资金投向

还款来源

风控措施

其他说明

交易结构

 

融资方—固安茂悦房地产开发有限公司

1.基本情况

   固安茂悦房地产开发有限公司成立于2016年8月，注册资本43.33亿元，经营范围为房地产开发与经营；楼房销售；自有房屋租赁；物业服务。

2.股权结构

3.财务状况

   截至2017年年末，公司总资产18.97亿元，总负债14.10亿元，净资产4.87亿元。

 

担保方—上海世茂建设有限公司

1.基本情况

   上海世茂建设有限公司成立于2001年3月，注册资本5.4亿元，经营范围为房地产开发、经营、旧房改造及经营（含出租、出售）、物业管理、室内装潢、企业管理咨询。

   公司是世茂房地产（克尔瑞2016年中国房地产企业销售面积TOP200第十九位，流量销售金额排名第十六位，权益销售金额排名第十五位，股票代码：00813.HK）在中国大陆核心的房地产开发业务平台，同时承担世茂房地产在中国境内投资平台、资金平台及管理平台的职能。截至2016年末，纳入公司合并报表范围的子公司共有147家。

   根据大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公国际”）2017年6月22日出具的主体信用评级报告，世茂建设主体信用等级为AAA，评级展望稳定。

2.财务状况

   截至2017年年末，公司总资产1502.46亿元，总负债1046.17亿元，净资产456.29亿元。2017年度公司实现营业收入430.30亿元，营业利润93.87亿元，净利润70.21亿元。

 

差额补足方—世茂房地产控股有限公司

1.基本情况

   世贸房地产控股有限公司成立于2004年10月，注册资本5亿港元，集团业务重点为在中国大陆经济发达或极具发展潜力的城市，发展大型及高质素的综合房地产项目，包括住宅、酒店、零售及商用物业。本着“缔造生活品位”的理念，世茂品牌在中国大陆首创了房地产“滨江模式”，将景观、亲水、园林和建筑等各种元素融合进了每一个家庭的日常生活，创造了一个个地产精品。同时，集团始终以创新、前瞻的地产开发思维，以“成就城市梦想”为己任，实践“城市经营者”的理想，致力推动城市化进程。

2.股权结构

 

3.财务状况

   截至2017年年末，公司总资产3075.59亿元，总负债2108.12亿元，净资产967.47亿元。2017年度公司实现营业收入704.26亿元，净利润105.71亿元。

 

项目介绍—世茂•悦澜城项目A 区、B 区

1.基本情况

  项目类型：住宅、保障性住房；

  项目状态：在建中

  项目地点：项目地块位于廊坊市固安县

2、项目规划情况

  本项目建设地点位于廊坊市固安县渠沟乡孔庄村，项目所在地交通发达，信息流畅，环境优美，周围拥有便利超市，距镇卫生院约4.5 公里，距县医院约10公里，至成熟商业中心约10 公里路程，项目周边无文物景观及自然保护区，总体建设符合固安县城乡总体规划要求。

   2017年02月21日，固安茂悦房地产开发有限公司以23,815.00万元通过招拍挂方式竞得廊坊市固安县渠沟乡孔庄村东环路西侧的国有建设用地使用权，除此之外，还需承担59054   万元土地整理费，合计土地费用为82,869.00万元。该项目共分为5个地块，用地性质为住宅用地，土地面积共计291,352.98平方米，项目名为“世茂•悦澜城”，项目开发共分为A、B、C、D、E区，总建筑面积790,758.26平方米，总投资322,428.00万元，项目明细情况如下：

 

抵押物介绍

1.抵押人—济南世茂新阳置业有限公司

   济南世茂新阳置业有限公司成立于2018年3月，注册资本5000万元，经营范围为房地产开发、经营;房屋租赁服务。

2.抵押物

   抵押人济南世茂新阳置业有限公司（简称“济南世茂新阳”）以其持有的通过招拍挂以60100万元取得土地提供抵押担保。目前土地出让合同已签署完毕，土地出让金已交清，土地证已取得。

   根据深圳世联评估公司的评估报告，土地评估价值为80032万元。

 

区域介绍—廊坊

   廊坊市，河北省地级市，河北省中部偏东，北临首都北京，东与天津交界，南接沧州，西连保定，地处京津两大城市之间，环渤海腹地，享有“京津走廊明珠”和“连京津之廊、环渤海之坊”等美誉。廊坊市现辖广阳区、安次区两个区，三河市、霸州市两个县级市，大厂、香河、永清、固安、文安、大城六个县，和廊坊经济技术开发区（国家级经济技术开发区），总面积6429平方公里，市区面积54平方公里。

   项目所在地固安县隶属河北省廊坊市，距北京大兴国际机场13公里，到天津新港只有1小时左右。优越的地理位置使得固安地处大北京“环首都绿色经济圈”聚中位置，是河北省实施“两环”战略（环京津、环渤海湾）的重点市县，是京、津、保三角地带中心，廊坊市“三大点”之一。

发行机构

认购流程

• 1.在线预约

  对感兴趣的产品，您可以在线预约或致电中投服务热线40000-91888。我们的理财经理会为您详细介绍产品情况。

• 2.准备认购

  您决定购买产品后，理财经理会与您核实具体打款日期和认购金额，然后帮助您预留产品额度。

• 3.认购产品

  通过银行转账或者汇款的形式，将资金转入产品的募集专户。

• 4.签订合同

  经核实认购款到账后，您即可以委托人的身份与发行机构签订正式合同。
  核实认购款是否到账，委托人须提供以下材料：
  ① 银行转账或汇款凭证原件。
  ② 打款账户。
  ③ 身份证明文件。

• 5.确认函

  项目成立后，发行机构一般在2个月左右制作完成客户业绩确认函，我们会及时将确认函寄送给您。

• 6.售后跟踪

  项目成立后，中投团队会继续跟踪项目运行情况，为您提供服务，直至项目结束。