| 2016-08-26 | 1.1229 | 1.2129 | 0.19% |
| 2016-08-19 | 1.1208 | 1.2108 | 0.18% |
| 2016-08-12 | 1.1188 | 1.2088 | 0.19% |
| 2016-08-05 | 1.1167 | 1.2067 | 0.19% |
| 2016-07-29 | 1.1146 | 1.2046 | 0.18% |
| 2016-07-22 | 1.1126 | 1.2026 | 0.19% |
| 2016-07-15 | 1.1105 | 1.2005 | 0.19% |
| 2016-07-08 | 1.1084 | 1.1984 | 0.18% |
| 2016-07-01 | 1.1064 | 1.1964 | 0.19% |
| 2016-06-24 | 1.1043 | 1.1943 | 0.18% |
| 2016-06-17 | 1.1023 | 1.1923 | 0.23% |
| 2016-06-08 | 1.0998 | 1.1898 | 0.14% |
| 2016-06-03 | 1.0983 | 1.1883 | 0.19% |
| 2016-05-27 | 1.0962 | 1.1862 | 0.18% |
| 2016-05-20 | 1.0942 | 1.1842 | 0.19% |
| 2016-05-13 | 1.0921 | 1.1821 | 0.19% |
| 2016-05-06 | 1.0900 | 1.1800 | 0.18% |
| 2016-04-29 | 1.0880 | 1.1780 | 0.19% |
| 2016-04-22 | 1.0859 | 1.1759 | 0.19% |
| 2016-04-15 | 1.0838 | 1.1738 | 0.18% |
| 2016-04-08 | 1.0818 | 1.1718 | 0.19% |
| 2016-04-01 | 1.0797 | 1.1697 | 0.19% |
| 2016-03-25 | 1.0776 | 1.1676 | 0.19% |
| 2016-03-18 | 1.0756 | 1.1656 | 0.20% |
| 2016-03-11 | 1.0735 | 1.1635 | 0.20% |
| 2016-03-04 | 1.0714 | 1.1614 | 0.16% |
| 2016-02-26 | 1.0697 | 1.1597 | 0.20% |
| 2016-02-19 | 1.0676 | 1.1576 | 0.39% |
| 2016-02-05 | 1.0635 | 1.1535 | 0.20% |
| 2016-01-29 | 1.0614 | 1.1514 | 0.19% |
| 2016-01-22 | 1.0594 | 1.1494 | 0.20% |
| 2016-01-15 | 1.0573 | 1.1473 | 0.20% |
| 2016-01-08 | 1.0552 | 1.1452 | 0.22% |
| 2015-12-31 | 1.0529 | 1.1429 | 0.17% |
| 2015-12-25 | 1.0511 | 1.1411 | 0.20% |
| 2015-12-18 | 1.0490 | 1.1390 | 0.19% |
| 2015-12-11 | 1.0470 | 1.1370 | 0.20% |
| 2015-12-04 | 1.0449 | 1.1349 | 0.20% |
| 2015-11-27 | 1.0428 | 1.1328 | 0.39% |
| 2015-11-13 | 1.0387 | 1.1287 | 0.19% |
| 2015-11-06 | 1.0367 | 1.1267 | 0.20% |
| 2015-10-30 | 1.0346 | 1.1246 | 0.40% |
| 2015-10-23 | 1.0305 | 1.1205 | 0.00% |
| 2015-10-16 | 1.0305 | 1.1205 | 0.20% |
| 2015-10-09 | 1.0284 | 1.1184 | 0.26% |
| 2015-09-30 | 1.0257 | 1.1157 | 0.14% |
| 2015-09-25 | 1.0243 | 1.1143 | 0.21% |
| 2015-09-18 | 1.0222 | 1.1122 | 0.21% |
| 2015-09-11 | 1.0201 | 1.1101 | -7.78% |
| 2015-08-28 | 1.1061 | 1.1061 | 0.18% |
| 2015-08-21 | 1.1041 | 1.1041 | 0.19% |
| 2015-08-14 | 1.1020 | 1.1020 | 0.19% |
| 2015-08-07 | 1.0999 | 1.0999 | 0.18% |
| 2015-07-31 | 1.0979 | 1.0979 | 0.19% |
| 2015-07-24 | 1.0958 | 1.0958 | 0.19% |
| 2015-07-17 | 1.0937 | 1.0937 | 0.18% |
| 2015-07-10 | 1.0917 | 1.0917 | 0.19% |
| 2015-07-03 | 1.0896 | 1.0896 | 0.18% |
| 2015-06-26 | 1.0876 | 1.0876 | 0.19% |
| 2015-06-19 | 1.0855 | 1.0855 | 0.19% |
| 2015-06-12 | 1.0834 | 1.0834 | 0.18% |
| 2015-06-05 | 1.0814 | 1.0814 | 0.19% |
| 2015-05-29 | 1.0793 | 1.0793 | 0.19% |
| 2015-05-22 | 1.0773 | 1.0773 | 0.20% |
| 2015-05-15 | 1.0752 | 1.0752 | 0.20% |
| 2015-05-08 | 1.0731 | 1.0731 | 0.21% |
| 2015-04-30 | 1.0708 | 1.0708 | 0.17% |
| 2015-04-24 | 1.0690 | 1.0690 | 0.19% |
| 2015-04-17 | 1.0670 | 1.0670 | 0.20% |
| 2015-04-10 | 1.0649 | 1.0649 | 0.20% |
| 2015-04-03 | 1.0628 | 1.0628 | 0.19% |
| 2015-03-27 | 1.0608 | 1.0608 | 0.20% |
| 2015-03-20 | 1.0587 | 1.0587 | 0.20% |
| 2015-03-13 | 1.0566 | 1.0566 | 0.19% |
| 2015-03-06 | 1.0546 | 1.0546 | 0.20% |
| 2015-02-27 | 1.0525 | 1.0525 | 0.39% |
| 2015-02-13 | 1.0484 | 1.0484 | 0.20% |
| 2015-02-06 | 1.0463 | 1.0463 | 0.19% |
| 2015-01-30 | 1.0443 | 1.0443 | 0.20% |
| 2015-01-23 | 1.0422 | 1.0422 | 0.19% |
| 2015-01-16 | 1.0402 | 1.0402 | 0.20% |
| 2015-01-09 | 1.0381 | 1.0381 | 0.26% |
| 2015-01-01 | 1.0354 | 1.0354 | 0.14% |
| 2014-12-26 | 1.0340 | 1.0340 | 0.20% |
| 2014-12-19 | 1.0319 | 1.0319 | 0.20% |
| 2014-12-12 | 1.0298 | 1.0298 | 0.19% |
| 2014-12-05 | 1.0278 | 1.0278 | 0.20% |
| 2014-11-28 | 1.0257 | 1.0257 | 0.20% |
| 2014-11-21 | 1.0237 | 1.0237 | 0.21% |
| 2014-11-14 | 1.0216 | 1.0216 | 0.21% |
| 2014-11-07 | 1.0195 | 1.0195 | 0.20% |
| 2014-11-01 | 1.0175 | 1.0175 | 0.21% |
| 2014-10-24 | 1.0154 | 1.0154 | 0.21% |
| 2014-10-17 | 1.0133 | 1.0133 | 0.20% |
| 2014-10-10 | 1.0113 | 1.0113 | 0.41% |
| 2014-09-26 | 1.0072 | 1.0072 | 0.72% |
| 2014-08-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 0.93% | 2.62% | 4.97% | 1.70% | -- | -- | 21.29% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 41.43% |
同类平均 |
0.75% | 0.70% | 1.58% | 3.36% | 7.07% | -- | -- | -- |
同类排名 |
173/4701 | 668/3021 | 509/2775 | 420/2378 | 857/1603 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
1.70% | -- | -- | -- | 5.97% |
年化波动率 |
7.76% | -- | -- | -- | 5.63% |
最大回撤 |
-7.78% | -- | -- | -- | -7.78% |
夏普比率 |
-0.15 | -- | -- | -- | 0.46 |
CALMAR比率 |
0.22 | -- | -- | -- | 0.77 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-07-01 | 1.1146 | 1.2046 | 0.93% |
| 2016-06-01 | 1.1043 | 1.1943 | 0.74% |
| 2016-05-01 | 1.0962 | 1.1862 | 0.75% |
| 2016-04-01 | 1.0880 | 1.1780 | 0.97% |
| 2016-03-01 | 1.0776 | 1.1676 | 0.74% |
| 2016-02-01 | 1.0697 | 1.1597 | 0.78% |
| 2016-01-01 | 1.0614 | 1.1514 | 0.81% |
| 2015-12-01 | 1.0529 | 1.1429 | 0.97% |
| 2015-11-01 | 1.0428 | 1.1328 | 0.79% |
| 2015-10-01 | 1.0346 | 1.1246 | 0.87% |
| 2015-09-01 | 1.0257 | 1.1157 | -7.27% |
| 2015-08-01 | 1.1061 | 1.1061 | 0.75% |
| 2015-07-01 | 1.0979 | 1.0979 | 0.95% |
| 2015-06-01 | 1.0876 | 1.0876 | 0.77% |
| 2015-05-01 | 1.0793 | 1.0793 | 0.79% |
| 2015-04-01 | 1.0708 | 1.0708 | 0.94% |
| 2015-03-01 | 1.0608 | 1.0608 | 0.79% |
| 2015-02-01 | 1.0525 | 1.0525 | 0.79% |
| 2015-01-01 | 1.0443 | 1.0443 | 1.00% |
| 2014-12-01 | 1.0340 | 1.0340 | 0.81% |
| 2014-11-01 | 1.0257 | 1.0257 | 1.01% |
| 2014-10-01 | 1.0154 | 1.0154 | 0.81% |
| 2014-09-01 | 1.0072 | 1.0072 | 0.72% |
| 2014-08-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.1043 | 1.1943 | 2.48% |
| 2016-03-01 | 1.0776 | 1.1676 | 2.35% |
| 2015-12-01 | 1.0529 | 1.1429 | 2.65% |
| 2015-09-01 | 1.0257 | 1.1157 | -5.69% |
| 2015-06-01 | 1.0876 | 1.0876 | 2.53% |
| 2015-03-01 | 1.0608 | 1.0608 | 2.59% |
| 2014-12-01 | 1.0340 | 1.0340 | 2.66% |
| 2014-09-01 | 1.0072 | 1.0072 | 0.72% |
基金全称 |
国元元丰1号集合资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
中国农业银行股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2014-08-29 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
523 |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 美好中国18号 | 2014-12-18 | 其他 | 0.9999 | 2015-03-13 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 元赢9号 | 2015-02-05 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-02-05 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 美好中国15号B | 2014-11-06 | 组合策略 | 1.0000 | 2014-11-06 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 美好中国15号A | 2014-11-06 | 组合策略 | 1.0000 | 2014-11-06 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 美好中国15号C | 2014-11-06 | 组合策略 | 1.0000 | 2014-11-06 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 美好中国15号D | 2014-11-06 | 组合策略 | 1.0000 | 2014-11-06 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 美好中国12号B | 2014-09-10 | 其他 | 1.0000 | 2014-09-10 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 08 | 美好中国12号A | 2014-09-10 | 其他 | 1.0000 | 2014-09-10 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 09 | 美好中国11号B | 2014-06-26 | 其他 | 1.0000 | 2014-06-26 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 10 | 美好中国11号A | 2014-06-26 | 其他 | 1.0000 | 2014-06-26 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 11 | 美好中国18号A | 2014-12-18 | 其他 | 1.0000 | 2014-12-18 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 12 | 美好中国18号B | 2014-12-18 | 其他 | 1.0000 | 2014-12-18 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 13 | 元赢5号 | 2014-03-19 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-03-19 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 14 | 元赢9号优先级 | 2015-02-05 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-02-05 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 15 | 国元美好中国6号D | 2013-08-16 | 其他 | 1.0000 | 2015-08-07 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 16 | 美好中国6号C | 2013-08-16 | 其他 | 1.0000 | 2015-03-13 | 4.50% | 9.20% | 查看详情 |
| 17 | 美好中国6号B | 2013-08-16 | 其他 | 1.0000 | 2015-03-13 | 4.40% | 8.89% | 查看详情 |
| 18 | 元赢9号风险级 | 2015-02-05 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-02-05 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 19 | 国元元赢5号风险级 | 2014-03-19 | 债券策略 | 1.0113 | 2016-09-14 | 0.00% | -0.27% | 查看详情 |
| 20 | 国元元赢5号优先级 | 2014-03-19 | 债券策略 | 1.0113 | 2016-09-14 | 0.00% | -0.27% | 查看详情 |
| 21 | 美好中国8号B | 2014-01-28 | 组合策略 | 1.0422 | 2015-03-13 | 5.95% | 12.40% | 查看详情 |
| 22 | 美好中国8号A | 2014-01-28 | 组合策略 | 1.0422 | 2015-03-13 | 5.48% | 11.90% | 查看详情 |
| 23 | 美好中国6号A | 2013-08-16 | 其他 | 1.0324 | 2015-08-14 | 3.23% | 5.79% | 查看详情 |
| 24 | 美好中国9号 | 2014-04-09 | 其他 | 1.0870 | 2014-12-31 | 8.70% | 0.00% | 查看详情 |
| 25 | 美好中国8号 | 2014-01-28 | 组合策略 | 1.1101 | 2014-12-31 | 5.70% | 0.00% | 查看详情 |
| 26 | 美好中国9号A | 2014-04-09 | 其他 | 1.1104 | 2015-03-13 | 5.63% | 0.00% | 查看详情 |
| 27 | 美好中国9号B | 2014-04-09 | 其他 | 1.1104 | 2015-03-13 | 5.63% | 0.00% | 查看详情 |
| 28 | 国元美好中国16号 | 2014-11-27 | 其他 | 1.0087 | 2016-12-02 | 0.60% | -0.10% | 查看详情 |
| 29 | 美好中国6号 | 2013-08-16 | 其他 | 1.0001 | 2014-12-31 | -1.62% | -0.13% | 查看详情 |
| 30 | 国元美好中国12号 | 2014-09-10 | 其他 | 1.0196 | 2016-09-09 | 1.54% | 0.12% | 查看详情 |
| 31 | 国元元丰1号 | 2014-08-29 | 债券策略 | 1.1229 | 2016-08-26 | 4.97% | 1.70% | 查看详情 |
| 32 | 国元美好中国15号 | 2014-11-06 | 其他 | 1.0149 | 2016-11-11 | 1.59% | -0.26% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
1.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
不设开放日。 |
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