资金专项用于渭沱物流城产业项目一期保税物流中心围网内项目及渭沱物流城产业项目一期招商展览中心二期项目(总部经济大楼)建设。

第一还款来源：重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司（AA+）经营收入；

第二还款来源：重庆市合川工业投资（集团）有限公司（AA）经营收入。

AA国企主体担保

重庆市合川工业投资（集团）有限公司（AA）对本项目的到期还款兑付义务提供保证担保。

融资方-重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司（AA+）

1.基本情况

       重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司成立于2002年10月，注册资本50亿元，是由重庆市合川区国有资产管理办公室和国开发展基金有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为重庆市合川区国有资产管理办公室。公司为合川区第一大融资平台，作为合川区内最大的经营基础设施建设的投融资主体以及城市资产经营主体。

       根据联合资信评估股份有限公司2022年6月27日出具的评估报告，公司主体信用评级为AA+，评级展望稳定。

2.财务数据

       截至2022年9月末，公司总资产为1251.76亿元，净资产为439.63亿元，负债为812.13亿元，2021年公司实现营业收入50.66亿元，净利润5.68亿元。

担保方-重庆市合川工业投资（集团）有限公司（AA）

1.基本情况

       重庆市合川工业投资（集团）有限公司成立于2002年8月，注册资本15亿元，是由重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为重庆市合川区国有资产管理办公室。公司作为合川区第二大融资平台，是工业园区唯一的基础设施投资建设主体，在工业园区基础设施建设中具有重要地位。

       根据联合资信评估股份有限公司2022年9月23日出具的评估报告，公司主体信用评级为AA，评级展望稳定。

2.财务数据

       截至2022年9月末，公司总资产为381.34亿元，净资产为133.94亿元，负债为247.41亿元，2021年公司实现营业收入14.63亿元，净利润1.84亿元。

区域介绍-重庆合川

A-重庆市

1.基本情况

       重庆市，简称“渝”，别称山城、江城，是中华人民共和国省级行政区、直辖市、国家中心城市、超大城市，国务院批复的国家重要的中心城市之一、长江上游地区经济中心，成渝地区双城经济圈核心城市，国家重要先进制造业中心、西部金融中心、西部国际综合交通枢纽和国际门户枢纽。

2.地区经济

       2021年全年实现地区生产总值2.78万亿元，比上年增长8.3%，两年平均增长6.1%。按产业分，第一产业增加值1922.03亿元，增长7.8%；第二产业增加值11184.94亿元，增长7.3%；第三产业增加值14787.05亿元，增长9.0%。全年一般公共预算收入2285.4亿元，比上年增长9.1%。其中税收收入1543.4亿元，增长7.9%。

B-合川区

1.基本情况

       合川区，位于长江上游地区，重庆西北部，是重庆六大卫星城市、重庆的城市拓展新区。合川是重庆通往陕西、甘肃等地的交通要道和渝西北、川东北的交通枢纽，合川三江汇流，煤炭、岩盐、天然气、锶矿和石灰石储量丰富，中西部最大的玻璃生产基地.被誉为"东方麦加城，上帝折鞭处"，并以"合川桃片"闻名全国。

2.地区经济

       2021年，合川实现地区生产总值973.88亿元，一般公共预算收入66.33亿元，财政收入质量较好，是重庆六大卫星城市之一，位于成渝经济区的腹心地带。

华鑫国际xintuo有限公司，成立于2010年，注册资本22亿元，由银监会直接监管。公司股东为中国华电集团公司（持股51%）和中国华电集团财务有限公司（持股49%），其中，华电集团属于国务院国资委监管的特大型中央企业，年发电量4728亿千瓦时，在世界500强中位列第389位。