2015-03-20 | 1.0142 | 1.0142 | 0.20% |
2015-03-13 | 1.0122 | 1.0122 | 1.23% |
2015-03-06 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% |
2015-02-27 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% |
2015-02-13 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-02-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-01-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
1.42% | 1.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.42% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13.34% |
同类平均 |
-0.71% | 0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
784/5676 | 891/3564 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
差 |
差 |
-- |
近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 2.34% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -0.01% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 1.14 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
2015-03-01 | 1.0142 | 1.0142 | 1.43% |
2015-02-01 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% |
2015-01-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-03-01 | 1.0142 | 1.0142 | 1.42% |
基金全称 |
西藏同信证券同心222镇江新区市政建设集合资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
兴业银行股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-01-30 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
其他 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
671 |
基金托管人 |
-- |
序号 | 分红日期 | 每份分红 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
---|
01 | 同心703广西来宾市政建设 | 2015-02-17 | 其他 | 1.0091 | 2015-03-20 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
02 | 同心223镇江新区市政建设 | 2015-02-13 | 其他 | 1.0102 | 2015-03-20 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
03 | 同心702广西来宾市政建设 | 2015-02-03 | 其他 | 1.0132 | 2015-03-20 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
04 | 同心222镇江新区市政建设 | 2015-01-30 | 其他 | 1.0142 | 2015-03-20 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
05 | 211镇江新区市政建设 | 2014-12-23 | 其他 | 1.0257 | 2016-07-01 | 5.28% | 11.00% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
1.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
本集合计划全封闭运作,存续期内不开放。 |
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