用于补充融资方普定县普信城市建设投资有限责任公司流动资金。

第一还款来源：融资方普信城投的正常经营收入；

第二还款来源：融资方普信城投享有的5.5 亿元的普定县住房和城乡建设局应收账款质押变现；

第三还款来源：融资方普信城投合法所有的位于普定县马官镇下坝村下坝地块商住地抵押处置变现；

第四还款来源：普定县人民政府的财政收入；

第五还款来源：担保方夜郎国投的担保履约。

1.应收账款质押

   融资方普信城投持有普定县住房和城乡建设局的约5.5亿元应收账款进行质押，质押率约为72%。

2.保证担保

   担保方普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司提供保证担保。

3.土地抵押

   融资方普信城设合法持有的位于普定县马官镇下坝村下坝地块商住地提供足够抵押担保，抵押率不高于50%。

4.政府文件

   普定县政府出具标准三件套文件支持，确保融资本息及相关费用能够按时足额支付。

融资方-普定县普信城市建设投资有限责任公司

   1.基本情况

   普定县普信城市建设投资有限责任公司成立于2012年5月，注册资本为13.55亿元，由普定县人民政府出资组建，是国有独资企业。公司主要经营范围为市政工程项目及配套设施建设；工程管理服务；道路建设与管理；河道治理、水利工程建设；园区设施建设及服务；土地开发整理；绿化工程施工与维护；粉煤灰、脱硫石膏的经营与销售。

   2.财务状况  

   截止2015年底，公司总资产为49.72亿，其中净资产为29.50亿，负债总额为20.22亿元，负债率仅为40.67%，负债率较低，经营较为稳健。

担保方-普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司

   1.基本情况

   普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司成立于2008年7月，注册资本为5亿元，公司性质为国有独资企业。夜郎国投为适应建立社会主义市场经济体制的需要，充分利用普定县国有资产资源，建立国有资产有效营运管理体系，搭建“银政”合作平台，满足普定县经济建设不断增长的融资需要，确保国有资产保值增值，促进我县经济社会又好又快发展而成立的融资平台公司。

   2.财务数据

   截至2015年，公司总资产为150亿元，总负债15亿元，所有者权益合计135亿元。2015年，公司实现营业收入5.72亿元，净利润为1.28亿元。

区域介绍

   1.简介

   普定县位于贵州省中部偏西，隶属安顺市，东与安顺市西秀区、开发区、平坝县比邻，南与镇宁县、六枝特区相接，西靠六枝特区，北抵织金县。普定县城距安顺15公里，距贵阳110公里。

   2.财政情况

   截至2015年，普定县地区生产总值为84.4亿元，增长率15.5%；实现财政收入53.7亿元，其中公共财政收入7.2亿元，政府性基金收入7.3亿元。2015 年普定县政府综合财力为53.71 亿元，以此计算，2015 年末普定县地方政府债务率为41.17%，整体债务负担一般。

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