金经理经验、3年全国社保股票组合基金经理经验。

投资理念：依靠远见思想，顺应生产力进步方向，实事求是地分析问题，用战略眼光分析行业、公司的投资机会，寻找被市场暂时低估而又处在“安全边际”之内的证券，以获取长期超额收益

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作
01 德源安战略精选基金 -- 股票策略 0.7130 -- -11.65% -30.17% 查看详情
02 德源安1期 2010-12-20 股票策略 0.8805 2016-12-16 -15.22% -44.28% 查看详情
03 德源安战略成长3号 2011-07-06 股票策略 0.9956 2016-03-16 -17.32% -21.93% 查看详情
04 德源安战略成长4号 2013-11-18 股票策略 0.9956 2016-03-16 -17.32% -21.93% 查看详情
05 富鹏2期 2010-03-16 股票策略 1.0291 2016-03-11 -5.92% -6.62% 查看详情
06 德源安战略成长1号 2009-05-27 股票策略 1.1627 2018-04-28 -22.03% -8.61% 查看详情
07 德源安风险缓冲1期 2012-11-16 股票策略 2.2927 2015-11-27 -8.99% 90.44% 查看详情

认购起点

100.00万

最低追加额

10.00万

认购费率

1%，价外收取

赎回费率

自认购起6个月，不得赎回

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开放日

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