资金用于简阳市现代工业投资发展有限公司2023年公司债券。

第一还款来源：简阳市现代工业投资发展有限公司（AA，债项AAA）经营收入；

第二还款来源：四川简州空港产融投资发展集团有限公司（AA+）经营收入；

第三还款来源：四川龙阳天府新区建设投资有限公司（AA，债项AAA）经营收入。

AA、AA+双国企主体担保

四川简州空港产融投资发展集团有限公司（AA+）对本项目提供无限连带责任保证担保；

四川龙阳天府新区建设投资有限公司（AA，债项AAA）对本项目提供无限连带责任保证担保。

融资方-简阳市现代工业投资发展有限公司（AA，债项AAA）

1.基本情况

       简阳市现代工业投资发展有限公司成立于2008年8月，注册资本10亿元，是由简阳市国有资产管理委员会和四川省财政厅共同出资成立的国有企业，实际控制人为简阳市国有资产管理委员会。公司是简阳市重要的基础设施建设主体，主要负责简阳市工业园区主要基础设施建设项目、土地开发整理和安置房建设。

       根据中诚信国际信用评级有限责任公司2022年7月出具的评估报告，公司主体信用评级为AA，评级展望为稳定；维持“19简阳现代MTN001”的信用等级为AAA。

2.财务数据

       截至2022年9月末，公司总资产为176.73亿元，净资产为67.91亿元，负债为108.82亿元。2021年公司实现营业收入16.52亿元，净利润1.81亿元。

担保方1-四川简州空港产融投资发展集团有限公司（AA+）

1.基本情况

       四川简州空港产融投资发展集团有限公司成立于2013年2月，注册资本30亿元，是由简阳市国有资产管理委员会100%出资成立的国有独资企业。公司是简州市重要的基础设施建设主体，主要承担市内基础设施代建任务。

       公司主体信用等级AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年9月末，公司总资产490.91亿元，净资产242.16亿元，资产负债率50.67%。

担保方2-四川龙阳天府新区建设投资有限公司（AA，债项AAA）

1.基本情况

       四川龙阳天府新区建设投资有限公司成立于2012年5月，注册资本18亿元，是由简阳市国有资产管理委员会和四川省财政厅共同出资成立的国有企业，实际控制人为简阳市国有资产管理委员会。龙阳天府作为简阳市重要的城市建设投资管理主体，是简阳市最重要的基础设施投资建设主体之一，受简阳市政府委托，代表简阳市政府对简阳片区基础设施项目进行开发建设。具体负责天府新区简阳片区的公共基础设施配套建设、道路绿化以及拆迁安置等基础设施工程。

       根据联合资信评估股份有限公司2022年6月出具的评级报告，公司主体长期信用等级为AA，“20龙阳天府PPN001”信用等级为AAA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年9月末，公司总资产为339.85亿元，净资产为165.85亿元，负债为174.0亿元。2021年公司实现营业收入28.30亿元，净利润2.60亿元。

区域介绍-成都简阳

A-成都市

1.基本情况

       成都是四川省省会、副省级市、特大城市、成渝地区双城经济圈核心城市 ，国务院批复确定的中国西部地区重要的中心城市 ，国家重要的高新技术产业基地、商贸物流中心和综合交通枢纽。成都是全国十大古都和首批国家历史文化名城，古蜀文明发祥地。拥有都江堰、武侯祠、杜甫草堂、金沙遗址、明蜀王陵、望江楼、青羊宫等名胜古迹，是中国最佳旅游城市。

2.地区经济

      2022年，全市实现地区生产总值达20817.5亿元，按可比价格计算，比上年增长2.8%。分产业看，第一产业实现增加值588.4亿元，增长3.8%；第二产业实现增加值6404.1亿元，增长5.5%；第三产业实现增加值13825.0亿元，增长1.5%。全市一般公共预算收入完成1697.9亿元。

B-简阳市

1.基本情况

       简阳市，四川省辖县级市，由成都市代管。简阳素有“天府雄州”之称，自古被誉为“蜀都东大门”，是全国文明城市创建提名城市。简阳市处于成渝经济的核心地带，具有得天独厚的位置优势，随着城镇群的发育，简阳作为成渝城镇群线上的重要城市，地区经济、产业、文化、基础设施等方面将得到全方位的提升。简阳地理位置优越，是成都天府新区简阳片区及建设中的成都天府国际机场所在地。成渝、成安渝、成都第二绕城等高速公路穿市而过，成渝高铁设简阳南站，成都天府国际机场正在建设中，未来简阳市将建成集航空、铁路、高速公路一体的现代化综合交通体系。

2.地区经济

       2022年，简阳市地区生产总值（GDP）实现470.44亿元，入选“全国投资百强县（市）”和“综合竞争力全国百强县（市）”，一般公共预算收入45.86亿元，财政实力强，发展势头强劲。

中国金谷国际xintuo有限责任公司（以下简称“金谷xintuo”或“公司”，原名中国金谷国际xintuo投资有限责任公司）是在原全国人大副委员长、中华全国妇女联合会主席陈慕华同志倡导下，于1993年4月经中国人民银行批准成立的非银行金融机构。2007年4月中国信达资产管理公司开始对金谷xintuo进行重组。2009年9月1日，银监会正式批准公司重新登记，并给公司颁发了新的金融许可证。2009年9月15日，金谷xintuo在国家工商行政管理总局完成变更登记手续，并换领新的营业执照。

金谷xintuo目前注册资本为22亿元人民币，注册地址在北京市西城区金融大街33号通泰大厦C座10层。公司股东为中国信达资产管理股份有限公司、中国妇女活动中心和中国海外工程有限责任公司。其中中国信达资产管理股份有限公司持股92.29%，是金谷xintuo的控股股东；中国妇女活动中心持股6.25%；中国海外工程有限责任公司持股1.46%。