募集资金将投向中融信托唐昇1号结构化集合资金信托计划优先级。


信托投向：主要通过投资基金转户、证券类公募基金、证券投资类信托等形式参与上市公司定向增发，也可用于包括但不限于银行存款、新股申购、货币市场基金、债券（包括国债、公司债、交易所及银行间市场债券等）、债券基金、固定收益类银行理财产品等金融产品和证券的投资，以及政策法规允许投资的其他项目及产品。

项目经营收入

1.结构化设计。中融xintuo以现金认购此xintuo产品的次级份额500万元，本次向客户募集优先级份额4500万元，优劣比为9:1。

2.投资限制。（1）禁止用于资金拆入、对外担保；（2）禁止将资金用于房地产领域；（3）禁止直接投资于债券正回购、QDII产品（代理客户境外理财产品）、黄金期货等商品期货、股指期权、股票期权等产品以及法律禁止的投资对象。

一、产品说明

1.定向增发收益统计。截至2012年7月11日，已解禁669只定向增发股，按增发价计算，解禁日当日加权平均收益率为91%；未解禁157只定向增发股，加权平均收益率15.88%。

2.投资顾问简介。投资顾问为中新融创资本管理有限公司，是中植集团对外投资实体，公司主营A股定向增发，投资规模100亿元，是国内最大的私募定增基金之一。

核心成员有桂松雷女士（中植集团副总裁）等，过往投资项目有：东方航空（600115）、TCL（000100）、上海汽车（600104）、天士力（600535）、华鲁恒升（600426）、海正药业（600267）、云南铜业（000878）、中金黄金（600489）、久联发展（002037）、永新股份（002014）、新湖中宝（600208）、中工国际（002051）等三十余家。

3.拟投项目简介。拟投项目主要有：（1）天富热电（600509）1.7亿元）（2）皖能电力（000543）1.7亿元；（3）刚泰控股（600687）重组再融资5.6亿元。

4.受托人中融xintuo简介。注册资本16亿元。截至2012年12月31日，公司净资产48.43亿元，托管资产2994.86亿元。



二、管理人介绍
资管人日信证券简介。注册资本9亿元。截至2012年12月31日，公司总资产43.60亿元，净资产9.83亿元，资产负债率77.45%；2012年1-12月，实现净利润4000.67万元。

日信资本投资有限公司，成立于2013年2月6日，注册资本8000万元人民币，是日信证券有限公司的全资子公司，主要经营股权投资业务，以及使用自有资金或设立直投基金对企业进行股权投资或与股权相关的债权投资，或投资于与股权投资相关的其他投资基金，为客户提供与股权投资有关的投资顾问、投资管理、财务顾问服务。