用于补充融资方红花岗城投公司营运资金。

第一还款来源：红花岗城投自身经营收入及其他现金流入；

第二还款来源：遵义市红花岗区国有资产投经营有限责任公司为资管计划偿还；

第三还款来源：遵义市红花岗区政府的收入。

1.应收账款质押

    融资方红花岗城投转让其因承建忠南快线道路工程项目对红花岗区政府的产生的203,470万应收账款债权中的40,000万元部分作为增信，质押率为75%。

2.连带担保

    遵义市红花岗区国有资产投资经营有限责任公司为红花岗城投按约支付本息提供连带责任保证。

3.政府支持

    遵义市红花岗区政府出具融资安排函。

融资方-遵义市红花岗城市建设投资经营有限公司

   1.基本情况

   遵义市红花岗城市建设投资经营有限公司成立于2004年3月，注册资本1亿，由遵义市红花岗财局为全额出资人，出资比例100%，公司性质为国有独资有限责任公司。总体来看，在红花岗区委区政府“省级城乡统筹综合配套改革试验区”的发展目标下，公司作为新居工程和基础建设的主体，未来将会有更大的业务发展空间，会持续得到区政府给予的更加有力的支持，这将为公司的可持续经营发展提供强大的保障，公司的整体抗风险能力较强。公司主体信用评级为AA级，信用良好，违约风险低。

   2.财务状况  

   截至2015年12月，公司总资产为94.7亿，总负债为16.88亿，所有者权益为77.84亿，资产负债率为17.82%。2015年，公司实现主营业务收入9.47亿，净利润2.53亿。

担保方-遵义市红花岗区国有资产投资经营有限责任公司

   1.基本情况

   遵义市红花岗区国有资产投资经营有限责任公司成立于2001年2月，注册资本14.3亿，由遵义市红花岗区政府独资组建，遵义市红花岗财政局全额出资人，出资比例100%，公司性质为国有独资有限责任公司。公司经营范围为资产经营、投资、国有资产收益、独资或合资开发新项目，房地产开发，土地整治，建筑工程等。但目前从事主营业务有限，主要营业收入来源于所持有的固定资产租金收入。

   2.财务状况

   截至2015年12月，公司总资产为16.59亿，总负债为1.59亿，所有者权益为15亿，资产负债率为9.58%，公司实现主营业务收入365.19万元。

区域介绍

   1.简介

  红花岗区为贵州省遵义市辖区，位于贵州省背部，北倚娄山，南临乌江，位居直辖市重庆和省会贵阳之间，是遵义市政治、经济、文化中心和交通枢纽。遵义市历史文化厚重，位于红花岗区的“遵义会议会址”获得“2015优秀红色文化传承示范地”奖。

   2.财政情况

   2015年全区财政总收入为59.5亿元，其中一般预算收入为20.15亿，政策性基金收入为4.67亿，上级补助收入12.83亿，预算外收入21.85亿。

东海瑞京资产管理（上海）有限公司为东海证券股份有限公司旗下东海基金控股的基金子公司，是经证监会批准的可以进行特定客户资产管理业务的金融机构。东海瑞京依托东海系，依靠自身优势，可以提供股权投资、债务融资、定增并购、挂板上市等多元化和个性化的全方位理财服务。

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