用于补充淮安市联创产业发展集团有限公司流动资金。

第一还款来源：淮安市联创产业发展集团有限公司（AA+）经营收入；

第二还款来源：淮安市城市发展投资控股集团有限公司（AAA）经营收入。

AAA国企连带担保

淮安市城市发展投资控股集团有限公司（AAA）为本项目提供连带责任保证担保。

融资方-淮安市联创产业发展集团有限公司（AA+）

1.基本情况

       淮安市联创产业发展集团有限公司成立于2019年9月，注册资本20亿元，是由淮安市人民政府100%出资成立的国有独资企业。公司为淮安市重要的城市基础设施建设投融资主体之一，主要承担了淮安工业园区部分基础设施建设任务，同时从事贸易、酒店物业经营等业务。

       根据中诚信国际信用评级有限责任公司2024年8月出具的评级报告，公司主体信用评级为AA+,评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2023年末，公司总资产为255.70亿元，其中净资产为129.69亿元，负债为126.01亿元。2023年公司实现营业收入8.10亿元。

担保方-淮安市城市发展投资控股集团有限公司（AAA）

1.基本情况

       淮安市城市发展投资控股集团有限公司成立于2017年6月，注册资本50.01亿元，是由淮安市人民政府100%出资成立的国有独资企业。公司为市管一级企业，定位为淮安市重要的集投资、建设、管理、运营于一体的综合运营服务商。

       根据中证鹏元资信评估股份有限公司2023年8月出具的评级报告，公司主体信用评级为AAA,评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2024年6月末，公司总资产为3324.05亿元，其中净资产为1457.45亿元，负债为1866.60亿元。2023年公司实现营业收入178.34亿元，利润总额8.62亿元。

区域介绍-淮安市

1.基本情况

       淮安市，简称“淮”，旧称淮阴市，江苏省辖地级市，Ⅱ型大城市。位于江苏省中北部，江淮平原东部，地处长江三角洲地区，是苏北重要中心城市 ，长三角北部现代化中心城市，南京都市圈成员城市，淮河生态经济带首提首推城市，三线城市，坐落于古淮河与京杭大运河交点，处在中国南北分界线上，拥有中国第四大淡水湖洪泽湖。

2.地区经济

       2023年，淮安市实现地区生产总值5015.06亿元， GDP增速7.8%，经济增速处于江苏省各地级市前列，经济实力不断增强，全市一般公共预算收入316.61亿元，同比增长5.5%，全省排名第7位。

国民xintuo有限公司（简称“国民xintuo”）前身为中国人民建设银行浙江省xintuo投资公司，成立于1987年1月，是受中国银行业监督管理委员会监管的金融机构。2004年经中国银行业监督管理委员会批准，迁址北京并于2007年“新两规”出台后首批获得重新登记，取得了监管机构换发的新“金融机构许可证”更名为国民xintuo有限公司。公司目前的注册资本为10亿元人民币。