投资于XX信托发行的“XX-和合汉中文投集合资金信托计划”，信托公司将委托资金用于向汉中文化旅游投资集团有限公司发放信托贷款，资金用于汉中兴元汉文化国家旅游休闲度假区项目。

第一还款来源：汉中文化旅游投资集团有限公司的经营收入。
第二还款来源：汉中万邦置业发展有限公司的经营收入。
第三还款来源：汉中市兴元新区、汉台区、经济开发区及汉中市人民政府的差额补足。

1.市级政府承诺
汉中市人民政府对该笔融资出具关于按时足额偿还贷款本息的承诺函，明确管委会以财政资金按期足额回购，并由市财政资金作为差额补足，确保按时本息兑付。
2.财政承诺
汉中市兴元新区出具关于按时足额偿还贷款本息的财政承诺函，明确该笔融资纳入同期财政预算，由财政资金统一还款，并承担相关的违约责任，确保到期本息兑付；
汉中市汉台区出具关于按时足额偿还贷款本息的财政承诺函，明确该笔融资纳入同期财政预算，由财政资金统一还款，并承担相关的违约责任，确保到期本息兑付；
汉中经济技术开发区出具关于按时足额偿还贷款本息的财政承诺函，明确该笔融资纳入同期财政预算，由财政资金统一还款，并承担相关的违约责任，确保到期本息兑付。
3.保证担保
汉中万邦置业发展有限公司提供连带责任担保。
4.实际控制人连带责任担保
汉中文化旅游投资集团有限公司实际控制人杨海明提供个人连带责任担保。

融资方-汉中文化旅游投资集团有限公司
1.基本情况
汉中文化旅游投资集团有限公司成立于2012年1月10日，注册资本35亿，是汉中市兴元新区管委会下属企业，经汉中市人民政府批准成立，负责兴元生态旅游示范区汉文化项目的土地开发和经营管理、投融资、基础设施建设、重大项目建设和项目招商等工作；实施村民安置、土地补偿和兴元新区管委会制定的土地流转方案。
2.财务数据
截至2015年12月31日，公司总资产为184.56亿，所有者权益达122亿，资产负债率为33.63%。2013-2015年，汉中文旅营业收入分别为28亿、38亿、43亿，年增长率为37.23%、14.02%，公司成立以来，营业收入保持着较快的增长速度。公司流动比率为9.2，速动比率为3.53，短期偿债能力较强。

担保方-汉中万邦置业发展有限公司
1.基本情况
汉中万邦置业发展有限公司成立于2002年6月11日，注册资本2000万，具有房地产开发二级资质，2006年公司被省、市两级人民政府评为“重点建设项目先进单位”，2007年公司荣获创新陕西“行业十佳示范单位”荣誉证书，同时荣获2007年陕西房地产品牌30强称号，2008年荣获汉中市纳税先进单位称号，2009、2010年荣获汉中市级先进单位。公司开发的万邦时代广场是汉中市目前最大的商业地产项目、同时是汉中市的一项重点工程，受到各级党委、政府的高度重视，是汉中地区档次和品位最高、文化娱乐氛围最浓、景观设计最优的首席商业中心。
2.财务数据
截止2015年12月底，公司总资产达42.8亿，净资产达21.3亿，资产负债率为50.2%。

项目情况
汉中市兴元生态旅游示范区项目建设范围为东起城褒一级公路与阳安铁路交汇处，西至108国道与阳安铁路交汇处，南至阳安铁路（汉武路与天汉大道之间以石马路为界），北至城褒一级公路与108国道交汇处。其中核心区占地面积7.5平方公里，建设内容以生态修复、文化旅游、景观打造为主，相应进行水利设施、商贸流通、城市基础设施等方面的配套设施建设。项目概算总投资215亿，其中一期投资150亿，由建设单位筹措解决。

区域介绍
1.基本情况
汉中位于陕西省西南部，古代称为“江淮河汉”四大河流之一的汉江，汉中是南水北调中线水源地源头，是国家历史文化名城。
汉台区位于陕西省汉中盆地中心，是汉中市的政治、经济、文化和信息中心，素有“汉家之源、天府之心”和“中华汉城、天汉胜地、川陕要塞、秦巴首府”的盛誉。汉台区是陕南最大的商品集散地和购物中心之一，辐射面可及周边各县及陕、川、甘毗邻地区。
汉中经济技术开发区是1999年6月经陕西省政府批准设立的省级经济开发区，2012年10月经国务院批准升级为国家级经济技术开发区，随着西部大开发和“开放兴市”战略的实施，汉中经济开发区已成为国内外客商投资创业的一方热土。
2.财政数据
2014年汉中市完成生产总值991亿，增长11.6%，增速全省第三；财政总收入90.95亿、增长8.6%。“十二五”以来，汉台区以转变发展方式为主线，着力实施“工业强区”战略，2014年全区实现生产总值203.89亿，按不变价计算同比增长12.9%；全区完成财政总收入19.58亿，比上年同期增加1.41亿，同比增长7.8%。实现地方财政收入9.34亿，比上年同期增加1.19亿，同比增长14.6%。

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