2018-04-09 | 1.0572 | 1.0984 | 0.08% |
2018-04-06 | 1.0564 | 1.0976 | 0.02% |
2018-04-05 | 1.0562 | 1.0974 | 0.03% |
2018-04-04 | 1.0559 | 1.0971 | 0.03% |
2018-04-03 | 1.0556 | 1.0968 | 0.36% |
2018-03-06 | 1.0518 | 1.0930 | 0.01% |
2018-03-05 | 1.0517 | 1.0929 | 0.06% |
2018-03-02 | 1.0511 | 1.0923 | -0.05% |
2018-03-01 | 1.0516 | 1.0928 | 0.02% |
2018-02-28 | 1.0514 | 1.0926 | -0.62% |
2018-01-16 | 1.0580 | 1.2104 | 0.01% |
2018-01-15 | 1.0579 | 1.2103 | 0.05% |
2018-01-12 | 1.0574 | 1.2098 | 0.02% |
2018-01-11 | 1.0572 | 1.2096 | 0.01% |
2018-01-10 | 1.0571 | 1.2095 | 1.09% |
2017-10-31 | 1.0457 | 1.1981 | 0.02% |
2017-10-30 | 1.0455 | 1.1979 | 0.05% |
2017-10-27 | 1.0450 | 1.1974 | 0.01% |
2017-10-26 | 1.0449 | 1.1973 | 0.02% |
2017-10-25 | 1.0447 | 1.1971 | 0.51% |
2017-09-22 | 1.0394 | 1.1918 | 0.01% |
2017-09-21 | 1.0393 | 1.1917 | 0.02% |
2017-09-20 | 1.0391 | 1.1915 | 0.02% |
2017-09-19 | 1.0389 | 1.1913 | 0.01% |
2017-09-18 | 1.0388 | 1.1912 | 0.28% |
2017-08-31 | 1.0359 | 1.1883 | 0.01% |
2017-08-30 | 1.0358 | 1.1882 | 0.02% |
2017-08-29 | 1.0356 | 1.1880 | 0.01% |
2017-08-28 | 1.0355 | 1.1879 | 0.05% |
2017-08-25 | 1.0350 | 1.1874 | 0.19% |
2017-08-11 | 1.0330 | 1.1854 | 0.02% |
2017-08-10 | 1.0328 | 1.1852 | 0.01% |
2017-08-09 | 1.0327 | 1.1851 | 0.02% |
2017-08-08 | 1.0325 | 1.1849 | 0.02% |
2017-08-07 | 1.0323 | 1.1847 | 0.11% |
2017-07-31 | 1.0312 | 1.1836 | 0.18% |
2017-07-18 | 1.0293 | 1.1817 | 0.28% |
2017-06-30 | 1.0264 | 1.1788 | 0.22% |
2017-06-16 | 1.0241 | 1.1765 | 0.18% |
2017-06-05 | 1.0223 | 1.1747 | 0.27% |
2017-05-19 | 1.0195 | 1.1719 | 0.11% |
2017-05-11 | 1.0184 | 1.1708 | 0.15% |
2017-05-02 | 1.0169 | 1.1693 | 0.12% |
2017-04-25 | 1.0157 | 1.1681 | 0.18% |
2017-04-14 | 1.0139 | 1.1663 | 0.12% |
2017-04-07 | 1.0127 | 1.1651 | 0.17% |
2017-03-27 | 1.0110 | 1.1634 | 0.17% |
2017-03-17 | 1.0093 | 1.1617 | 0.11% |
2017-03-10 | 1.0082 | 1.1606 | 0.12% |
2017-03-03 | 1.0070 | 1.1594 | 0.05% |
2017-02-28 | 1.0065 | 1.1589 | 0.29% |
2017-02-10 | 1.0036 | 1.1560 | 0.12% |
2017-02-03 | 1.0024 | 1.1548 | 0.23% |
2017-01-20 | 1.0001 | 1.1525 | -6.00% |
2017-01-06 | 1.0639 | 1.1489 | 0.11% |
2016-12-30 | 1.0627 | 1.1477 | 0.11% |
2016-12-23 | 1.0615 | 1.1465 | 0.16% |
2016-12-16 | 1.0598 | 1.1448 | 0.11% |
2016-12-09 | 1.0586 | 1.1436 | 0.60% |
2016-11-25 | 1.0523 | 1.1373 | 0.22% |
2016-11-18 | 1.0500 | 1.1350 | 0.40% |
2016-11-11 | 1.0458 | 1.1308 | 0.12% |
2016-11-04 | 1.0445 | 1.1295 | 0.08% |
2016-10-31 | 1.0437 | 1.0437 | 0.06% |
2016-10-28 | 1.0431 | 1.0431 | 0.12% |
2016-10-21 | 1.0419 | 1.0419 | 0.12% |
2016-10-14 | 1.0406 | 1.0406 | 0.13% |
2016-10-07 | 1.0392 | 1.0392 | 0.14% |
2016-09-30 | 1.0377 | 1.0377 | 0.09% |
2016-09-23 | 1.0368 | 1.0368 | 0.13% |
2016-09-16 | 1.0355 | 1.0355 | 0.13% |
2016-09-09 | 1.0342 | 1.0342 | 0.14% |
2016-09-02 | 1.0328 | 1.0328 | 3.28% |
2014-12-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.01% | 0.51% | 0.01% | -- | 4.39% | -- | -- | 9.84% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 19.76% |
同类平均 |
-0.01% | -0.34% | -0.13% | 0.46% | 3.04% | 1.68% | 1.03% | 6.63% |
同类排名 |
823/4451 | 548/4451 | 841/4451 | --/4451 | 594/4451 | --/4451 | --/4451 | 1841/4451 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
差 |
-- |
差 |
差 |
-- |
近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
4.39% | -- | -- | -- | 2.97% |
年化波动率 |
1.30% | -- | -- | -- | 0.51% |
最大回撤 |
0.65% | -- | -- | -- | 6.00% |
夏普比率 |
1.37 | -- | -- | -- | 4.25 |
CALMAR比率 |
6.74 | -- | -- | -- | 0.49 |
索提诺比率 |
2.75 | -- | -- | -- | 0.06 |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
2018-03-01 | 1.0518 | 1.0930 | 0.02% |
2018-02-01 | 1.0516 | 1.0928 | -9.72% |
2018-01-01 | 1.0580 | 1.2104 | 0.09% |
2017-10-01 | 1.0457 | 1.1981 | 0.66% |
2017-09-01 | 1.0394 | 1.1918 | 0.06% |
2017-08-01 | 1.0359 | 1.1883 | 0.00% |
2017-07-01 | 1.0312 | 1.1836 | 0.18% |
2017-06-01 | 1.0264 | 1.1788 | 0.40% |
2017-05-01 | 1.0195 | 1.1719 | 0.26% |
2017-04-01 | 1.0157 | 1.1681 | 0.30% |
2017-03-01 | 1.0110 | 1.1634 | 0.00% |
2017-02-01 | 1.0065 | 1.1589 | 0.00% |
2017-01-01 | 1.0001 | 1.1525 | -6.00% |
2016-12-01 | 1.0627 | 1.1477 | 0.39% |
2016-11-01 | 1.0523 | 1.1373 | 0.82% |
2016-10-01 | 1.0437 | 1.0437 | 0.58% |
2016-09-01 | 1.0377 | 1.0377 | 0.00% |
2016-08-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2016-07-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2016-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2016-05-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2016-04-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2016-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2016-02-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2016-01-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-11-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-10-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-08-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-07-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-05-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-04-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-02-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-01-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2018-03-01 | 1.0556 | 1.0968 | 0.00% |
2018-02-01 | 1.0516 | 1.0928 | -9.72% |
2018-01-01 | 1.0580 | 1.2104 | 0.00% |
2017-10-01 | 1.0571 | 1.2095 | 0.00% |
2017-09-01 | 1.0394 | 1.1918 | 0.00% |
2017-08-01 | 1.0359 | 1.1883 | 0.00% |
2017-07-01 | 1.0312 | 1.1836 | 0.00% |
2017-06-01 | 1.0264 | 1.1788 | 0.00% |
2017-05-01 | 1.0223 | 1.1747 | 0.00% |
2017-04-01 | 1.0169 | 1.1693 | 0.00% |
2017-03-01 | 1.0110 | 1.1634 | 0.00% |
2017-02-01 | 1.0065 | 1.1589 | 0.00% |
2017-01-01 | 1.0024 | 1.1548 | 0.00% |
2016-12-01 | 1.0627 | 1.1477 | 0.00% |
2016-11-01 | 1.0523 | 1.1373 | 0.00% |
2016-10-01 | 1.0437 | 1.0437 | 0.00% |
2016-09-01 | 1.0377 | 1.0377 | 0.00% |
2016-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2016-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
中经贸融汇1号债券型私募证券投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
上海银行股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2014-12-15 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
序号 | 分红日期 | 每份分红 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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