2013-01-18 | 1.0150 | 1.0780 | 0.01% |
2013-01-11 | 1.0149 | 1.0779 | 0.14% |
2013-01-04 | 1.0135 | 1.0765 | -1.47% |
2012-12-28 | 1.0286 | 1.0751 | 0.14% |
2012-12-21 | 1.0272 | 1.0737 | 0.13% |
2012-12-14 | 1.0259 | 1.0724 | 0.14% |
2012-12-07 | 1.0245 | 1.0710 | 0.14% |
2012-11-30 | 1.0231 | 1.0696 | 0.14% |
2012-11-23 | 1.0217 | 1.0682 | 0.14% |
2012-11-16 | 1.0203 | 1.0668 | 0.15% |
2012-11-09 | 1.0188 | 1.0653 | 0.14% |
2012-11-02 | 1.0174 | 1.0639 | 0.15% |
2012-10-26 | 1.0159 | 1.0624 | 0.14% |
2012-10-19 | 1.0145 | 1.0610 | 0.14% |
2012-10-12 | 1.0131 | 1.0596 | -1.32% |
2012-09-28 | 1.0266 | 1.0567 | 0.14% |
2012-09-21 | 1.0252 | 1.0553 | 0.15% |
2012-09-14 | 1.0237 | 1.0538 | 0.08% |
2012-09-07 | 1.0229 | 1.0530 | 0.20% |
2012-08-31 | 1.0209 | 1.0510 | 0.08% |
2012-08-24 | 1.0201 | 1.0502 | 0.19% |
2012-08-17 | 1.0182 | 1.0483 | 0.14% |
2012-08-10 | 1.0168 | 1.0469 | 0.14% |
2012-08-03 | 1.0154 | 1.0455 | 0.14% |
2012-07-27 | 1.0140 | 1.0441 | 0.13% |
2012-07-20 | 1.0127 | 1.0428 | 0.14% |
2012-07-13 | 1.0113 | 1.0414 | 0.13% |
2012-07-06 | 1.0100 | 1.0401 | 0.15% |
2012-06-29 | 1.0085 | 1.0386 | -1.43% |
2012-06-21 | 1.0231 | 1.0372 | 0.10% |
2012-06-15 | 1.0221 | 1.0362 | 0.15% |
2012-06-08 | 1.0206 | 1.0347 | 0.17% |
2012-06-01 | 1.0189 | 1.0330 | 0.17% |
2012-05-25 | 1.0172 | 1.0313 | 0.17% |
2012-05-18 | 1.0155 | 1.0296 | 0.20% |
2012-05-11 | 1.0135 | 1.0276 | 0.15% |
2012-05-04 | 1.0120 | 1.0261 | 0.15% |
2012-04-27 | 1.0105 | 1.0246 | 0.16% |
2012-04-20 | 1.0089 | 1.0230 | 0.17% |
2012-04-13 | 1.0072 | 1.0213 | 0.16% |
2012-04-06 | 1.0056 | 1.0197 | 0.12% |
2012-03-31 | 1.0044 | 1.0185 | -1.22% |
2012-03-23 | 1.0168 | 1.0168 | 0.21% |
2012-03-16 | 1.0147 | 1.0147 | 0.18% |
2012-03-09 | 1.0129 | 1.0129 | 0.19% |
2012-03-02 | 1.0110 | 1.0110 | 0.15% |
2012-02-24 | 1.0095 | 1.0095 | 0.18% |
2012-02-17 | 1.0077 | 1.0077 | 0.18% |
2012-02-10 | 1.0059 | 1.0059 | 0.17% |
2012-02-03 | 1.0042 | 1.0042 | 0.33% |
2012-01-20 | 1.0009 | 1.0009 | 0.09% |
2012-01-13 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -1.06% | 0.19% | 0.37% | 1.50% | -- | -- | 7.80% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.4% |
同类平均 |
0.75% | 0.70% | 1.58% | 3.36% | 7.07% | -- | -- | -- |
同类排名 |
1245/4701 | 2194/3021 | 1652/2775 | 1365/2378 | 889/1603 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
1.50% | -- | -- | -- | 1.50% |
年化波动率 |
2.55% | -- | -- | -- | 2.55% |
最大回撤 |
-1.47% | -- | -- | -- | -1.47% |
夏普比率 |
-0.62 | -- | -- | -- | -0.62 |
CALMAR比率 |
1.02 | -- | -- | -- | 1.02 |
索提诺比率 |
-1.55 | -- | -- | -- | -1.55 |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
2013-01-01 | 1.0150 | 1.0780 | -1.32% |
2012-12-01 | 1.0286 | 1.0751 | 0.54% |
2012-11-01 | 1.0231 | 1.0696 | 0.71% |
2012-10-01 | 1.0159 | 1.0624 | -1.04% |
2012-09-01 | 1.0266 | 1.0567 | 0.56% |
2012-08-01 | 1.0209 | 1.0510 | 0.68% |
2012-07-01 | 1.0140 | 1.0441 | 0.55% |
2012-06-01 | 1.0085 | 1.0386 | -0.86% |
2012-05-01 | 1.0172 | 1.0313 | 0.66% |
2012-04-01 | 1.0105 | 1.0246 | 0.61% |
2012-03-01 | 1.0044 | 1.0185 | -0.51% |
2012-02-01 | 1.0095 | -- | 0.86% |
2012-01-01 | 1.0009 | -- | 0.09% |
2013-03-01 | 1.0150 | 1.0780 | -1.32% |
2012-12-01 | 1.0286 | 1.0751 | 0.19% |
2012-09-01 | 1.0266 | 1.0567 | 1.79% |
2012-06-01 | 1.0085 | 1.0386 | 0.41% |
2012-03-01 | 1.0044 | 1.0185 | 0.44% |
基金全称 |
国投信托-佑瑞持10号强化收益分红型集合资金信托计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2012-01-13 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
序号 | 分红日期 | 每份分红 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
核心人物: 王林
公司简介:北京佑瑞持投资管理有限公司成立于2010年,注册资本3000万元,中国证券投资基金业协会会员和中国证券业协会会员,是国内最早专注于固定收益投资的阳光私募之一。
投资理念:固定收益投资本着控制风险、稳健管理的原则,投资于各类固定收益的金融工具以及政策允许投资的其他金融工具。固定收益投资研究是在宏观经济变动趋势、政策 走向分析基础上,进行信用利差、债券估值分析和信用评级,评价各类债券的风险溢价水平。在保证安全性、流动性的前提下,运用利率预测、收益率曲线预测、相 对价值评估等方法,在资产配置、个券选择和交易策略层面实施积极的投资管理,力求获得较高的当期收益和总回报。
序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
---|
01 | 恒鑫安泰债券第27期 | -- | 债券策略 | 0.9663 | -- | -3.36% | -4.14% | 查看详情 |
02 | 佑瑞持宏观配置1号 | 2015-12-29 | 其他 | 0.9700 | 2017-05-12 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
03 | 恒鑫安泰债券投资第30期 | -- | 债券策略 | 0.9991 | -- | -0.08% | 0.00% | 查看详情 |
04 | 恒鑫安泰第7期 | 2014-04-17 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-04-17 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
05 | 恒鑫安泰第5期 | 2013-11-29 | 债券策略 | 1.0000 | 2016-03-04 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
06 | 恒鑫安泰 | 2013-09-25 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-09-25 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
07 | 恒鑫安泰债券投资第33期 | 2015-12-21 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-12-21 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
08 | 恒鑫安泰第14期 | 2014-07-29 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-07-29 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
09 | 恒鑫安泰债券投资第25期 | -- | 债券策略 | 1.0003 | -- | 0.08% | -0.16% | 查看详情 |
10 | 恒鑫安泰债券投资第21期 | -- | 债券策略 | 1.0004 | -- | 0.03% | 0.12% | 查看详情 |
11 | 恒鑫安泰债券投资第13期 | -- | 债券策略 | 1.0005 | -- | -0.19% | -0.79% | 查看详情 |
12 | 恒鑫安泰债券投资第23期 | -- | 债券策略 | 1.0008 | -- | -3.68% | -0.20% | 查看详情 |
13 | 恒鑫安泰债券投资第22期 | -- | 债券策略 | 1.0030 | -- | -0.01% | -0.24% | 查看详情 |
14 | 恒鑫安泰债券投资第31期 | -- | 债券策略 | 1.0096 | -- | -0.29% | 0.79% | 查看详情 |
15 | 恒鑫安泰债券第16期组合 | 2014-11-27 | 债券策略 | 1.0109 | 2016-03-18 | 0.73% | 0.73% | 查看详情 |
16 | 恒鑫安泰债券投资第29期 | 2015-12-25 | 债券策略 | 1.0139 | 2018-04-27 | -1.72% | 0.00% | 查看详情 |
17 | 佑瑞持宏观配置1号-A | 2015-12-29 | 其他 | 1.0156 | 2016-02-26 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
18 | 恒鑫安泰债券投资第28期 | -- | 债券策略 | 1.0246 | -- | 2.35% | 0.00% | 查看详情 |
19 | 恒鑫安泰第9期 | -- | 债券策略 | 1.0353 | -- | 1.43% | 0.00% | 查看详情 |
20 | 恒鑫安泰债券投资第24期 | -- | 债券策略 | 1.0417 | -- | -3.71% | -2.64% | 查看详情 |
21 | 恒鑫安泰债券第18期 | 2015-02-05 | 债券策略 | 1.0561 | 2016-04-29 | 5.43% | 5.56% | 查看详情 |
22 | 佑瑞持祥瑞系列3号 | 2015-02-09 | 债券策略 | 1.0652 | 2016-02-05 | 3.30% | 0.00% | 查看详情 |
23 | 建信信托佑瑞持祥瑞3期 | 2015-02-09 | 债券策略 | 1.0652 | 2016-02-05 | 3.30% | 0.00% | 查看详情 |
24 | 佑瑞持祥瑞系列债券1号 | 2015-02-05 | 债券策略 | 1.0659 | 2016-02-05 | 3.29% | 6.59% | 查看详情 |
25 | 建信信托佑瑞持祥瑞2期 | 2015-02-05 | 债券策略 | 1.0659 | 2016-02-05 | 3.29% | 6.59% | 查看详情 |
26 | 建信信托佑瑞持祥瑞1期 | 2015-02-05 | 债券策略 | 1.0659 | 2016-02-05 | 3.29% | 6.59% | 查看详情 |
27 | 佑瑞持祥瑞系列债券2号 | 2015-02-05 | 债券策略 | 1.0659 | 2016-02-05 | 3.29% | 6.59% | 查看详情 |
28 | 佑瑞持1号年年佑余1期 | 2013-10-14 | 组合策略 | 1.0670 | 2014-10-17 | 4.40% | 6.70% | 查看详情 |
29 | 佑瑞持1号年年佑余2期 | 2013-10-14 | 组合策略 | 1.0670 | 2014-10-17 | 4.40% | 6.70% | 查看详情 |
30 | 佑瑞持2号 | 2011-12-13 | 债券策略 | 1.0161 | 2012-12-21 | -0.22% | 1.56% | 查看详情 |
31 | 佑瑞持1号年年佑余25期 | 2014-03-11 | 组合策略 | 1.0696 | 2015-02-06 | 3.71% | 0.00% | 查看详情 |
32 | 佑瑞持1号年年佑余24期 | 2014-03-06 | 组合策略 | 1.0705 | 2015-02-06 | 3.73% | 0.00% | 查看详情 |
33 | 佑瑞持1号年年佑余23期 | 2014-03-03 | 组合策略 | 1.0706 | 2015-02-06 | 3.73% | 0.00% | 查看详情 |
34 | 佑瑞持1号年年佑余6期 | 2013-10-18 | 组合策略 | 1.0707 | 2014-10-24 | 4.49% | 7.07% | 查看详情 |
35 | 佑瑞持1号年年佑余3期 | 2013-10-17 | 组合策略 | 1.0707 | 2014-10-24 | 4.50% | 7.07% | 查看详情 |
36 | 佑瑞持1号年年佑余22期 | 2014-02-20 | 组合策略 | 1.0747 | 2015-02-06 | 3.73% | 0.00% | 查看详情 |
37 | 佑瑞持1号年年佑余4期 | 2013-10-25 | 债券策略 | 1.0767 | 2014-11-01 | 4.46% | 7.67% | 查看详情 |
38 | 佑瑞持1号年年佑余15期 | 2013-10-25 | 组合策略 | 1.0767 | 2014-11-01 | 4.46% | 7.67% | 查看详情 |
39 | 佑瑞持9号 | 2012-01-13 | 债券策略 | 1.0142 | 2013-01-18 | 0.33% | 1.42% | 查看详情 |
40 | 佑瑞持8号 | 2012-01-13 | 债券策略 | 1.0141 | 2013-01-18 | 0.33% | 1.41% | 查看详情 |
41 | 佑瑞持7号 | 2012-01-13 | 债券策略 | 1.0143 | 2013-01-18 | 0.32% | 1.43% | 查看详情 |
42 | 佑瑞持1号年年佑余21期 | 2014-02-17 | 组合策略 | 1.0773 | 2015-02-06 | 3.74% | 0.00% | 查看详情 |
43 | 佑瑞持13号 | 2012-01-13 | 债券策略 | 1.0145 | 2013-01-18 | 0.36% | 1.45% | 查看详情 |
44 | 佑瑞持6号 | 2012-01-13 | 债券策略 | 1.0145 | 2013-01-18 | 0.37% | 1.45% | 查看详情 |
45 | 佑瑞持3号 | 2012-01-13 | 债券策略 | 1.0146 | 2013-01-18 | 0.39% | 1.46% | 查看详情 |
46 | 佑瑞持10号 | 2012-01-13 | 债券策略 | 1.0150 | 2013-01-18 | 0.37% | 1.50% | 查看详情 |
47 | 佑瑞持1号年年佑余17期 | 2014-01-08 | 组合策略 | 1.0783 | 2015-01-01 | 3.39% | 0.00% | 查看详情 |
48 | 佑瑞持5号 | 2012-01-13 | 债券策略 | 1.0155 | 2013-01-18 | 0.40% | 1.55% | 查看详情 |
49 | 佑瑞持14号 | 2012-01-13 | 债券策略 | 1.0157 | 2013-01-18 | 0.39% | 1.57% | 查看详情 |
50 | 佑瑞持12号 | 2012-01-13 | 债券策略 | 1.0159 | 2013-01-18 | 0.43% | 1.59% | 查看详情 |
51 | 佑瑞持1号年年佑余7期 | 2013-11-01 | 组合策略 | 1.0789 | 2014-11-07 | 4.77% | 7.89% | 查看详情 |
52 | 佑瑞持1号年年佑余16期 | 2014-01-03 | 组合策略 | 1.0790 | 2015-01-01 | 3.39% | 0.00% | 查看详情 |
53 | 佑瑞持1号年年佑余5期 | 2013-10-29 | 组合策略 | 1.0801 | 2014-11-07 | 4.77% | 8.01% | 查看详情 |
54 | 佑瑞持1号年年佑余20期 | 2014-02-10 | 组合策略 | 1.0807 | 2015-02-06 | 3.73% | 0.00% | 查看详情 |
55 | 佑瑞持1号年年佑余13期 | 2013-12-24 | 组合策略 | 1.0811 | 2015-01-01 | 3.41% | 8.09% | 查看详情 |
56 | 佑瑞持11号 | 2012-01-13 | 债券策略 | 1.0186 | 2013-01-18 | 0.61% | 1.86% | 查看详情 |
57 | 佑瑞持4号 | 2012-01-13 | 债券策略 | 1.0189 | 2013-01-18 | 0.62% | 1.89% | 查看详情 |
58 | 佑瑞持1号年年佑余12期 | 2013-12-24 | 组合策略 | 1.0819 | 2015-01-01 | 3.40% | 8.08% | 查看详情 |
59 | 佑瑞持1号年年佑余19期 | 2014-01-24 | 组合策略 | 1.0825 | 2015-01-30 | 4.10% | 8.15% | 查看详情 |
60 | 佑瑞持1号年年佑余18期 | 2014-01-17 | 组合策略 | 1.0843 | 2015-01-23 | 4.22% | 8.43% | 查看详情 |
61 | 佑瑞持祥瑞4号 | 2015-03-23 | 债券策略 | 1.0851 | 2016-03-25 | 5.09% | 8.51% | 查看详情 |
62 | 佑瑞持1号年年佑余14期 | 2013-12-05 | 组合策略 | 1.0860 | 2014-11-28 | 4.54% | 0.00% | 查看详情 |
63 | 佑瑞持1号年年佑余11期 | 2013-12-02 | 组合策略 | 1.0861 | 2014-11-28 | 4.54% | 0.00% | 查看详情 |
64 | 佑瑞持1号年年佑余9期 | 2013-11-22 | 组合策略 | 1.0862 | 2014-11-28 | 4.55% | 8.62% | 查看详情 |
65 | 佑瑞持1号年年佑余10期 | 2013-11-26 | 组合策略 | 1.0868 | 2014-11-28 | 4.55% | 8.68% | 查看详情 |
66 | 佑瑞持1号年年佑余8期 | 2013-11-20 | 债券策略 | 1.0870 | 2014-11-28 | 4.55% | 8.70% | 查看详情 |
67 | 佑瑞持祥瑞系列5号 | 2015-03-26 | 债券策略 | 1.1041 | 2016-03-31 | 6.88% | 10.27% | 查看详情 |
68 | 佑瑞持祥瑞系列6号 | 2015-04-24 | 债券策略 | 1.1183 | 2016-04-29 | 8.33% | 11.75% | 查看详情 |
69 | 佑瑞持1号债券投资 | 2013-10-14 | 股票策略 | 1.1421 | 2015-08-14 | 5.73% | 8.67% | 查看详情 |
70 | 恒鑫安泰债券投资第10期 | 2014-06-10 | 债券策略 | 1.1474 | 2016-06-08 | 3.42% | 6.96% | 查看详情 |
71 | 佑瑞持双季分红证券投资 | 2013-05-27 | 债券策略 | 1.0290 | 2018-05-04 | 0.00% | 0.74% | 查看详情 |
72 | 佑瑞持债券投资第9期 | 2012-12-07 | 债券策略 | 1.0179 | 2018-02-02 | 0.15% | 0.05% | 查看详情 |
73 | 佑瑞持双月分红第4期 | 2011-08-25 | 债券策略 | 1.0038 | 2018-03-26 | -0.03% | 0.04% | 查看详情 |
74 | 季享红利1号 | 2012-05-14 | 债券策略 | 1.0263 | 2018-05-04 | 0.67% | -0.20% | 查看详情 |
75 | 佑瑞持优享红利证券投资 | 2013-02-01 | 债券策略 | 1.0193 | 2018-05-04 | -0.45% | -0.47% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
1%,价外收取 |
赎回费率 |
|
管理费率 |
创新高收益的20% |
业绩报酬 |
创新高收益的20% |
开放日 |
-- |
同类产品比较
热销阳光私募
11.18%
近一年业绩
投资策略股票策略
起投金额100万
-3.88%
近一年业绩
投资策略债券策略
起投金额100万
0.50%
成立以来业绩
投资策略股票策略
起投金额--
-4.70%
成立以来业绩
投资策略对冲策略
起投金额100万
根据《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》之规定,只向特定投资者展示私募基金和信托资管产品信息,不构成任何投资推介建议。
阁下如有意了解合格投资者认定标准,请移步查看 《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》相关规定。
阁下如有意了解或进行信托及私募基金投资,请注册成为中投在线用户,确认您为合格投资者身份。
高端会员专享产品 . 让业绩更高福利更多
稀缺产品
节日福利
线下体验