用于贵州省毕节市东关坡棚户区改造工程项目建设。

募集账户：
户 名：中泰信托有限责任公司
开户行：平安银行上海静安支行
账 号：1901 4505 6230 02
备 注：姓名+认购景泰7号XX个月

第一还款来源：东关坡棚户区改造项目BT回购款收入。

毕节市人民政府回购款项及补贴收入预计共30.46亿。融资期间，开源建投可收到回购工程款及财政补贴合计8.37亿。

第二还款来源：毕节市开源建设投资(集团)有限公司经营收入。（2013年公司营业收入5.31亿）

1.应收账款折价出让
毕节市开源建设投资(集团)有限公司将持有的对贵州省毕节市七星关区人民政府应收账款转让给中泰xintuo，折价率覆盖本息约为85.5%，到期由开源集团回购该应收账款。当开源集团未能按期还本付息时，由毕节市七星关区人民政府直接清偿该笔金额对应的应收账款。

2.毕节市财政局提供相关文件，以保证xintuo资金按期足额兑付。

3.国有AA平台公司担保
毕节市信泰投资有限公司（债券评级AA+，主体评级AA）提供连带责任担保。

融资方-开源建投（AA级发债主体）
毕节市开源建设投资（集团）有限公司成立于2009年6月，注册资本3亿，实际控制人为毕节市政府，主要从事基础设施施工与运营、保障性住房建设、地区内道路、市区交通运输、城市供水等城市基础设施建设，公司下辖子公司10家。
截至2013年底，公司资产总额147.28亿，净资产114.86亿；2013年公司实现营业收入5.31亿，利润总额1.75亿。
公司于2014年发行了7年期13亿元公司债，债券信用等级AA,主体信用等级AA。

担保方-毕节信泰（AA级发债主体）
毕节市信泰投资有限公司成立于2001年12月，注册资本5亿，唯一股东是贵州省毕节市国有资产监督管理委员会，实际控制人是贵州省毕节市政府。
截至2013年12月31日，公司总资产173.48亿，净资产107.69亿；2013年公司实现主营业务收入24.87亿，净利润2.37亿。
公司于2012年发行了7年期16亿元企业债，债券信用等级AA+,主体信用等级AA。

项目情况：
毕节市东关坡棚户区改造项目位于毕节市市区七星关区，距离城市中心主要商业区直线距离不足1公里，原为毕节主要城区之一。
项目总投入26.91亿，已投入8.44亿，占比31.36%；项目由四块地块组成，其中1、2、3#地块拆迁后作为储备用地用于出让，4#地块作为拆迁集中安置区。安置区（即4#地块）总占地面积17.53万㎡，总建筑面积104.67万㎡，其中地上建筑面积91.68万㎡、地下室及其他建筑面积12.99万㎡，规划总户数6865户，停车位3173个。
本项目于2012年10月进入拆迁准备阶段，预计2016年9月竣工验收，现正处于拆迁阶段。

毕节市七星关区
毕节市是贵州省综合实力第三大城市，与贵州省会之贵阳市和历史文化名城之遵义被贵州省委省政府定位为贵州金三角。
2013年毕节市实现GDP1041.67亿，财政总收入336.86亿。七星关区实现GDP215.56亿，财政总收入完成87.14亿。

中泰xintuo有限责任公司（以下简称“中泰xintuo”或“公司”）是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，注册地为上海市，公司前身是中国农业银行厦门xintuo投资公司，成立于1988年。

经过长期的发展，中泰xintuo已成为国内优秀的资产管理和财富管理金融机构。2003年，公司布局公募基金业，是大成基金管理有限公司控股股东，大成基金管理有限公司综合实力强劲，是中国首批获准成立的老十家基金管理公司之一；2014年，公司进驻保险业，成为都邦财产保险股份有限公司主要股东。中泰xintuo业已打通实业投资、资本市场和货币市场，小金控平台初具规模，为公司业务横向跨越发展提供战略支持。