| 2015-03-27 | 1.0319 | 1.0770 | 0.17% |
| 2015-03-20 | 1.0302 | 1.0753 | 0.16% |
| 2015-03-13 | 1.0286 | 1.0737 | 0.16% |
| 2015-03-06 | 1.0270 | 1.0721 | 0.16% |
| 2015-02-27 | 1.0254 | 1.0705 | 0.23% |
| 2015-02-17 | 1.0230 | 1.0681 | 0.09% |
| 2015-02-13 | 1.0221 | 1.0672 | 0.16% |
| 2015-02-06 | 1.0205 | 1.0656 | 0.16% |
| 2015-01-30 | 1.0189 | 1.0640 | 0.17% |
| 2015-01-23 | 1.0172 | 1.0623 | 0.16% |
| 2015-01-16 | 1.0156 | 1.0607 | 0.16% |
| 2015-01-09 | 1.0140 | 1.0591 | 0.21% |
| 2014-12-31 | 1.0119 | 1.0570 | 0.12% |
| 2014-12-26 | 1.0107 | 1.0558 | 0.16% |
| 2014-12-19 | 1.0091 | 1.0542 | 0.16% |
| 2014-12-12 | 1.0075 | 1.0526 | 0.16% |
| 2014-12-05 | 1.0059 | 1.0510 | 0.16% |
| 2014-11-28 | 1.0043 | 1.0494 | 0.17% |
| 2014-11-21 | 1.0026 | 1.0477 | 0.16% |
| 2014-11-14 | 1.0010 | 1.0461 | 0.04% |
| 2014-11-12 | 1.0006 | 1.0457 | 0.03% |
| 2014-11-11 | 1.0003 | 1.0454 | 0.02% |
| 2014-11-10 | 1.0001 | 1.0452 | -4.25% |
| 2014-11-07 | 1.0445 | 1.0445 | 0.16% |
| 2014-10-31 | 1.0428 | 1.0428 | 0.16% |
| 2014-10-24 | 1.0411 | 1.0411 | 0.16% |
| 2014-10-17 | 1.0394 | 1.0394 | 0.16% |
| 2014-10-10 | 1.0377 | 1.0377 | 0.24% |
| 2014-09-30 | 1.0352 | 1.0352 | 0.09% |
| 2014-09-26 | 1.0343 | 1.0343 | 0.16% |
| 2014-09-19 | 1.0326 | 1.0326 | 0.16% |
| 2014-09-12 | 1.0309 | 1.0309 | 0.17% |
| 2014-09-05 | 1.0292 | 1.0292 | 0.17% |
| 2014-08-29 | 1.0275 | 1.0275 | 0.17% |
| 2014-08-22 | 1.0258 | 1.0258 | 0.17% |
| 2014-08-15 | 1.0241 | 1.0241 | 0.17% |
| 2014-08-08 | 1.0224 | 1.0224 | 0.17% |
| 2014-08-01 | 1.0207 | 1.0207 | 0.17% |
| 2014-07-25 | 1.0190 | 1.0190 | 0.17% |
| 2014-07-18 | 1.0173 | 1.0173 | 0.17% |
| 2014-07-11 | 1.0156 | 1.0156 | 0.17% |
| 2014-07-04 | 1.0139 | 1.0139 | 0.17% |
| 2014-06-27 | 1.0122 | 1.0122 | 0.17% |
| 2014-06-20 | 1.0105 | 1.0105 | 0.17% |
| 2014-06-13 | 1.0088 | 1.0088 | 0.17% |
| 2014-06-06 | 1.0071 | 1.0071 | 0.17% |
| 2014-05-30 | 1.0054 | 1.0054 | 0.17% |
| 2014-05-23 | 1.0037 | 1.0037 | 0.17% |
| 2014-05-16 | 1.0020 | 1.0020 | 0.17% |
| 2014-05-09 | 1.0003 | 1.0003 | 0.03% |
| 2014-05-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
1.98% | 0.63% | 2.10% | -0.23% | -- | -- | -- | 7.70% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 86.12% |
同类平均 |
0.75% | 0.70% | 1.58% | 3.36% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
571/4701 | 929/3021 | 638/2775 | 1606/2378 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 3.19% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 4.37% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -4.25% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 0.12 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 0.75 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-03-01 | 1.0319 | 1.0770 | 0.63% |
| 2015-02-01 | 1.0254 | 1.0705 | 0.64% |
| 2015-01-01 | 1.0189 | 1.0640 | 0.69% |
| 2014-12-01 | 1.0119 | 1.0570 | 0.76% |
| 2014-11-01 | 1.0043 | 1.0494 | -3.69% |
| 2014-10-01 | 1.0428 | 1.0428 | 0.73% |
| 2014-09-01 | 1.0352 | 1.0352 | 0.75% |
| 2014-08-01 | 1.0275 | 1.0275 | 0.83% |
| 2014-07-01 | 1.0190 | 1.0190 | 0.67% |
| 2014-06-01 | 1.0122 | 1.0122 | 0.68% |
| 2014-05-01 | 1.0054 | 1.0054 | 0.54% |
| 2015-03-01 | 1.0319 | 1.0770 | 1.98% |
| 2014-12-01 | 1.0119 | 1.0570 | -2.25% |
| 2014-09-01 | 1.0352 | 1.0352 | 2.27% |
| 2014-06-01 | 1.0122 | 1.0122 | 1.22% |
基金全称 |
东北证券融达1号集合资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2014-05-09 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：东北证券股份有限公司(以下简称“公司”)前身为吉林省证券有限责任公司。
投资理念：--
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 东北证券融盛1号优先级 | 2014-09-30 | 债券策略 | 1.0402 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 东北证券融达1号 | 2014-05-09 | 债券策略 | 1.0319 | 2015-03-27 | -0.23% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 东北证券固定收益融通宝6号优先级 | 2014-03-21 | 债券策略 | 1.0054 | 2015-03-27 | -0.37% | 0.52% | 查看详情 |
| 04 | 东北证券固定收益融通宝6号风险级 | 2014-03-21 | 债券策略 | 1.0054 | 2015-03-27 | -0.37% | 0.52% | 查看详情 |
| 05 | 东北融达6号 | 2014-09-11 | 债券策略 | 0.9984 | 2015-09-14 | -0.22% | 4.19% | 查看详情 |
| 06 | 东北融达8号 | 2014-08-20 | 债券策略 | 1.0410 | 2015-08-14 | 4.39% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 东北融达7号 | 2014-07-15 | 债券策略 | 1.0005 | 2015-07-16 | 0.02% | 4.55% | 查看详情 |
| 08 | 东北固定收益融通宝6号 | 2014-03-21 | 债券策略 | 1.0145 | 2015-05-15 | -0.47% | 1.56% | 查看详情 |
| 09 | 东北证券融汇一期 | 2013-08-07 | 债券策略 | 1.0532 | 2015-03-27 | 4.12% | 0.14% | 查看详情 |
| 10 | 东北融汇一期优先级 | 2013-08-07 | 债券策略 | 1.0789 | 2015-07-31 | 3.84% | 8.13% | 查看详情 |
| 11 | 东北融汇一期次级 | 2013-08-07 | 债券策略 | 1.0940 | 2015-07-31 | 4.60% | 9.95% | 查看详情 |
| 12 | 东北融达3号 | 2014-06-13 | 债券策略 | 1.0001 | 2016-09-19 | -1.53% | 3.08% | 查看详情 |
| 13 | 东北固定收益融通宝5号 | 2014-07-22 | 债券策略 | 1.0311 | 2018-05-04 | 1.68% | 1.43% | 查看详情 |
| 14 | 东北固定收益融通宝2号 | 2013-09-11 | 债券策略 | 1.0096 | 2018-05-04 | -0.88% | 0.13% | 查看详情 |
| 15 | 东北固定收益融通宝1号 | 2013-08-19 | 债券策略 | 1.0003 | 2018-05-08 | -2.07% | -1.45% | 查看详情 |
| 16 | 东北融盛1号 | 2014-09-30 | 其他 | 0.8216 | 2016-03-04 | -39.54% | -29.49% | 查看详情 |
| 17 | 东北证券融盛1号次级 | 2014-09-30 | 债券策略 | 2.9939 | 2015-04-30 | 205.22% | 0.00% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
1.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
参与开放期为集合计划成立后每个投资周期结束后的首个工作日及以后的两个工作日（管理人可视资金募集情况延期），委托人在参与开放期可以申请办理集合计划份额参与。退出开放期为集合计划成立后每个投资周期结束后的首个工作日，委托人在退出开放期可以申请办理集合计划份额退出。 |
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