补充政府平台流动资金用于归还金融机构借款。

第一还款来源：淮安市清江浦城投控股集团有限公司（AA+）经营收入；

第二还款来源：淮安市清江浦城市资产经营有限公司（AA）经营收入。

AA国企连带担保

淮安市清江浦城市资产经营有限公司（AA）为本项目提供全额不可撤销的连带责任保证担保。

融资方-淮安市清江浦城投控股集团有限公司（AA+）

1.基本情况

       淮安市清江浦城投控股集团有限公司成立于2015年12月，注册资本50亿元，是由淮安市清江浦区人民政府办公室100%出资成立的国有独资企业。公司作为清江浦区重要的土地整理开发和基础设施投资建设主体，负责清江浦区的基础设施建设和土地整理业务，并参与安置房建设和房屋销售等业务。

       根据中诚信国际信用评级有限责任公司2023年11月出具的评级报告，公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2023年末，公司总资产为655.01亿元，其中净资产为249.74亿元，负债为405.27亿元。2023年公司实现营业收入22.62亿元，净利润3.54亿元。

担保方-淮安市清江浦城市资产经营有限公司

1.基本情况

        淮安市清江浦城市资产经营有限公司成立于2006年1月，注册资本55亿元，是由淮安市清江浦城投控股集团有限公司100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为淮安市清江浦区人民政府办公室。公司作为清江浦老城区最重要的基础设施建设以及国有资产运营主体，主要从事老城区范围内的工程代建、土地整理、房地产开发及物业资产经营等业务。

       根据中诚信国际信用评级有限责任公司2023年10月出具的评级报告，公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2023年6月末，公司总资产为311.12亿元，其中净资产为107.45亿元，负债为203.67亿元。2022年公司实现营业收入9.74亿元，净利润3.19亿元。

区域介绍-淮安清江浦

A-淮安

1.基本情况

       淮安市是江苏省地级市，苏北中心城市之一，国家历史文化名城，江淮流域古文化发源地之一。淮安市下辖4区3县，分别是清江浦区、淮阴区、淮安区、洪泽区、涟水县、盱眙县、金湖县；国家级淮安经济技术开发区计划单列。淮安市地处长江三角洲地区，坐落于古淮河与京杭大运河交点，是南京都市圈紧密圈层城市之一。历史上淮安与苏州、扬州、杭州并称运河沿线的“四大都市”,有“中国运河之都”的美称。

2.地区经济

       2023年，淮安市实现地区生产总值5015.06亿元， GDP增速7.8%，经济增速处于江苏省各地级市前列，经济实力不断增强，全市一般公共预算收入316.61亿元，同比增长5.5%。

B-清江浦

1.基本情况

       清江浦区是淮安市主城区，位于淮安市地理位置中心，系于2016年由原清河区、清浦区两区合并而来。清江浦区主导产业以现代服务业、都市型工业、现代农业为主，经济实力位列淮安市各区县前列。社会消费品零售总额总量和增幅均居全市第一，蝉联全国高质量发展百强区、综合实力百强区、投资潜力百强区。

2.地区经济

       2023年，清江浦区实现地区生产总值737.89亿元，同比增长7.8%，全区一般公共预算收入36.19亿元。

中国金谷国际xintuo有限责任公司（以下简称“金谷xintuo”或“公司”，原名中国金谷国际xintuo投资有限责任公司）是在原全国人大副委员长、中华全国妇女联合会主席陈慕华同志倡导下，于1993年4月经中国人民银行批准成立的非银行金融机构。2007年4月中国信达资产管理公司开始对金谷xintuo进行重组。2009年9月1日，银监会正式批准公司重新登记，并给公司颁发了新的金融许可证。2009年9月15日，金谷xintuo在国家工商行政管理总局完成变更登记手续，并换领新的营业执照。

金谷xintuo目前注册资本为22亿元人民币，注册地址在北京市西城区金融大街33号通泰大厦C座10层。公司股东为中国信达资产管理股份有限公司、中国妇女活动中心和中国海外工程有限责任公司。其中中国信达资产管理股份有限公司持股92.29%，是金谷xintuo的控股股东；中国妇女活动中心持股6.25%；中国海外工程有限责任公司持股1.46%。