| 2015-01-30 | 1.0825 | 1.0825 | 0.06% |
| 2015-01-23 | 1.0818 | 1.0818 | 0.79% |
| 2015-01-01 | 1.0733 | 1.0733 | -0.14% |
| 2014-11-28 | 1.0748 | 1.0748 | 0.61% |
| 2014-11-01 | 1.0683 | 1.0683 | 0.22% |
| 2014-10-24 | 1.0660 | 1.0660 | 0.25% |
| 2014-10-17 | 1.0633 | 1.0633 | 0.42% |
| 2014-09-30 | 1.0589 | 1.0589 | 0.09% |
| 2014-09-26 | 1.0579 | 1.0579 | 0.14% |
| 2014-09-19 | 1.0564 | 1.0564 | 0.17% |
| 2014-09-12 | 1.0546 | 1.0546 | 0.33% |
| 2014-09-05 | 1.0511 | 1.0511 | -0.06% |
| 2014-08-29 | 1.0517 | 1.0517 | 0.14% |
| 2014-08-22 | 1.0502 | 1.0502 | 0.12% |
| 2014-08-15 | 1.0489 | 1.0489 | 0.65% |
| 2014-08-08 | 1.0421 | 1.0421 | -0.30% |
| 2014-08-01 | 1.0452 | 1.0452 | 0.51% |
| 2014-07-25 | 1.0399 | 1.0399 | 0.18% |
| 2014-07-18 | 1.0380 | 1.0380 | 0.06% |
| 2014-07-11 | 1.0374 | 1.0374 | 0.19% |
| 2014-07-04 | 1.0354 | 1.0354 | -0.25% |
| 2014-06-30 | 1.0380 | 1.0380 | 0.07% |
| 2014-06-27 | 1.0373 | 1.0373 | 0.21% |
| 2014-06-20 | 1.0351 | 1.0351 | -0.10% |
| 2014-06-13 | 1.0361 | 1.0361 | 0.38% |
| 2014-06-06 | 1.0322 | 1.0322 | 0.20% |
| 2014-05-30 | 1.0301 | 1.0301 | 0.19% |
| 2014-05-23 | 1.0281 | 1.0281 | 0.12% |
| 2014-05-16 | 1.0269 | 1.0269 | 0.14% |
| 2014-05-09 | 1.0255 | 1.0255 | 0.27% |
| 2014-04-30 | 1.0227 | 1.0227 | 0.12% |
| 2014-04-25 | 1.0215 | 1.0215 | 0.13% |
| 2014-04-18 | 1.0202 | 1.0202 | 0.17% |
| 2014-04-11 | 1.0185 | 1.0185 | 0.19% |
| 2014-04-04 | 1.0166 | 1.0166 | 0.10% |
| 2014-04-03 | 1.0156 | 1.0156 | 0.07% |
| 2014-03-28 | 1.0149 | 1.0149 | 0.12% |
| 2014-03-21 | 1.0137 | 1.0137 | 0.01% |
| 2014-03-14 | 1.0136 | 1.0136 | 0.08% |
| 2014-03-07 | 1.0128 | 1.0128 | 0.04% |
| 2014-02-28 | 1.0124 | 1.0124 | 0.36% |
| 2014-02-21 | 1.0088 | 1.0088 | 0.34% |
| 2014-02-14 | 1.0054 | 1.0054 | 0.30% |
| 2014-02-07 | 1.0024 | 1.0024 | 0.15% |
| 2014-01-30 | 1.0009 | 1.0009 | 0.09% |
| 2014-01-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 0.72% | 1.55% | 4.10% | 8.15% | -- | -- | 8.25% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 52.93% |
同类平均 |
0.47% | 1.10% | 2.29% | 3.84% | 7.31% | -- | -- | -- |
同类排名 |
299/1824 | 466/1179 | 423/1082 | 307/973 | 179/633 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
8.15% | -- | -- | -- | 8.25% |
年化波动率 |
1.23% | -- | -- | -- | 1.23% |
最大回撤 |
-0.31% | -- | -- | -- | -0.31% |
夏普比率 |
3.52 | -- | -- | -- | 3.52 |
CALMAR比率 |
26.63 | -- | -- | -- | 26.95 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-01-01 | 1.0825 | 1.0825 | 0.72% |
| 2014-12-01 | 1.0748 | 1.0748 | 0.00% |
| 2014-11-01 | 1.0748 | 1.0748 | 0.83% |
| 2014-10-01 | 1.0660 | 1.0660 | 0.67% |
| 2014-09-01 | 1.0589 | 1.0589 | 0.68% |
| 2014-08-01 | 1.0517 | 1.0517 | 1.13% |
| 2014-07-01 | 1.0399 | 1.0399 | 0.18% |
| 2014-06-01 | 1.0380 | 1.0380 | 0.77% |
| 2014-05-01 | 1.0301 | 1.0301 | 0.72% |
| 2014-04-01 | 1.0227 | 1.0227 | 0.77% |
| 2014-03-01 | 1.0149 | 1.0149 | 0.25% |
| 2014-02-01 | 1.0124 | 1.0124 | 1.15% |
| 2014-01-01 | 1.0009 | 1.0009 | 0.09% |
| 2015-03-01 | 1.0825 | 1.0825 | 0.72% |
| 2014-12-01 | 1.0748 | 1.0748 | 1.50% |
| 2014-09-01 | 1.0589 | 1.0589 | 2.01% |
| 2014-06-01 | 1.0380 | 1.0380 | 2.28% |
| 2014-03-01 | 1.0149 | 1.0149 | 1.49% |
基金全称 |
外贸信托-佑瑞持1号年年佑余19期集合资金信托计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2014-01-24 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
组合策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： 王林
公司简介：北京佑瑞持投资管理有限公司成立于2010年，注册资本3000万元，中国证券投资基金业协会会员和中国证券业协会会员，是国内最早专注于固定收益投资的阳光私募之一。
投资理念：固定收益投资本着控制风险、稳健管理的原则，投资于各类固定收益的金融工具以及政策允许投资的其他金融工具。固定收益投资研究是在宏观经济变动趋势、政策 走向分析基础上，进行信用利差、债券估值分析和信用评级，评价各类债券的风险溢价水平。在保证安全性、流动性的前提下，运用利率预测、收益率曲线预测、相 对价值评估等方法，在资产配置、个券选择和交易策略层面实施积极的投资管理，力求获得较高的当期收益和总回报。
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 恒鑫安泰债券第27期 | -- | 债券策略 | 0.9663 | -- | -3.36% | -4.14% | 查看详情 |
| 02 | 佑瑞持宏观配置1号 | 2015-12-29 | 其他 | 0.9700 | 2017-05-12 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 恒鑫安泰债券投资第30期 | -- | 债券策略 | 0.9991 | -- | -0.08% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 恒鑫安泰第7期 | 2014-04-17 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-04-17 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 恒鑫安泰第5期 | 2013-11-29 | 债券策略 | 1.0000 | 2016-03-04 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 恒鑫安泰 | 2013-09-25 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-09-25 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 恒鑫安泰债券投资第33期 | 2015-12-21 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-12-21 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 08 | 恒鑫安泰第14期 | 2014-07-29 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-07-29 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 09 | 恒鑫安泰债券投资第25期 | -- | 债券策略 | 1.0003 | -- | 0.08% | -0.16% | 查看详情 |
| 10 | 恒鑫安泰债券投资第21期 | -- | 债券策略 | 1.0004 | -- | 0.03% | 0.12% | 查看详情 |
| 11 | 恒鑫安泰债券投资第13期 | -- | 债券策略 | 1.0005 | -- | -0.19% | -0.79% | 查看详情 |
| 12 | 恒鑫安泰债券投资第23期 | -- | 债券策略 | 1.0008 | -- | -3.68% | -0.20% | 查看详情 |
| 13 | 恒鑫安泰债券投资第22期 | -- | 债券策略 | 1.0030 | -- | -0.01% | -0.24% | 查看详情 |
| 14 | 恒鑫安泰债券投资第31期 | -- | 债券策略 | 1.0096 | -- | -0.29% | 0.79% | 查看详情 |
| 15 | 恒鑫安泰债券第16期组合 | 2014-11-27 | 债券策略 | 1.0109 | 2016-03-18 | 0.73% | 0.73% | 查看详情 |
| 16 | 恒鑫安泰债券投资第29期 | 2015-12-25 | 债券策略 | 1.0139 | 2018-04-27 | -1.72% | 0.00% | 查看详情 |
| 17 | 佑瑞持宏观配置1号-A | 2015-12-29 | 其他 | 1.0156 | 2016-02-26 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 18 | 恒鑫安泰债券投资第28期 | -- | 债券策略 | 1.0246 | -- | 2.35% | 0.00% | 查看详情 |
| 19 | 恒鑫安泰第9期 | -- | 债券策略 | 1.0353 | -- | 1.43% | 0.00% | 查看详情 |
| 20 | 恒鑫安泰债券投资第24期 | -- | 债券策略 | 1.0417 | -- | -3.71% | -2.64% | 查看详情 |
| 21 | 恒鑫安泰债券第18期 | 2015-02-05 | 债券策略 | 1.0561 | 2016-04-29 | 5.43% | 5.56% | 查看详情 |
| 22 | 佑瑞持祥瑞系列3号 | 2015-02-09 | 债券策略 | 1.0652 | 2016-02-05 | 3.30% | 0.00% | 查看详情 |
| 23 | 建信信托佑瑞持祥瑞3期 | 2015-02-09 | 债券策略 | 1.0652 | 2016-02-05 | 3.30% | 0.00% | 查看详情 |
| 24 | 佑瑞持祥瑞系列债券1号 | 2015-02-05 | 债券策略 | 1.0659 | 2016-02-05 | 3.29% | 6.59% | 查看详情 |
| 25 | 建信信托佑瑞持祥瑞2期 | 2015-02-05 | 债券策略 | 1.0659 | 2016-02-05 | 3.29% | 6.59% | 查看详情 |
| 26 | 建信信托佑瑞持祥瑞1期 | 2015-02-05 | 债券策略 | 1.0659 | 2016-02-05 | 3.29% | 6.59% | 查看详情 |
| 27 | 佑瑞持祥瑞系列债券2号 | 2015-02-05 | 债券策略 | 1.0659 | 2016-02-05 | 3.29% | 6.59% | 查看详情 |
| 28 | 佑瑞持1号年年佑余1期 | 2013-10-14 | 组合策略 | 1.0670 | 2014-10-17 | 4.40% | 6.70% | 查看详情 |
| 29 | 佑瑞持1号年年佑余2期 | 2013-10-14 | 组合策略 | 1.0670 | 2014-10-17 | 4.40% | 6.70% | 查看详情 |
| 30 | 佑瑞持2号 | 2011-12-13 | 债券策略 | 1.0161 | 2012-12-21 | -0.22% | 1.56% | 查看详情 |
| 31 | 佑瑞持1号年年佑余25期 | 2014-03-11 | 组合策略 | 1.0696 | 2015-02-06 | 3.71% | 0.00% | 查看详情 |
| 32 | 佑瑞持1号年年佑余24期 | 2014-03-06 | 组合策略 | 1.0705 | 2015-02-06 | 3.73% | 0.00% | 查看详情 |
| 33 | 佑瑞持1号年年佑余23期 | 2014-03-03 | 组合策略 | 1.0706 | 2015-02-06 | 3.73% | 0.00% | 查看详情 |
| 34 | 佑瑞持1号年年佑余6期 | 2013-10-18 | 组合策略 | 1.0707 | 2014-10-24 | 4.49% | 7.07% | 查看详情 |
| 35 | 佑瑞持1号年年佑余3期 | 2013-10-17 | 组合策略 | 1.0707 | 2014-10-24 | 4.50% | 7.07% | 查看详情 |
| 36 | 佑瑞持1号年年佑余22期 | 2014-02-20 | 组合策略 | 1.0747 | 2015-02-06 | 3.73% | 0.00% | 查看详情 |
| 37 | 佑瑞持1号年年佑余4期 | 2013-10-25 | 债券策略 | 1.0767 | 2014-11-01 | 4.46% | 7.67% | 查看详情 |
| 38 | 佑瑞持1号年年佑余15期 | 2013-10-25 | 组合策略 | 1.0767 | 2014-11-01 | 4.46% | 7.67% | 查看详情 |
| 39 | 佑瑞持9号 | 2012-01-13 | 债券策略 | 1.0142 | 2013-01-18 | 0.33% | 1.42% | 查看详情 |
| 40 | 佑瑞持8号 | 2012-01-13 | 债券策略 | 1.0141 | 2013-01-18 | 0.33% | 1.41% | 查看详情 |
| 41 | 佑瑞持7号 | 2012-01-13 | 债券策略 | 1.0143 | 2013-01-18 | 0.32% | 1.43% | 查看详情 |
| 42 | 佑瑞持1号年年佑余21期 | 2014-02-17 | 组合策略 | 1.0773 | 2015-02-06 | 3.74% | 0.00% | 查看详情 |
| 43 | 佑瑞持13号 | 2012-01-13 | 债券策略 | 1.0145 | 2013-01-18 | 0.36% | 1.45% | 查看详情 |
| 44 | 佑瑞持6号 | 2012-01-13 | 债券策略 | 1.0145 | 2013-01-18 | 0.37% | 1.45% | 查看详情 |
| 45 | 佑瑞持3号 | 2012-01-13 | 债券策略 | 1.0146 | 2013-01-18 | 0.39% | 1.46% | 查看详情 |
| 46 | 佑瑞持10号 | 2012-01-13 | 债券策略 | 1.0150 | 2013-01-18 | 0.37% | 1.50% | 查看详情 |
| 47 | 佑瑞持1号年年佑余17期 | 2014-01-08 | 组合策略 | 1.0783 | 2015-01-01 | 3.39% | 0.00% | 查看详情 |
| 48 | 佑瑞持5号 | 2012-01-13 | 债券策略 | 1.0155 | 2013-01-18 | 0.40% | 1.55% | 查看详情 |
| 49 | 佑瑞持14号 | 2012-01-13 | 债券策略 | 1.0157 | 2013-01-18 | 0.39% | 1.57% | 查看详情 |
| 50 | 佑瑞持12号 | 2012-01-13 | 债券策略 | 1.0159 | 2013-01-18 | 0.43% | 1.59% | 查看详情 |
| 51 | 佑瑞持1号年年佑余7期 | 2013-11-01 | 组合策略 | 1.0789 | 2014-11-07 | 4.77% | 7.89% | 查看详情 |
| 52 | 佑瑞持1号年年佑余16期 | 2014-01-03 | 组合策略 | 1.0790 | 2015-01-01 | 3.39% | 0.00% | 查看详情 |
| 53 | 佑瑞持1号年年佑余5期 | 2013-10-29 | 组合策略 | 1.0801 | 2014-11-07 | 4.77% | 8.01% | 查看详情 |
| 54 | 佑瑞持1号年年佑余20期 | 2014-02-10 | 组合策略 | 1.0807 | 2015-02-06 | 3.73% | 0.00% | 查看详情 |
| 55 | 佑瑞持1号年年佑余13期 | 2013-12-24 | 组合策略 | 1.0811 | 2015-01-01 | 3.41% | 8.09% | 查看详情 |
| 56 | 佑瑞持11号 | 2012-01-13 | 债券策略 | 1.0186 | 2013-01-18 | 0.61% | 1.86% | 查看详情 |
| 57 | 佑瑞持4号 | 2012-01-13 | 债券策略 | 1.0189 | 2013-01-18 | 0.62% | 1.89% | 查看详情 |
| 58 | 佑瑞持1号年年佑余12期 | 2013-12-24 | 组合策略 | 1.0819 | 2015-01-01 | 3.40% | 8.08% | 查看详情 |
| 59 | 佑瑞持1号年年佑余19期 | 2014-01-24 | 组合策略 | 1.0825 | 2015-01-30 | 4.10% | 8.15% | 查看详情 |
| 60 | 佑瑞持1号年年佑余18期 | 2014-01-17 | 组合策略 | 1.0843 | 2015-01-23 | 4.22% | 8.43% | 查看详情 |
| 61 | 佑瑞持祥瑞4号 | 2015-03-23 | 债券策略 | 1.0851 | 2016-03-25 | 5.09% | 8.51% | 查看详情 |
| 62 | 佑瑞持1号年年佑余14期 | 2013-12-05 | 组合策略 | 1.0860 | 2014-11-28 | 4.54% | 0.00% | 查看详情 |
| 63 | 佑瑞持1号年年佑余11期 | 2013-12-02 | 组合策略 | 1.0861 | 2014-11-28 | 4.54% | 0.00% | 查看详情 |
| 64 | 佑瑞持1号年年佑余9期 | 2013-11-22 | 组合策略 | 1.0862 | 2014-11-28 | 4.55% | 8.62% | 查看详情 |
| 65 | 佑瑞持1号年年佑余10期 | 2013-11-26 | 组合策略 | 1.0868 | 2014-11-28 | 4.55% | 8.68% | 查看详情 |
| 66 | 佑瑞持1号年年佑余8期 | 2013-11-20 | 债券策略 | 1.0870 | 2014-11-28 | 4.55% | 8.70% | 查看详情 |
| 67 | 佑瑞持祥瑞系列5号 | 2015-03-26 | 债券策略 | 1.1041 | 2016-03-31 | 6.88% | 10.27% | 查看详情 |
| 68 | 佑瑞持祥瑞系列6号 | 2015-04-24 | 债券策略 | 1.1183 | 2016-04-29 | 8.33% | 11.75% | 查看详情 |
| 69 | 佑瑞持1号债券投资 | 2013-10-14 | 股票策略 | 1.1421 | 2015-08-14 | 5.73% | 8.67% | 查看详情 |
| 70 | 恒鑫安泰债券投资第10期 | 2014-06-10 | 债券策略 | 1.1474 | 2016-06-08 | 3.42% | 6.96% | 查看详情 |
| 71 | 佑瑞持双季分红证券投资 | 2013-05-27 | 债券策略 | 1.0290 | 2018-05-04 | 0.00% | 0.74% | 查看详情 |
| 72 | 佑瑞持债券投资第9期 | 2012-12-07 | 债券策略 | 1.0179 | 2018-02-02 | 0.15% | 0.05% | 查看详情 |
| 73 | 佑瑞持双月分红第4期 | 2011-08-25 | 债券策略 | 1.0038 | 2018-03-26 | -0.03% | 0.04% | 查看详情 |
| 74 | 季享红利1号 | 2012-05-14 | 债券策略 | 1.0263 | 2018-05-04 | 0.67% | -0.20% | 查看详情 |
| 75 | 佑瑞持优享红利证券投资 | 2013-02-01 | 债券策略 | 1.0193 | 2018-05-04 | -0.45% | -0.47% | 查看详情 |
认购起点 |
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最低追加额 |
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认购费率 |
1%，价外收取 |
赎回费率 |
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管理费率 |
创新高部分的20% |
业绩报酬 |
创新高部分的20% |
开放日 |
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