| 2015-04-17 | 1.0527 | 1.1955 | 0.01% |
| 2015-04-10 | 1.0526 | 1.1954 | -1.05% |
| 2015-04-03 | 1.0638 | 1.2066 | -0.74% |
| 2015-03-27 | 1.0717 | 1.2145 | 0.85% |
| 2015-03-20 | 1.0627 | 1.2055 | 0.16% |
| 2015-03-13 | 1.0610 | 1.2038 | 0.06% |
| 2015-03-06 | 1.0604 | 1.2032 | 2.72% |
| 2015-02-27 | 1.0323 | 1.1751 | 1.19% |
| 2015-02-13 | 1.0202 | 1.1630 | -0.56% |
| 2015-02-06 | 1.0259 | 1.1687 | 0.85% |
| 2015-01-30 | 1.0173 | 1.1601 | 1.11% |
| 2015-01-23 | 1.0061 | 1.1489 | 0.73% |
| 2015-01-16 | 0.9988 | 1.1416 | 0.06% |
| 2015-01-09 | 0.9982 | 1.1410 | 1.19% |
| 2015-01-01 | 0.9865 | 1.1293 | -1.05% |
| 2014-12-26 | 0.9970 | 1.1398 | -19.20% |
| 2014-12-19 | 1.2339 | 1.2339 | 7.97% |
| 2014-12-16 | 1.1428 | 1.1428 | -6.18% |
| 2014-12-12 | 1.2181 | 1.2181 | -0.10% |
| 2014-12-05 | 1.2193 | 1.2193 | -0.68% |
| 2014-11-28 | 1.2276 | 1.2276 | 0.34% |
| 2014-11-21 | 1.2235 | 1.2235 | -0.16% |
| 2014-11-14 | 1.2254 | 1.2254 | -0.24% |
| 2014-11-07 | 1.2284 | 1.2284 | 0.26% |
| 2014-11-01 | 1.2252 | 1.2252 | -0.14% |
| 2014-10-24 | 1.2269 | 1.2269 | 0.20% |
| 2014-10-17 | 1.2245 | 1.2245 | -0.50% |
| 2014-10-10 | 1.2307 | 1.2307 | 0.32% |
| 2014-09-30 | 1.2268 | 1.2268 | 0.63% |
| 2014-09-26 | 1.2191 | 1.2191 | 0.36% |
| 2014-09-19 | 1.2147 | 1.2147 | 0.60% |
| 2014-09-12 | 1.2074 | 1.2074 | 2.45% |
| 2014-09-05 | 1.1785 | 1.1785 | -0.08% |
| 2014-08-29 | 1.1795 | 1.1795 | -0.41% |
| 2014-08-22 | 1.1844 | 1.1844 | 1.46% |
| 2014-08-15 | 1.1673 | 1.1673 | 1.15% |
| 2014-08-08 | 1.1540 | 1.1540 | 1.67% |
| 2014-08-01 | 1.1350 | 1.1350 | 0.00% |
| 2014-07-25 | 1.1350 | 1.1350 | -0.25% |
| 2014-07-18 | 1.1379 | 1.1379 | 0.00% |
| 2014-07-11 | 1.1379 | 1.1379 | 1.19% |
| 2014-07-04 | 1.1245 | 1.1245 | 0.76% |
| 2014-06-30 | 1.1160 | 1.1160 | 0.28% |
| 2014-06-27 | 1.1129 | 1.1129 | 1.35% |
| 2014-06-20 | 1.0981 | 1.0981 | -0.34% |
| 2014-06-13 | 1.1019 | 1.1019 | 0.40% |
| 2014-06-06 | 1.0975 | 1.0975 | 1.24% |
| 2014-05-30 | 1.0841 | 1.0841 | 0.17% |
| 2014-05-23 | 1.0823 | 1.0823 | 0.19% |
| 2014-05-16 | 1.0803 | 1.0803 | -0.52% |
| 2014-05-09 | 1.0860 | 1.0860 | -0.23% |
| 2014-04-30 | 1.0885 | 1.0885 | 0.25% |
| 2014-04-25 | 1.0858 | 1.0858 | -0.24% |
| 2014-04-18 | 1.0884 | 1.0884 | 1.72% |
| 2014-04-11 | 1.0700 | 1.0700 | -0.65% |
| 2014-04-04 | 1.0770 | 1.0770 | -0.08% |
| 2014-04-03 | 1.0779 | 1.0779 | 0.01% |
| 2014-03-28 | 1.0778 | 1.0778 | -0.12% |
| 2014-03-21 | 1.0791 | 1.0791 | 0.44% |
| 2014-03-14 | 1.0744 | 1.0744 | 0.62% |
| 2014-03-07 | 1.0678 | 1.0678 | 0.76% |
| 2014-02-28 | 1.0597 | 1.0597 | 0.57% |
| 2014-02-21 | 1.0537 | 1.0537 | 0.45% |
| 2014-02-14 | 1.0490 | 1.0490 | 0.93% |
| 2014-02-07 | 1.0393 | 1.0393 | 0.60% |
| 2014-01-30 | 1.0331 | 1.0331 | 0.58% |
| 2014-01-24 | 1.0271 | 1.0271 | 1.01% |
| 2014-01-17 | 1.0168 | 1.0168 | 0.84% |
| 2014-01-10 | 1.0083 | 1.0083 | 0.16% |
| 2014-01-03 | 1.0067 | 1.0067 | 0.96% |
| 2014-01-01 | 0.9971 | 0.9971 | -0.31% |
| 2013-12-27 | 1.0002 | 1.0002 | 0.02% |
| 2013-12-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -0.78% | 5.40% | -1.72% | 12.47% | -- | -- | 19.55% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 94.1% |
同类平均 |
-0.20% | 0.56% | 2.01% | 5.00% | 7.16% | -- | -- | -- |
同类排名 |
414/1683 | 880/1392 | 155/1313 | 720/1162 | 132/793 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
12.48% | -- | -- | -- | 9.70% |
年化波动率 |
10.03% | -- | -- | -- | 9.12% |
最大回撤 |
-8.60% | -- | -- | -- | -8.60% |
夏普比率 |
0.77 | -- | -- | -- | 1.16 |
CALMAR比率 |
1.45 | -- | -- | -- | 1.13 |
索提诺比率 |
0.77 | -- | -- | -- | 1.05 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-04-01 | 1.0527 | 1.1955 | -1.77% |
| 2015-03-01 | 1.0717 | 1.2145 | 3.81% |
| 2015-02-01 | 1.0323 | 1.1751 | 1.48% |
| 2015-01-01 | 1.0173 | 1.1601 | 2.04% |
| 2014-12-01 | 0.9970 | 1.1398 | -7.15% |
| 2014-11-01 | 1.2276 | 1.2276 | 0.06% |
| 2014-10-01 | 1.2269 | 1.2269 | 0.01% |
| 2014-09-01 | 1.2268 | 1.2268 | 4.01% |
| 2014-08-01 | 1.1795 | 1.1795 | 3.92% |
| 2014-07-01 | 1.1350 | 1.1350 | 1.70% |
| 2014-06-01 | 1.1160 | 1.1160 | 2.94% |
| 2014-05-01 | 1.0841 | 1.0841 | -0.40% |
| 2014-04-01 | 1.0885 | 1.0885 | 0.99% |
| 2014-03-01 | 1.0778 | 1.0778 | 1.71% |
| 2014-02-01 | 1.0597 | 1.0597 | 2.57% |
| 2014-01-01 | 1.0331 | 1.0331 | 3.29% |
| 2013-12-01 | 1.0002 | 1.0002 | 0.02% |
| 2015-06-01 | 1.0527 | 1.1955 | -1.77% |
| 2015-03-01 | 1.0717 | 1.2145 | 7.49% |
| 2014-12-01 | 0.9970 | 1.1398 | -7.09% |
| 2014-09-01 | 1.2268 | 1.2268 | 9.93% |
| 2014-06-01 | 1.1160 | 1.1160 | 3.54% |
| 2014-03-01 | 1.0778 | 1.0778 | 7.76% |
| 2013-12-01 | 1.0002 | 1.0002 | 0.02% |
基金全称 |
中信信托-盈融达量化对冲3号集合资金信托计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
中国工商银行股份有限公司上海市分行 |
基金公司 |
成立日期 |
2013-12-16 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
套利策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| 1 | 2014-12-26 | 0.1428 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：盈融达投资，创立于2006年;注册资本：RMB1000万;
投资理念：盈融达投资，致力于成为能够代表其特有市场风格的私募基金管理公司。盈融达投资，投资理念：1、产品净值走势是资产管理水平的最直接的体现，专业机构要做到在各种市场环境中都能实现风控和收益目标；2、盈融达通过长、中、短期多种盈利模式的组合，在各种市场环境中稳健进取，为客户获得最佳收益；
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 稳增2期 | -- | 多策略 | 0.8395 | -- | -27.49% | -24.98% | 查看详情 |
| 02 | 盈融达量化对冲3号 | 2014-11-07 | 套利策略 | 1.0000 | 2014-11-07 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 中欧盛世盈融达量化对冲1 | 2014-09-30 | 套利策略 | 1.0000 | 2014-09-30 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 盈融达量化对冲2期 | 2014-04-01 | 套利策略 | 0.9780 | 2015-09-30 | -17.79% | -14.04% | 查看详情 |
| 05 | 中信盈融达量化对冲2期 | 2014-04-01 | 套利策略 | 0.9780 | 2015-09-30 | -17.79% | -14.04% | 查看详情 |
| 06 | 盈融达量化对冲3期专项 | 2014-11-13 | 套利策略 | 1.1242 | 2015-11-13 | 0.54% | 12.42% | 查看详情 |
| 07 | 中信盈融达量化对冲3号 | 2013-12-16 | 套利策略 | 1.0527 | 2015-04-17 | -1.72% | 12.47% | 查看详情 |
| 08 | 中信盈融达量化对冲5期 | 2013-11-21 | 对冲策略 | 1.3077 | 2017-02-10 | 0.35% | 0.31% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
1.00% |
赎回费率 |
封闭期内不接受赎回申请，12个月后赎回费0% |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
12个月后每季度开放申赎一次 |
同类产品比较
热销阳光私募
11.18%
近一年业绩
投资策略股票策略
起投金额100万
-3.88%
近一年业绩
投资策略债券策略
起投金额100万
0.50%
成立以来业绩
投资策略股票策略
起投金额--
-4.70%
成立以来业绩
投资策略对冲策略
起投金额100万
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