| 2015-03-13 | 1.1104 | 1.1104 | 0.20% |
| 2015-03-06 | 1.1082 | 1.1082 | 0.21% |
| 2015-02-27 | 1.1059 | 1.1059 | 0.42% |
| 2015-02-13 | 1.1013 | 1.1013 | 0.21% |
| 2015-02-06 | 1.0990 | 1.0990 | 0.20% |
| 2015-01-30 | 1.0968 | 1.0968 | 0.21% |
| 2015-01-23 | 1.0945 | 1.0945 | 0.21% |
| 2015-01-16 | 1.0922 | 1.0922 | 0.21% |
| 2015-01-09 | 1.0899 | 1.0899 | 0.27% |
| 2014-12-31 | 1.0870 | 1.0870 | 0.15% |
| 2014-12-26 | 1.0854 | 1.0854 | 0.21% |
| 2014-12-19 | 1.0831 | 1.0831 | 0.21% |
| 2014-12-12 | 1.0808 | 1.0808 | 0.21% |
| 2014-12-05 | 1.0785 | 1.0785 | 0.21% |
| 2014-11-28 | 1.0762 | 1.0762 | 0.20% |
| 2014-11-21 | 1.0740 | 1.0740 | 0.21% |
| 2014-11-14 | 1.0717 | 1.0717 | 0.22% |
| 2014-11-07 | 1.0694 | 1.0694 | 0.22% |
| 2014-10-31 | 1.0671 | 1.0671 | 0.22% |
| 2014-10-24 | 1.0648 | 1.0648 | 0.22% |
| 2014-10-17 | 1.0625 | 1.0625 | 0.21% |
| 2014-10-10 | 1.0603 | 1.0603 | 0.44% |
| 2014-09-26 | 1.0557 | 1.0557 | 0.21% |
| 2014-09-19 | 1.0535 | 1.0535 | 0.22% |
| 2014-09-12 | 1.0512 | 1.0512 | 0.22% |
| 2014-09-05 | 1.0489 | 1.0489 | 0.22% |
| 2014-08-29 | 1.0466 | 1.0466 | 0.22% |
| 2014-08-22 | 1.0443 | 1.0443 | 0.21% |
| 2014-08-15 | 1.0421 | 1.0421 | 0.22% |
| 2014-08-08 | 1.0398 | 1.0398 | 3.98% |
| 2014-04-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
2.15% | 0.83% | 2.74% | 5.63% | -- | -- | -- | 11.04% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 61.6% |
同类平均 |
-0.71% | 0.82% | 1.76% | 4.47% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
702/5676 | 1154/3564 | 854/3376 | 756/2931 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 11.04% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 4.20% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | 0.00% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 1.81 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-03-01 | 1.1104 | -- | 0.41% |
| 2015-02-01 | 1.1059 | -- | 0.83% |
| 2015-01-01 | 1.0968 | -- | 0.90% |
| 2014-12-01 | 1.0870 | -- | 1.00% |
| 2014-11-01 | 1.0762 | -- | 0.85% |
| 2014-10-01 | 1.0671 | -- | 1.08% |
| 2014-09-01 | 1.0557 | -- | 0.87% |
| 2014-08-01 | 1.0466 | -- | 4.66% |
| 2014-07-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-05-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-04-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-03-01 | 1.1104 | 2.15% | |
| 2014-12-01 | 1.0870 | 2.96% | |
| 2014-09-01 | 1.0557 | 5.57% | |
| 2014-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
国元美好中国9号集合资产管理计划A类份额 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2014-04-09 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
其他 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| 1 | 2015-04-14 | 0.0900 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 美好中国18号 | 2014-12-18 | 其他 | 0.9999 | 2015-03-13 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 元赢9号 | 2015-02-05 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-02-05 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 美好中国15号B | 2014-11-06 | 组合策略 | 1.0000 | 2014-11-06 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 美好中国15号A | 2014-11-06 | 组合策略 | 1.0000 | 2014-11-06 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 美好中国15号C | 2014-11-06 | 组合策略 | 1.0000 | 2014-11-06 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 美好中国15号D | 2014-11-06 | 组合策略 | 1.0000 | 2014-11-06 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 美好中国12号B | 2014-09-10 | 其他 | 1.0000 | 2014-09-10 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 08 | 美好中国12号A | 2014-09-10 | 其他 | 1.0000 | 2014-09-10 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 09 | 美好中国11号B | 2014-06-26 | 其他 | 1.0000 | 2014-06-26 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 10 | 美好中国11号A | 2014-06-26 | 其他 | 1.0000 | 2014-06-26 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 11 | 美好中国18号A | 2014-12-18 | 其他 | 1.0000 | 2014-12-18 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 12 | 美好中国18号B | 2014-12-18 | 其他 | 1.0000 | 2014-12-18 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 13 | 元赢5号 | 2014-03-19 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-03-19 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 14 | 元赢9号优先级 | 2015-02-05 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-02-05 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 15 | 国元美好中国6号D | 2013-08-16 | 其他 | 1.0000 | 2015-08-07 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 16 | 美好中国6号C | 2013-08-16 | 其他 | 1.0000 | 2015-03-13 | 4.50% | 9.20% | 查看详情 |
| 17 | 美好中国6号B | 2013-08-16 | 其他 | 1.0000 | 2015-03-13 | 4.40% | 8.89% | 查看详情 |
| 18 | 元赢9号风险级 | 2015-02-05 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-02-05 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 19 | 国元元赢5号风险级 | 2014-03-19 | 债券策略 | 1.0113 | 2016-09-14 | 0.00% | -0.27% | 查看详情 |
| 20 | 国元元赢5号优先级 | 2014-03-19 | 债券策略 | 1.0113 | 2016-09-14 | 0.00% | -0.27% | 查看详情 |
| 21 | 美好中国8号B | 2014-01-28 | 组合策略 | 1.0422 | 2015-03-13 | 5.95% | 12.40% | 查看详情 |
| 22 | 美好中国8号A | 2014-01-28 | 组合策略 | 1.0422 | 2015-03-13 | 5.48% | 11.90% | 查看详情 |
| 23 | 美好中国6号A | 2013-08-16 | 其他 | 1.0324 | 2015-08-14 | 3.23% | 5.79% | 查看详情 |
| 24 | 美好中国9号 | 2014-04-09 | 其他 | 1.0870 | 2014-12-31 | 8.70% | 0.00% | 查看详情 |
| 25 | 美好中国8号 | 2014-01-28 | 组合策略 | 1.1101 | 2014-12-31 | 5.70% | 0.00% | 查看详情 |
| 26 | 美好中国9号A | 2014-04-09 | 其他 | 1.1104 | 2015-03-13 | 5.63% | 0.00% | 查看详情 |
| 27 | 美好中国9号B | 2014-04-09 | 其他 | 1.1104 | 2015-03-13 | 5.63% | 0.00% | 查看详情 |
| 28 | 国元美好中国16号 | 2014-11-27 | 其他 | 1.0087 | 2016-12-02 | 0.60% | -0.10% | 查看详情 |
| 29 | 美好中国6号 | 2013-08-16 | 其他 | 1.0001 | 2014-12-31 | -1.62% | -0.13% | 查看详情 |
| 30 | 国元美好中国12号 | 2014-09-10 | 其他 | 1.0196 | 2016-09-09 | 1.54% | 0.12% | 查看详情 |
| 31 | 国元元丰1号 | 2014-08-29 | 债券策略 | 1.1229 | 2016-08-26 | 4.97% | 1.70% | 查看详情 |
| 32 | 国元美好中国15号 | 2014-11-06 | 其他 | 1.0149 | 2016-11-11 | 1.59% | -0.26% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
1.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
本计划不设开放期。 |
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