用于补充企业流动资金。

第一还款来源：烟台蓬莱区蓬莱阁旅游投资有限公司经营收入；

第二还款来源：烟台市蓬莱区城市建设投资集团有限公司（AA）经营收入；

第三还款来源：蓬莱阁（烟台市蓬莱区）旅游有限责任公司（AA）经营收入。

AA国企连带担保

烟台市蓬莱区城市建设投资集团有限公司（AA）为本项目提供不可撤销连带责任保证担保；

蓬莱阁（烟台市蓬莱区）旅游有限责任公司（AA）为本项目提供不可撤销连带责任保证担保。

融资方-烟台蓬莱区蓬莱阁旅游投资有限公司

1.基本情况

       烟台蓬莱区蓬莱阁旅游投资有限公司成立于2012年12月，注册资本2000万元，是由蓬莱阁文化旅游集团有限公司100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为烟台市蓬莱区财政局。公司作为蓬莱区重要的旅游资产经营主体，重点负责区域内旅游资产的开发、建设、管理和运营，现阶段主要从事区域内旅游项目投资。

2.财务数据

       截至2022年3月末，公司总资产为26.99亿元，净资产为25.91亿元，负债为1.08亿元，2021年公司实现营业收入1.48亿元，净利润6096.99万元。

担保方1-烟台市蓬莱区城市建设投资集团有限公司（AA）

1.基本情况

       烟台市蓬莱区城市建设投资集团有限公司成立于2001年12月，注册资本5亿元，是由蓬莱阁（烟台市蓬莱区）旅游有限责任公司和烟台市蓬莱区财政局共同出资成立的国有企业，实际控制人为烟台市蓬莱区财政局。公司主要负责蓬莱区范围内的土地开发整理以及基础设施建设等。

       根据联合资信评估有限公司于2021年8月10日出具的信用评级报告，公司主体长期信用评级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年3月末，公司总资产为111.55亿元，净资产为57.82亿元，负债为53.73亿元，2021年公司实现营业收入5.61亿元。

担保方2-蓬莱阁（烟台市蓬莱区）旅游有限责任公司（AA）

1.基本情况

       蓬莱阁（烟台市蓬莱区）旅游有限责任公司成立于2000年11月，注册资本3亿元，是由烟台市蓬莱区财政局100%出资成立的国有独资企业。公司是蓬莱阁景区的唯一经营主体和蓬莱区重要的城市基础设施建设和土地开发整理主体。其中，公司本部负责国家首批5A级景区蓬莱阁景区及周边景点的旅游业务，基础设施建设及土地开发整理工作由子公司蓬莱城投负责。

       根据联合资信评估有限公司于2021年8月12日出具的信用评级报告，公司主体长期信用评级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年3月末，公司总资产为128.44亿元，净资产为56.24亿元，负债为72.20亿元，2021年公司实现营业收入6.39亿元。

区域介绍-烟台蓬莱

A-烟台市

1.基本情况

       烟台市地处中国华东地区、山东半岛东北部，东连威海，西接潍坊、青岛，南邻黄海，北濒渤海，是环渤海经济圈内重要的港口城市、山东半岛蓝色经济区骨干城市及中国首批14个沿海开放城市之一。烟台市总面积1.37万平方公里，辖5区、6个县级市和国家级经济技术开发区、高新技术产业开发区、招远经济技术开发区、综合保税区、昆嵛山自然保护区、长岛海洋生态文明综合试验区。

2.地区经济

       2021年，烟台市地区生产总值8711.75亿元，按可比价格计算，比上年增长 8.0%。其中，第一产业增加值626.14亿元，增长7.5%；第二产业增加值3598.50亿元，增长6.7%；第三产业增加值4487.11亿元，增长9.0%；实现一般公共预算收入646.6亿元，比上年增长6.0%，山东省排名第四。

B-蓬莱区

1.基本情况

       蓬莱区，古称登州，隶属于山东省烟台市，位于山东省东北部、烟台市境北部，地处胶东半岛北端。蓬莱产业多元，文化旅游深度融合，优质农业高效发展，造船与海工、葡萄与葡萄酒、汽车及零部件、化工新材料等传统产业转型升级，生物医药、临港新能源、电子信息等新兴产业蓬勃兴起，西港工业区、西海岸文化旅游区、登州古城片区、两河新区、东港港城片区、高铁新区、丘山谷片区、烟台临空经济区蓬莱片区等重点片区加速崛起。

2.地区经济

       2021年，蓬莱区实现地区生产总值411.26亿元,同比增长8.70%;实现一般公共预算收入35.73亿元，同比增长5.03%。

安徽国元xintuo有限责任公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，由安徽国元控股（集团）有限责任公司发起设立，创立于2001年12月20日。公司注册资本20亿元人民币，法定代表人张彦，注册地安徽省合肥市宿州路20号，为中国xintuo业协会理事单位。