资金用于偿还发行人或其子公司的金融机构借款。

第一还款来源：江苏世纪新城投资控股集团有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：盐城东方投资开发集团有限公司（AA+）经营收入。

AA+国企连带担保

盐城东方投资开发集团有限公司（AA+）为本项目提供不可撤销连带责任保证担保。

融资方-江苏世纪新城投资控股集团有限公司（AA）

1.基本情况

       江苏世纪新城投资控股集团有限公司成立于2010年9月，注册资本60亿元，是由盐城市人民政府100%出资成立的国有独资企业。公司是是盐城市较大规模的国有企业之一，主要从事盐城经开区河东新城范围内的基础设施和保障性住房建设，并从事商品销售、房地产开发和房屋租赁等业务，业务具有较强的区域专营性。

       东方金诚于2022年8月16日，对其主体信用等级进行评级，主体评级结果为AA，展望稳定。

2.财务数据

       截至2022年6月末，公司总资产为284.68亿元，净资产为108.86亿元，负债为175.82亿元，2021年公司实现营业收入20.69亿元，净利润1.50亿元。

担保方-盐城东方投资开发集团有限公司（AA+）

1.基本情况

        盐城东方投资开发集团有限公司成立于2003年8月，注册资本95亿元，是由盐城市人民政府100%出资成立的国有独资企业。公司主要负责盐城经开区主城区内基础设施建设、安置房等项目，同时按照政府要求承接租赁及物业管理、股权投资、贸易、融资租赁等自营性业务。

       中诚信国际于2022年6月28日，对其主体信用等级进行评级，主体评级结果为AA+，展望稳定。

2.财务数据

       截止2022年6月末，公司总资产为627.92亿元，净资产为224.08亿元，负债为403.85亿元。2021年公司实现营业收入22.48亿元，净利润7.81亿元。

区域介绍-盐城经开区

A-盐城市

1.基本情况

       盐城是“苏北五市”之一，是全国知名的鱼米之乡，是长三角地区最大的农产品生产基地，是长江三角洲中心区 27 城之一，盐城海陆空交通便捷，基本形成高速公路、铁路、航空、海运、内河航运五位一体的立体化交通运输网络。南洋国际机场、盐城港大丰港区、滨海港区、射阳港区、响水港区成为国家一类开放口岸 ，盐城市成为同时拥有空港、海港两个一类开放口岸的地级市，是国家沿海发展和长三角一体化两大战略的交汇点。2021年中国百强城市盐城市排名第58位。

2.地区经济

       2021年全年盐城实现地区生产总值6617.4亿元，按不变价格计算，比上年增长7.7%。其中，第一产业实现增加值735.8亿元，比上年增长3.5%；第二产业实现增加值2686.1亿元，比上年增长8.1%；第三产业实现增加值3195.5亿元，比上年增长8.2%。全市实现一般公共预算收入451.01亿元，实现一般公共预算支出1053.48亿元。2021年，全市实现政府性基金预算收入799.89亿元。

B-经开区

1.基本情况

       盐城经开区成立于1992年，位于盐城市区东南部，1993年被批准为省级开发区，2010年提升为国家级经济技术开发区，经开区管委会负责经开区范围内的行政管理、招商引资等职能。区域以汽车、电子信息、新能源装备为核心产业，并积极培育临港产业和现代服务业。经开区聚集了较多优质企业，因此经开区平均GDP位列盐城市各区县之首。

2.地区经济

       2021年盐城经开区实现地区生产总值340.43亿元，同比增长4.0%，增速较上年提高3.0个百分点。一般公共预算收入28亿元，较上年增长9.0%。人均GDP为30.93万元，远高于盐城市人均GDP9.68万元。

中国金谷国际xintuo有限责任公司（以下简称“金谷xintuo”或“公司”，原名中国金谷国际xintuo投资有限责任公司）是在原全国人大副委员长、中华全国妇女联合会主席陈慕华同志倡导下，于1993年4月经中国人民银行批准成立的非银行金融机构。2007年4月中国信达资产管理公司开始对金谷xintuo进行重组。2009年9月1日，银监会正式批准公司重新登记，并给公司颁发了新的金融许可证。2009年9月15日，金谷xintuo在国家工商行政管理总局完成变更登记手续，并换领新的营业执照。

金谷xintuo目前注册资本为22亿元人民币，注册地址在北京市西城区金融大街33号通泰大厦C座10层。公司股东为中国信达资产管理股份有限公司、中国妇女活动中心和中国海外工程有限责任公司。其中中国信达资产管理股份有限公司持股92.29%，是金谷xintuo的控股股东；中国妇女活动中心持股6.25%；中国海外工程有限责任公司持股1.46%。