关于我们|产品及服务|中投俱乐部

微信公众号

40000-91888

邹城市圣城文旅债权 萧县建投公司债权

40000-91888

首页 政府债 大额稳健xt 资管 定期理财 私募股权 家族财富

当前位置：阳光私募产品详情
基金业绩 基本信息 管理团队 认购须知

业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2016-07-22 1.0430 1.1750 0.16%
2016-07-15 1.0413 1.1733 0.15%
2016-07-08 1.0397 1.1717 0.16%
2016-07-01 1.0380 1.1700 0.16%
2016-06-24 1.0363 1.1683 0.16%
2016-06-17 1.0346 1.1666 0.21%
2016-06-08 1.0324 1.1644 0.12%
2016-06-03 1.0312 1.1632 0.17%
2016-05-27 1.0295 1.1615 0.17%
2016-05-20 1.0278 1.1598 0.16%
2016-05-13 1.0262 1.1582 0.17%
2016-05-06 1.0245 1.1565 0.17%
2016-04-29 1.0228 1.1548 0.17%
2016-04-22 1.0211 1.1531 0.17%
2016-04-15 1.0194 1.1514 0.17%
2016-04-08 1.0177 1.1497 0.17%
2016-04-01 1.0160 1.1480 0.17%
2016-03-25 1.0143 1.1463 0.16%
2016-03-18 1.0127 1.1447 0.17%
2016-03-11 1.0110 1.1430 0.17%
2016-03-04 1.0093 1.1413 0.17%
2016-02-26 1.0076 1.1396 0.17%
2016-02-19 1.0059 1.1379 0.34%
2016-02-05 1.0025 1.1345 0.17%
2016-01-29 1.0008 1.1328 -4.06%
2016-01-22 1.0432 1.1312 0.16%
2016-01-15 1.0415 1.1295 0.10%
2016-01-11 1.0405 1.1285 0.07%
2016-01-08 1.0398 1.1278 0.18%
2015-12-31 1.0379 1.1259 0.14%
2015-12-25 1.0364 1.1244 0.16%
2015-12-18 1.0347 1.1227 0.16%
2015-12-11 1.0330 1.1210 0.16%
2015-12-04 1.0313 1.1193 0.32%
2015-11-20 1.0280 1.1160 0.17%
2015-11-13 1.0263 1.1143 0.17%
2015-11-06 1.0246 1.1126 0.17%
2015-10-30 1.0229 1.1109 0.17%
2015-10-23 1.0212 1.1092 0.17%
2015-10-16 1.0195 1.1075 0.17%
2015-10-09 1.0178 1.1058 0.21%
2015-09-30 1.0157 1.1037 0.12%
2015-09-25 1.0145 1.1025 0.17%
2015-09-18 1.0128 1.1008 0.17%
2015-09-11 1.0111 1.0991 0.22%
2015-09-02 1.0089 1.0969 0.12%
2015-08-28 1.0077 1.0957 0.17%
2015-08-21 1.0060 1.0940 0.17%
2015-08-14 1.0043 1.0923 0.16%
2015-08-07 1.0027 1.0907 0.17%
2015-07-31 1.0010 1.0890 -4.05%
2015-07-24 1.0433 1.0873 0.16%
2015-07-17 1.0416 1.0856 0.16%
2015-07-10 1.0399 1.0839 0.16%
2015-07-03 1.0382 1.0822 0.16%
2015-06-26 1.0365 1.0805 0.16%
2015-06-19 1.0348 1.0788 0.15%
2015-06-12 1.0332 1.0772 0.16%
2015-06-05 1.0315 1.0755 0.17%
2015-05-29 1.0298 1.0738 0.17%
2015-05-22 1.0281 1.0721 0.17%
2015-05-15 1.0264 1.0704 0.17%
2015-05-08 1.0247 1.0687 0.19%
2015-04-30 1.0228 1.0668 0.15%
2015-04-24 1.0213 1.0653 0.17%
2015-04-17 1.0196 1.0636 0.16%
2015-04-10 1.0180 1.0620 0.17%
2015-04-03 1.0163 1.0603 0.17%
2015-03-27 1.0146 1.0586 0.17%
2015-03-20 1.0129 1.0569 0.17%
2015-03-13 1.0112 1.0552 0.17%
2015-03-06 1.0095 1.0535 0.17%
2015-02-27 1.0078 1.0518 0.24%
2015-02-17 1.0054 1.0494 0.09%
2015-02-13 1.0045 1.0485 0.17%
2015-02-06 1.0028 1.0468 0.17%
2015-01-30 1.0011 1.0451 -4.05%
2015-01-23 1.0434 1.0434 0.16%
2015-01-16 1.0417 1.0417 0.16%
2015-01-09 1.0400 1.0400 0.20%
2014-12-31 1.0379 1.0379 0.13%
2014-12-26 1.0366 1.0366 0.15%
2014-12-19 1.0350 1.0350 0.16%
2014-12-12 1.0333 1.0333 0.16%
2014-12-05 1.0316 1.0316 0.17%
2014-11-28 1.0299 1.0299 0.17%
2014-11-21 1.0282 1.0282 0.17%
2014-11-14 1.0265 1.0265 0.17%
2014-11-07 1.0248 1.0248 0.17%
2014-10-31 1.0231 1.0231 0.16%
2014-10-24 1.0215 1.0215 0.17%
2014-10-17 1.0198 1.0198 0.17%
2014-10-10 1.0181 1.0181 0.24%
2014-09-30 1.0157 1.0157 0.10%
2014-09-26 1.0147 1.0147 0.17%
2014-09-19 1.0130 1.0130 0.17%
2014-09-12 1.0113 1.0113 0.17%
2014-09-05 1.0096 1.0096 0.33%
2014-08-22 1.0063 1.0063 0.17%
2014-08-15 1.0046 1.0046 0.17%
2014-08-08 1.0029 1.0029 0.17%
2014-08-01 1.0012 1.0012 0.12%
2014-07-28 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

 0.00% 0.81% 2.14% 4.38% 4.54% -- -- 17.50%

沪深300

 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 38.78%

同类平均

 -0.71% 0.82% 1.76% 4.47% 11.15% -- -- --

同类排名

 444/5676 1161/3564 1016/3376 893/2931 674/1641 -- -- --

四分位排名
--
--
--
--
--

差

差
--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

 4.53% -- -- -- 6.62%

年化波动率

 3.98% -- -- -- 2.91%

最大回撤

 -4.06% -- -- -- -4.06%

夏普比率

 0.34 -- -- -- 1.08

CALMAR比率

 1.12 -- -- -- 1.63

索提诺比率

 -- -- -- -- --

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅
2016-06-01 1.0363 1.1683 0.66%
2016-05-01 1.0295 1.1615 0.65%
2016-04-01 1.0228 1.1548 0.84%
2016-03-01 1.0143 1.1463 0.66%
2016-02-01 1.0076 1.1396 0.68%
2016-01-01 1.0008 1.1328 0.66%
2015-12-01 1.0379 1.1259 0.96%
2015-11-01 1.0280 1.1160 0.50%
2015-10-01 1.0229 1.1109 0.72%
2015-09-01 1.0157 1.1037 0.79%
2015-08-01 1.0077 1.0957 0.67%
2015-07-01 1.0010 1.0890 -3.43%
2015-06-01 1.0365 1.0805 0.65%
2015-05-01 1.0298 1.0738 0.68%
2015-04-01 1.0228 1.0668 0.81%
2015-03-01 1.0146 1.0586 0.67%
2015-02-01 1.0078 1.0518 0.67%
2015-01-01 1.0011 1.0451 0.69%
2014-12-01 1.0379 1.0379 0.78%
2014-11-01 1.0299 1.0299 0.66%
2014-10-01 1.0231 1.0231 0.73%
2014-09-01 1.0157 1.0157 0.93%
2014-08-01 1.0063 1.0063 0.63%
2014-07-01 1.0000 1.0000 0.00%

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2016-06-01 1.0363 1.1683 2.17%
2016-03-01 1.0143 1.1463 2.02%
2015-12-01 1.0379 1.1259 2.19%
2015-09-01 1.0157 1.1037 -2.01%
2015-06-01 1.0365 1.0805 2.16%
2015-03-01 1.0146 1.0586 2.05%
2014-12-01 1.0379 1.0379 2.19%
2014-09-01 1.0157 1.0157 1.57%

基金全称

华泰紫金丰泰1号分级A2集合资产管理计划

封闭期限

--

基金状态

已清盘

托管银行

中国民生银行股份有限公司南京分行

基金公司

华泰证券

成立日期

2014-07-28

基金经理

唐春生

组织形式

--

投资策略

其他

结构形式

结构化

存续期限

485

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
1 2015-01-26 0.0440
2 2016-01-28 0.0440

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例（1：x）
-- -- --

基金经理

唐春生

基金管理数：28

基金公司：华泰证券

从业年限：--

学历：硕士

履历背景：公募

基金公司

华泰证券

核心人物： 刘娜

公司简介：华泰证券股份有限公司(以下简称“公司”)是一家中国领先的综合性证券集团，具有庞大的客户基础、领先的互联网平台和敏捷协同的全业务链体系。

投资理念：--

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作
01 泰申1号B 2014-12-09 其他 0.7614 2015-03-27 0.00% 0.00% 查看详情
02 泰申2号B 2014-12-09 其他 0.7664 2015-03-27 0.00% 0.00% 查看详情
03 华泰丰泰大丰B 2014-07-28 其他 0.6440 2016-07-22 9.27% 7.80% 查看详情
04 华泰紫金丰泰1号 2014-07-28 其他 1.0000 2014-07-28 0.00% 0.00% 查看详情
05 浦华1号A份额5期 2015-01-29 债券策略 1.0000 2015-01-29 0.00% 0.00% 查看详情
06 华泰浦华1号 2014-12-04 债券策略 1.0000 2014-12-04 0.00% 0.00% 查看详情
07 浦华1号A份额 2014-12-04 债券策略 1.0000 2014-12-04 0.00% 0.00% 查看详情
08 泰申2号A 2014-12-09 其他 1.0000 2014-12-09 0.00% 0.00% 查看详情
09 泰申1号 2014-12-09 其他 1.0000 2014-12-09 0.00% 0.00% 查看详情
10 泰申1号A 2014-12-09 其他 1.0000 2014-12-09 0.00% 0.00% 查看详情
11 泰申2号 2014-12-09 其他 1.0000 2014-12-09 0.00% 0.00% 查看详情
12 华泰浦华1号A份额5期 2015-01-06 债券策略 1.0135 2015-09-02 1.35% 0.00% 查看详情
13 浦华1号A份额3期 2014-12-04 债券策略 1.0007 2015-03-27 0.00% 0.00% 查看详情
14 泰申1号A1 2014-12-09 其他 1.0239 2015-03-27 0.00% 0.00% 查看详情
15 泰申2号A1 2014-12-09 其他 1.0239 2015-03-27 0.00% 0.00% 查看详情
16 泰申1号A2 2014-12-09 其他 1.0245 2015-03-27 0.00% 0.00% 查看详情
17 泰申2号A2 2014-12-09 其他 1.0245 2015-03-27 0.00% 0.00% 查看详情
18 华泰浦华1号A份额7期 2015-05-20 债券策略 1.0051 2016-04-15 0.02% 0.00% 查看详情
19 华泰浦华1号A份额8期 2015-05-29 债券策略 1.0117 2016-05-20 0.02% 0.00% 查看详情
20 华泰紫金投融宝优先级6月期7号 2014-06-27 债券策略 1.0571 2014-07-11 0.00% 0.00% 查看详情
21 华泰浦华1号A份额6期 2015-04-29 债券策略 1.0156 2016-06-08 -0.02% 0.81% 查看详情
22 华泰浦华1号A份额1期 2014-12-04 债券策略 0.9855 2017-02-03 -2.65% 0.00% 查看详情
23 华泰浦华1号A份额2期 2014-12-04 债券策略 1.0139 2016-06-03 1.97% 1.84% 查看详情
24 华泰浦华1号A份额4期 -- 债券策略 1.0022 -- 0.00% 0.28% 查看详情
25 华泰紫金投融宝C级 2013-05-21 债券策略 1.1154 2015-02-17 4.78% 11.54% 查看详情
26 华泰丰泰大丰A1 2014-07-28 其他 1.0401 2016-07-22 4.09% 4.23% 查看详情
27 华泰浦华1号B 2014-12-04 债券策略 0.9855 2017-02-03 -5.86% -10.67% 查看详情
28 华泰丰泰大丰A2 2014-07-28 其他 1.0430 2016-07-22 4.38% 4.54% 查看详情

认购起点

100.00万

最低追加额

10.00万

认购费率

--

赎回费率

--

管理费率

--

业绩报酬

--

开放日

本集合计划不设开放期。

同类产品比较

热销阳光私募

铜仁市纬源投资定融

提交成功

您的信息提交成功！
我们的专业理财经理会尽快联系您！

关闭

回顶部

关于我们
公司介绍 公司动态 风控体系 联系我们
产品及服务
资管产品私募股权 家族财富 投资专题
中投在线客服服务热线

40000-91888

24小时专属服务

微信公众号

中投财富圈
时刻掌握最热资讯

中投在线 © 版权所有 Copyright 2014 touzi.com , All Rights Reserved
沪ICP备13017629号-10 沪公网安备 31011002001486号|投资有风险，购买需谨慎

提醒

尚未实名认证
请先进行实名认证，保障账户和数据安全!

立即认证