资金投向《中信信托·镇江城投应收账款流动化集合信托计划》，本计划资金最终用于西津渡-古渡文化旅游项目、西津渡-民国文化旅游项目和西津渡-商埠文化旅游项目的投资建设。

第一还款来源：江苏省镇江市人民政府财政收入。
第二还款来源：回购人、保证人镇江城投公司的经营收入及投融资收入。
第三还款来源：保证人镇江市西津渡文化旅游有限责任公司的经营收入及投融资收入。

1.土地抵押担保
镇江城投公司以其持有的位于江苏省镇江市核心区域的共计165,407.5平方米土地（评估值为10.30亿）抵押至该项目，为债务人（即江苏省镇江市人民政府）的付款义务提供抵押担保。
2.应收账款质押
融资方镇江城投公司基于镇江市人民政府授权，代为投资建设财富广场建设项目、双井路棚户区改造项目、中华路旧城改造项目而形成的对镇江市本级财政的应收账款债权，共计21.02亿。而本项目总投资12.65亿，质押率约为60%。
3.回购义务保障
如债务人（即江苏省镇江市人民政府）未能按时、足额履行付款义务，则镇江城投公司将回购全部未获偿付的债权。
4.连带担保
镇江城投公司和西津渡文化旅游公司提供连带责任保证担保。
5.政府承诺
政府出具《债务确认函》，镇江市人民政府对债务进行确认，并承诺到期严格履行付款义务。

融资方-镇江城投
1.基本情况
镇江市城市建设投资集团有限公司成立于1994年8月，注册资金10亿，公司的经营范围主要包括筹集城建资金委托银行融通；城市基础设施建设项目的投资和建设；城市基础设施建设施工；金属材料、建筑材料、木材、化工产品（危险品除外）、机械设备、电子设备、汽车零部件、装潢材料的销售等。
2.财务数据
截至2014年9月末，镇江城投公司的总资产为1077.39亿，总资产规模突破千亿，是镇江市最大的平台公司，在中国城投公司百强排名中位列第十名。AA级发债主体，目前已经发行多期企业债、私募债，同时具备发行短融、中票的资质，直融渠道广，再融资能力强。

担保方-西津渡文化旅游
1.基本情况
镇江市西津渡文化旅游有限责任公司成立于2002年1月，注册资本10亿，系镇江市城市建设投资集团有限公司的全资子公司。 西津渡文化旅游公司主营业务包括：中餐餐饮服务（制售）；西津渡历史文化街区景点保护、运营、维修及旅游配套设施建设；西津渡历史文化景区旅游接待、服务、咨询；旅游商品、工艺品开发、销售（国家专项规定的除外）。
2.财务数据
截至2014年9月末，西津渡文化旅游公司的总资产为105.99亿。

项目概况
西津渡-古渡文化旅游项目，总投资为12.65亿，项目位置东至迎江桥，南至云台山，西至云台山路，北至长江路，主要建设内容：征收及置换年久失修建筑约5.2万平方米，规划建筑面积14.2万平方米。
西津渡-民国文化旅游项目，总投资为10.18亿，项目位置东至伯先路，南至京畿路，西至云台山路，北至西津渡古街，主要建设内容：征收及置换年久失修建筑约3万平方米，规划建筑面积5.6万平方米。
西津渡-商埠文化旅游项目，总投资为7.57亿，项目位于伯先路、京畿路两侧，北至大西路，西至云台山，东至迎江路，主要建设内容：征收房屋建筑面积约27,400平方米，项目范围内111,000平方，米建筑的保护修缮以及智慧旅游示范项目建设。

区域介绍
1.镇江简介
镇江是中国江苏省所辖地级市，位于江苏省西南部位于中国东部沿海、江苏南部，是长江三角洲北翼中心、南京都市圈核心层城市和国家级苏南现代化建设示范区重要组成部分。自1985年以后，镇江已被列为我国沿海开放城市、重要旅游城市、全国卫生城市和历史文化名城。1987年，镇江港为全国十大港之一，是长江第三大港。
2.财政数据
2014年镇江市全年实现地区生产总值为3252.38亿，比上年增长10.9%，其中第一产业增加值122.15亿，增长3.6%；第二产业增加值1662.55亿，增长10.8%；第三产业增加值1467.68亿，增长11.5%。公共财政预算收入达277.8亿，增长9.1%，居全省第五。

中信信诚资产管理有限公司（以下简称“中信信诚”或“公司”）是中国证监会批准的专门从事特定客户资产管理以及中国证监许可的其他业务的专业化资产管理公司。公司通过设立发行特定资产管理计划募集资金，投资范围包括现金、银行存款、股票、债券、证券投资基金、央行票据、非金融企业债务融资工具、资产支持证券、商品期货及其他金融衍生品，以及非上市股权、债权和收益权。目前公司已初步建立了资产管理业务运作管理体系，组建了多个业务团队，全面发展专业化的资产管理业务。

中信信诚成立于2013年4月19日，注册资本为5000万元，由中信xintuo有限责任公司和信诚基金管理有限公司共同发起设立，持股比例分别为45%和55%。为了更好地服务实体经济，适应财富管理行业新的发展环境和机遇，中信信诚将积极与银行、券商、保险、xintuo及私募等机构开展密切合作，并充分发挥"中信"的品牌影响力，利用股东的资源优势，特别是中信xintuo在xintuo领域专业、稳健、创新的投资管理经验，打造专业化的管理团队，努力成为综合优势明显、核心竞争能力持久的"集成型、智慧型"资产管理公司。

公司在"以信用建设为基础、以风险管控为前提、以创新服务为手段、以价值实现为目标"的管理原则下，坚持"客户利益第一"的经营宗旨，严格遵守法律法规和监管政策的规定，恪尽职守、诚实守信，努力实现客户资产的保值、增值，为客户提供最佳服务，为金融、经济的健康发展做出积极贡献。